Handel terminowy pozwala traderom spekulować na cenę aktywu bez posiadania go. Na Binance stał się coraz bardziej popularny z powodu potencjału wyższych zysków, ale niesie również znaczące ryzyko. Ten artykuł dostarczy szczegółowego spojrzenia na handel terminowy na Binance, obejmując jego mechanizmy, dostępne opcje i wskazówki dotyczące udanego handlu.
Czym jest handel terminowy?
Handel terminowy polega na kontraktach, które zobowiązują kupującego do zakupu, a sprzedającego do sprzedaży aktywu po ustalonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Trader może spekulować na przyszłą cenę aktywu i zarobić, jeśli cena zmieni się na jego korzyść. Binance oferuje kontrakty terminowe na kryptowaluty dla aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin, Ethereum i wiele innych kryptowalut.
W przeciwieństwie do handlu spot, gdzie kupujesz lub sprzedajesz rzeczywisty aktyw, w handlu terminowym zajmujesz się tylko kontraktami opartymi na cenie aktywu. Kontrakty terminowe pozwalają traderom obstawiać, czy cena wzrośnie (pozycja długa), czy spadnie (pozycja krótka).
Dostępne kontrakty terminowe na Binance
Na Binance platforma handlu terminowego dzieli się na dwie główne kategorie:
1. Kontrakty oparte na USDT: Te kontrakty są rozliczane w USDT (Tether). Pozwalają traderom otwierać pozycje na różnych parach kryptowalutowych, takich jak BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT i inne. Kluczową cechą jest to, że wszystkie zyski i straty są rozliczane w USDT.
2. Kontrakty oparte na kryptowalutach: Te kontrakty są rozliczane w samej bazowej kryptowalucie, takiej jak Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH). Jeśli handlujesz kontraktami terminowymi BTC, na przykład, twoje zyski lub straty są w BTC.
Każdy z tych typów kontraktów ma kontrakty wieczyste lub dostawę:
Kontrakty wieczyste: Te nie mają daty wygaśnięcia i są zaprojektowane tak, aby naśladować rynki spot. Są zdecydowanie najpopularniejsze.
Kontrakty dostawy: Te mają ustaloną datę wygaśnięcia, a kontrakt rozlicza się w określonym dniu.
Jak rozpocząć handel kontraktami terminowymi na Binance
1. Otwórz konto terminowe
Zarejestruj się/Zaloguj się na Binance: Jeśli nie masz konta, stwórz jedno na Binance. Będziesz musiał przejść weryfikację KYC (Poznaj swojego klienta), aby uzyskać dostęp do handlu terminowego.
Włącz handel terminowy: Przejdź do sekcji handlu terminowego i włącz go. Możesz być poproszony o wypełnienie quizu, aby ocenić swoją wiedzę na temat ryzyka handlu terminowego.
2. Zdeponuj fundusze
Przenieś USDT lub inne kryptowaluty: Gdy twoje konto jest gotowe, wpłać fundusze na swoje konto terminowe. Jeśli handlujesz kontraktami z marginesem USDT, musisz przenieść USDT ze swojego portfela spot.
3. Wybierz rynek terminowy
Wybierz rynek: Binance oferuje wiele par do handlu terminowego. Możesz wybrać między BTC/USDT, ETH/USDT i innymi parami altcoinów.
4. Wybierz dźwignię
Dźwignia: Handel terminowy na Binance pozwala na użycie dźwigni do zwiększenia potencjalnych zysków. Dźwignia na Binance może wynosić nawet 125x w przypadku niektórych par. Oznacza to, że za każde 1 USD zabezpieczenia możesz kontrolować do 125 USD kontraktu. Jednak użycie dźwigni zwiększa również ryzyko, ponieważ twoje straty są również amplifikowane.
Uwaga: Wysoka dźwignia zwiększa szanse na likwidację. Początkujący powinni zaczynać od niższej dźwigni (np. 2x lub 5x).
5. Złóż zlecenie
Długo czy krótko: Zdecyduj, czy chcesz iść na długą (przewidujesz, że cena aktywu wzrośnie) czy krótką (przewidujesz, że cena spadnie).
Rodzaje zleceń:
Zlecenie rynkowe: Wykonaj natychmiastowo po bieżącej cenie.
Zlecenie limit: Kup/sprzedaj po określonej cenie, którą definiujesz.
Zlecenie Stop-Limit: Przydatne do zapobiegania stratom lub zabezpieczania zysków poprzez uruchamianie transakcji tylko wtedy, gdy cena osiągnie określony poziom.
