Il professor Ren Zeping ha affermato che il giudizio sulla de-monetizzazione dei fondi globali e il flusso verso le attività reali è come una grande pietra che viene gettata nel cuore di un lago, suscitando una grande ansia e FOMO (paura di perdere) tra gli investitori. Guardando i prezzi dell'oro, del rame e persino delle linee K dei chip di memoria che salgono, molte persone hanno solo una domanda in mente: ho già perso l'occasione? Posso ancora inseguire?
Insegui, temo di diventare il sentinella sulla cima della montagna; non inseguire, temo di perdere un'epoca. Questa ansia deriva dall'equivalere una complessa narrazione macroeconomica a un semplice ordine di ‘compra e mantieni’. E i veri trader devono trasformare il grande ‘beta’ in ‘alpha’ eseguibile e gestibile.
Prima parte: Analisi delle due principali trappole cognitive sotto l'eccitazione
Trappola uno: Eguagliare la tendenza a lungo termine con il motivo di inseguire a breve termine. Essere rialzisti sull'oro a lungo termine e inseguire pesantemente dopo un forte aumento sono due cose completamente diverse.
Trappola due: Dimenticare il ritmo della rotazione degli asset nell'eccitazione. I diversi asset fisici (metalli preziosi, metalli industriali, risorse) si avviano in sequenze diverse, presentano caratteristiche di volatilità diverse e devono essere trattati in modo differenziato.
Seconda parte: Introduzione del framework ‘Doppie ali di Xuanwu’, trasformare la tendenza in strategia
“Nel ‘Sistema di Trading Xuanwu’, non utilizziamo una singola strategia per affrontare tutti i mercati. Di fronte a rotazioni di asset guidate da fattori macroeconomici, attiviamo il modello ‘Doppia ali di tartaruga e serpente, volo classificato’:
Ali destra · Serpente spirituale/Kunpeng (ala d'attacco): per asset che hanno già formato una tendenza chiara e sono in una fase ascendente principale (come l'oro attuale). Utilizza la strategia di ‘tracciamento del trend’. Non ci aspettiamo di comprare al punto più basso, ma attraverso la disciplina di ‘prova di posizione - aumento della posizione in caso di profitto - stop loss mobile’, assicuriamo di essere presenti quando la tendenza è confermata e di uscire con profitto quando la tendenza si inverte. Il focus è ‘lasciare correre i profitti’, catturando la parte più grassa in mezzo.
Ali sinistra · Tartaruga a riposo (ala difensiva): per asset che non sono ancora attivi, o che si trovano in una forte oscillazione, digerendo l'aumento. Utilizza la strategia di ‘ritorno alla media’. Nelle fluttuazioni emotive del mercato, utilizza strumenti come Fibonacci per cercare zone di supporto/resistenza ad alta probabilità, effettuando operazioni di breve termine con piccole posizioni e alta probabilità di successo, con l'obiettivo di accumulare ‘profitti tattici’ e mantenere un contatto con il mercato.
Nel mercato attuale, l'ala destra è utilizzata per volare nella tendenza dell'oro, mentre l'ala sinistra potrebbe cercare opportunità nell'oscillazione delle azioni di rame o energia.”
Terza parte: Fornisci un “obiettivo d'azione” immediatamente operativo
“Di fronte a opportunità abbaglianti, domani puoi fare così:
Categoria: Elenca gli asset fisici a cui sei interessato (azioni A, azioni oro, prezzo dell'oro internazionale, futures sul rame, ecc.).
Qualitativo: Usa il grafico settimanale per determinare se attualmente si trova in uno ‘stato di trend’ o in uno ‘stato di oscillazione’.
Strategia di corrispondenza: Abbina le regole di tracciamento del trend ‘destro’ per lo ‘stato di trend’; abbina le regole di ancoraggio del ‘sinistro’ per lo ‘stato di oscillazione’.
Imposta sempre uno stop loss: indipendentemente da quanto tu sia ottimista, chiarisci prima dell'ordine qual è la massima perdita che sei disposto e in grado di sopportare.”
Conclusione:
“La narrazione macroeconomica fornisce il palcoscenico, ma la rappresentazione specifica - quando entrare, quale ruolo interpretare, quando uscire - richiede un copione dettagliato e prove rigorose. Trasformare concetti grandiosi come ‘riduzione dei tassi’ e ‘rivoluzione dell'IA’ in rendimenti annualizzati e ritiri controllabili è proprio il cuore dello studio quotidiano del 【Club dei Giganti】 e del ‘Sistema di Trading Xuanwu’.
Non discutiamo solo di ‘cosa è successo’, ma ci concentriamo su ‘come agire di conseguenza’. Se sei stanco di essere influenzato da vari messaggi e desideri costruire un sistema per affrontare con calma le turbolenze del mercato, sei invitato a conoscere meglio il nostro sistema.