Aby zrozumieć i określić, kiedy cena kryptowaluty może wzrosnąć, trzeba będzie zastosować bardziej precyzyjną analizę opartą na kombinacji czynników specyficznych dla rynków cyfrowych, które różnią się od rynków tradycyjnych. Oto kilka czynników, które pomagają w analizie i przewidywaniu ruchu cen walut cyfrowych:
1. Analiza fundamentalna dla kryptowalut
- Podaż i popyt:
- Ograniczona podaż: Wiele kryptowalut takich jak Bitcoin ma ograniczoną podaż, co oznacza, że zwiększony popyt na nie bezpośrednio prowadzi do wzrostu ich ceny.
- Stosunek podaży do obiegu: Jeżeli w obiegu znajduje się duża ilość waluty w porównaniu z popytem, może to spowodować spadek ceny.
- Przyjęcie i zastosowanie:
- Przyjęcie walut cyfrowych: Kiedy duże firmy lub instytucje finansowe zaczynają akceptować waluty cyfrowe jako środek płatniczy lub inwestycję, prowadzi to do zwiększonego popytu, a tym samym do wyższej ceny.
- Wzrost liczby portfeli cyfrowych: im więcej użytkowników korzysta z cyfrowych portfeli walutowych, tym większy jest na nie popyt.
- Rozwój technologiczny i aktualizacje:
- Monety oferujące innowacyjne rozwiązania lub aktualizacje technologiczne, takie jak modernizacja sieci lub ulepszone bezpieczeństwo i szybkość (takie jak aktualizacje Ethereum 2.0), często odnotowują wzrost cen.
- Analiza środowiskowa:
- Nowe regulacje rządowe, zarówno restrykcyjne, jak i wspierające kryptowaluty, mogą znacząco wpłynąć na ceny. Przykładowo, kiedy Chiny ogłosiły zakaz wydobywania Bitcoina, spowodowało to krótkotrwały spadek jego ceny.
2. Analiza techniczna dla kryptowalut
Średnie kroczące:
- Prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA) to przydatne narzędzia do identyfikowania głównych trendów, szczególnie w dłuższych okresach, takich jak 50 lub 200 dni.
- Indeks siły względnej (RSI):
- Służy do pomiaru dynamiki i jest uważany za wskaźnik tego, czy waluta jest „wykupiona”, czy „wyprzedana”. Jeśli RSI jest wysoki (powyżej 70), cena może wkrótce spaść i odwrotnie, jeśli RSI jest niski (poniżej 30).
Poziomy wsparcia i oporu:
- Identyfikacja poziomów reprezentujących maksimum lub minimum ceny waluty może pomóc w określeniu, kiedy cena może odbić lub kontynuować spadek lub wzrost.
- Wzory świeczników:
- Analiza japońskich formacji świecowych może pomóc w zidentyfikowaniu odwrócenia cen. Na przykład wzór „byczego pochłaniania” może wskazywać na nadchodzący trend wzrostowy.
3. Analiza sentymentów
- Interakcja w mediach społecznościowych:
Na kryptowaluty duży wpływ mają uczucia wyrażane przez użytkowników na platformach takich jak Twitter, Reddit i Telegram. Wysokie sygnały zaufania ze strony społeczności mogą spowodować wzrost ceny monety.
- Wiadomości i plotki rynkowe:
- Ogłaszanie nowych partnerstw, wsparcie ze strony dużych firm lub pogłoski o przyjęciu kryptowalut mogą prowadzić do nagłych skoków cen.
4. Analiza wolumenu i płynności
Wolumen obrotu:
- Zwiększony wolumen obrotu w krótkim okresie zwykle wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów walutą, co może być oznaką nadchodzącej hossy.
- Główne przepływy finansowe (ruchy wielorybów):
- Monitorowanie ruchów dużych portfeli (wielorybów) może dać mocne sygnały. Jeśli duże portfele zakupią ogromne ilości danej waluty, może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu ceny w wyniku nagłego wysokiego popytu.
5. Czynniki zewnętrzne i ogólny wpływ rynku
-Tradycyjna giełda:
- W czasach niestabilności na tradycyjnych rynkach inwestorzy mogą zwrócić się do kryptowalut jako bezpiecznej przystani, powodując wzrost cen.
- Inflacja i polityka fiskalna:
Kryptowaluty są często uważane za zabezpieczenie przed inflacją. Jeśli w tradycyjnej gospodarce nastąpi wzrost inflacji, inwestorzy mogą zwrócić uwagę na kryptowaluty jako sposób na zachowanie wartości swoich pieniędzy.
6. Nagrody za wydobywanie i stakowanie
- Górnictwo:
Koszt wydobycia i wpływ działalności wydobywczej na łączną podaż mogą wpływać na ceny. Na przykład, gdy zmniejszają się trudności w wydobyciu lub zwiększają się nagrody za wydobycie, może nastąpić wzrost podaży monety na rynku, powodując spadek ceny.
- Układanie:
Niektóre waluty opierają się na systemie Proof of Stake i gdy gromadzi się duża liczba osób, podaż dostępna do handlu maleje, co prowadzi do wzrostu ceny.
7. Analiza rynków instrumentów pochodnych
- Kontrakty terminowe i opcje:
Monitorowanie kontraktów futures może dostarczyć informacji o oczekiwaniach rynku dotyczących kierunku cen. Jeżeli większość kontraktów wskazuje na wzrost ceny, może to być sygnał potencjalnej poprawy.
Korzystając z tych różnych narzędzi i strategii, możesz uzyskać jaśniejszy obraz możliwych perspektyw zmian cen kryptowalut.