6. Monitoruj i zarządzaj swoją transakcją
Saldo marginesu: Śledź swoje saldo marginesu. Jeśli twój margines spadnie poniżej marginesu utrzymania, twoja pozycja może zostać zlikwidowana, a ty stracisz swoje zabezpieczenie.
Zysk i Stop-Loss: Ustaw poziomy zysku i Stop-Loss, aby automatycznie zamykać pozycje i zabezpieczać zyski lub minimalizować straty.
7. Zamknij swoją pozycję
Aby zamknąć swoją pozycję, po prostu złóż zlecenie w przeciwnym kierunku. Na przykład, jeśli byłeś na długiej pozycji (kup), złóż zlecenie sprzedaży, aby je zamknąć.
Kluczowe czynniki do rozważenia dla udanego handlu terminowego
1. Ostrożnie zarządzaj dźwignią
Dźwignia może amplifikować zarówno twoje zyski, jak i straty. Choć użycie dźwigni może wydawać się kuszące, zawsze oceniaj swoją tolerancję na ryzyko. Początkującym zaleca się używanie minimalnej dźwigni i stopniowe jej zwiększanie w miarę zdobywania doświadczenia.
2. Użyj strategii zarządzania ryzykiem
Zlecenia Stop-Loss: Zawsze składaj zlecenia Stop-Loss, aby zminimalizować potencjalne straty. To zapewnia, że jeśli rynek poruszy się przeciwko twojej transakcji, twoje straty będą kontrolowane.
Rozmiar pozycji: Nie ryzykuj całego swojego kapitału na jedną transakcję. Przydziel mały procent swojego całkowitego salda do każdej transakcji.
3. Zrozum warunki rynkowe
Warunki rynkowe szybko się zmieniają w kryptowalutach. Zawsze śledź szersze trendy rynkowe przed dokonaniem transakcji. Analiza fundamentalna i analiza techniczna mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji. Narzędzia takie jak średnie kroczące, RSI (wskaźnik siły względnej) i pasma Bollingera są często używane przez traderów.
4. Zwróć uwagę na stawki finansowania
W przypadku kontraktów wieczystych Binance pobiera lub płaci opłatę finansowania co 8 godzin, w zależności od różnicy między ceną kontraktu wieczystego a ceną aktywu bazowego. Jeśli jesteś na długiej pozycji w rynku wzrostowym, możesz być zobowiązany do zapłaty opłat finansowania, i odwrotnie.
5. Bądź na bieżąco
Rynki kryptowalutowe są wysoce zmienne i napędzane przez wiadomości. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, regulacjami i aktualizacjami technologicznymi dotyczącymi kryptowaluty, którą handlujesz. Użyj narzędzi takich jak powiadomienia o handlu terminowym Binance, aby otrzymywać na czas aktualizacje.
6. Dyscyplina psychologiczna
Decyzje podejmowane pod wpływem emocji często prowadzą do błędów. Uczciwi traderzy trzymają się swoich strategii z dyscypliną, kontrolując strach i chciwość. Zawsze trzymaj się swojego planu i unikaj handlu odwetowego po stracie.
Zalety i wady handlu terminowego na Binance
Zalety
Wysoka dźwignia: Możliwość handlu z dźwignią pozwala na potencjalnie wyższe zyski przy mniejszym kapitale.
Różnorodność kontraktów: Binance oferuje szeroki zakres kontraktów terminowych w różnych kryptowalutach.
Możliwości krótkiej sprzedaży: Możesz zyskać nawet na rynku spadkowym, sprzedając krótko aktyw.
Kontrakty wieczyste: Brak terminu wygaśnięcia dla kontraktów wieczystych pozwala na elastyczność w utrzymywaniu pozycji.
Wady
Ryzyko likwidacji: Wysoka dźwignia zwiększa ryzyko likwidacji, szczególnie na zmiennym rynku kryptowalut.
Opłaty finansowania: Regularne opłaty finansowania dla kontraktów wieczystych mogą wpłynąć na zyski.
Stres emocjonalny: Szybkie tempo handlu terminowego może prowadzić do stresu i podejmowania emocjonalnych decyzji, co może prowadzić do strat.
Podsumowanie
Handel terminowy na Binance oferuje znaczące możliwości zysku, ale także niesie ze sobą znaczne ryzyko z powodu dźwigni i zmienności rynku. Początkujący powinni podchodzić do handlu terminowego ostrożnie, zaczynając od małych transakcji i niższej dźwigni, aż zrozumieją dynamikę rynku. Używając technik zarządzania ryzykiem, monitorując trendy rynkowe i utrzymując dyscyplinę psychologiczną, traderzy mogą potencjalnie zwiększyć swoje szanse na sukces.