Zrozumienie wykresów cen
Zanim określisz optymalne punkty wejścia i wyjścia dla swojej transakcji, musisz najpierw zrozumieć wykresy cenowe i ich ramy czasowe.
Wykresy cen to wizualne przedstawienia przeszłych i bieżących ruchów cen dowolnych aktywów finansowych. Na wykresach cen podano różne ramy czasowe, na przykład dzienne, godzinowe i minutowe, co pomaga traderom zrozumieć ruch cen w różnych okresach.
Dla traderów krótkoterminowych (scalperów i day traderów) lepiej sprawdzają się wykresy minutowe (na przykład 30-minutowe lub 5-minutowe ramy czasowe), ale dla traderów długoterminowych (swing traderów i traderów pozycyjnych) bardziej odpowiednie są wykresy H4, dzienne lub tygodniowe.
Identyfikacja punktów wejścia
1. Wzory wykresów
Wzory wykresów to graficzne przedstawienia cen na rynku. Traderzy wykorzystują te wzory do prognozowania przyszłych ruchów cen. Istnieją dwa główne typy wzorów wykresów: wzory kontynuacji i wzory odwrócenia.
Wzory wykresów obejmują głowę i ramiona, podwójne szczyty i trójkąty. Traderzy zazwyczaj używają tych wzorów z przewidywaniem, że możliwe odwrócenie trendu lub jego kontynuacja są nieuniknione. Określą punkt wejścia na podstawie wybicia się z wzoru wykresu.
2. Średnie kroczące
Dane cenowe są wygładzane przez średnie kroczące. Traderzy często polegają na więcej niż jednej średniej kroczącej, aby zidentyfikować punkty wejścia. Na przykład, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina średnią kroczącą powyżej długoterminowej, może to być sygnał kupna, podczas gdy przecięcie poniżej w odwrotnym kierunku może być sygnałem sprzedaży.
3. RSI (wskaźnik siły względnej)
RSI to oscylator momentum, który określa tempo zmian cen. Wyższy odczyt RSI będzie oznaczał, że aktywa są przekupione (> 70,00) i mogą zostać sprzedane. Z drugiej strony wartość RSI niższa niż 30,00 może oznaczać, że aktywa są przekupione i może służyć jako punkt wejścia do kupna.
4. Pasma Bollingera
Możesz wykorzystać zmienność do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia, stosując pasma Bollingera.
Wskaźnik ten wykorzystuje odchylenie standardowe średniej ruchomej, zwykle ustawionej na 20 okresów, z górnym i dolnym pasmem często ustawionym na dwa odchylenia standardowe. Jeśli cena osiągnie dolne pasmo, może to zostać uznane za sygnał kupna, podczas gdy dotknięcie górnego pasma może zostać uznane za sygnał sprzedaży. Określenie kierunku trendu wraz z testem górnego i dolnego pasma jest często zalecane przed zaangażowaniem.
5. Zniesienie Fibonacciego
Poziomy zniesienia Fibonacciego są rysowane na wykresie, aby wskazać możliwe punkty wejścia, zwykle w ramach zdefiniowanego trendu wzrostowego lub spadkowego, stąd zniesienie Fibonacciego. Są one stosowane przy użyciu szczytów i dołków wahań i mogą pomóc w zlokalizowaniu punktów wejścia na rynku trendowym.
6. Wzory świecowe
Świece mają niezwykłą zdolność do lokalizowania punktów wejścia. Doji, engulfing, hammer i podobne wzory świec mogą wskazywać na odwrócenia i kontynuację. Następnie te wzory są analizowane z innymi wskaźnikami technicznymi w celu uzyskania dokładniejszych punktów wejścia.
Identyfikacja punktów wyjścia
1. Linie trendu
Linie trendu to linie narysowane na wykresie, które pokazują kierunek trendu. Przełamanie linii trendu w kierunku przeciwnym do Twojego handlu może być sygnałem do wyjścia. Na przykład, jeśli cena handluje na północ od oporu linii trendu, jak pokazano na poniższym wykresie, może to być uznane za sygnał do wyjścia z krótkich pozycji na podstawie możliwej zmiany trendu na wzrostowy.
2. Poziomy wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia to kluczowe punkty cenowe na wykresie, które zasadniczo działają jako podłoga na rynku i w ten sposób przyciągają kupno i likwidację transakcji. Innymi słowy, poziomy wsparcia mogą sygnalizować wyjście z krótkich pozycji w oczekiwaniu na odbicie w górę. To samo można powiedzieć o poziomach oporu tylko w przypadku wyjścia z długich pozycji.
3. Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących (MACD)
Możesz użyć MACD, aby określić czas wyjścia z transakcji. Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) bada relacje różnych średnich kroczących, aby uwypuklić bieżący trend. W długiej pozycji niedźwiedzie skrzyżowanie linii MACD i linii sygnału może wskazywać na wyjście; podobnie bycze skrzyżowanie w krótkiej transakcji może wskazywać na możliwe wyjście z transakcji.