O tak, naprawdę. Będziesz to kochać @Nordine13 👍
1) Dlaczego warto przyjąć tę strategię zakupową?
Dzięki analizie głębokości rynku nauczysz się rozpoznawać dobre aktywa, przewidywać zmiany cen i skutecznie składać zlecenia kupna i sprzedaży.
Jednakże przy tym odczycie brane są pod uwagę tylko widoczne zlecenia, czyli te zadeklarowane w arkuszu zleceń. Nie pozwala nam przewidzieć nieprzewidywalnych ruchów związanych z sytuacją makroekonomiczną, zmianami przepisów czy wiadomościami, zarówno dobrymi, jak i złymi.
Sztuczna inteligencja mogłaby analizować na bieżąco wszystkie te czynniki i dostosowywać swoją strategię w odpowiedzi, ale jako ludzie musimy znaleźć prosty i skuteczny sposób na ograniczenie tych niepewności.
Zakup w postępie geometrycznym to rozwiązanie, które pozwala:
✅ ograniczyć wpływ nieprzewidywalnych ruchów,
✅ zyskać na nagłym spadku ceny po naszym zakupie,
✅ optymalizować nasze wystawienie na rynek, inteligentnie rozdzielając nasze wejścia.
---
2) Jak kupować w postępie geometrycznym?
a) Zbudować inteligentną skalę cenową
Kluczowym etapem jest zdefiniowanie skali cenowej od najniższego poziomu, mało prawdopodobnego, ale możliwego, aż do wyższej ceny, gdzie zakup jest bezpieczniejszy (a nawet aż do bieżącej ceny, jeśli chcemy zacząć od razu).
Aby zbudować tę drabinę:
1️⃣ Identyfikujemy najniższy historyczny poziom oraz kluczowe wsparcia na różnych skalach czasowych.
2️⃣ Analizujemy głębokość rynku i identyfikujemy poziomy, gdzie tworzą się "zielone klify", czyli obszary wysokiego popytu.
3️⃣ Mieszamy te informacje, aby uzyskać serię istotnych cen, biorąc pod uwagę zarówno historię, jak i oczekujące zlecenia.
🔎 Przykład: Możemy wspólnie zastosować tę technikę na aktywie, które wybierzesz, jeśli chcesz.
b) Rozłożyć swój kapitał na te ceny
Załóżmy, że masz 10 000 USD do zainwestowania. Zamiast kupować jednym razem, rozdzielisz tę kwotę w sposób geometryczny:
1. porządek (najniższa cena): 5 000 USD
2. porządek (wyższy poziom): 2 500 USD
3. porządek: 1 250 USD
4. porządek: 625 USD
... i tak dalej, aż do twojej ostatniej ceny zakupu.
Jak na każdym poziomie zniżkowym, podwajamy ilość zakupioną, średnia cena zakupu spada mechanicznie i lepiej amortyzujemy spadki rynku.
---
3) Jakie są zalety?
🔹 Lepsza odporność na spadki
Jeśli cena spadnie po twoim pierwszym zakupie, nie ponosisz natychmiastowej straty, ponieważ nadal kupujesz w większej ilości na niższych poziomach.
🔹 Kapitał (prawie) niezmienny w dół
Dzięki progresji geometrycznej o rozrachunku 2, każda nowa zakup odpowiada około połowie pozostałego kapitału do zainwestowania i, co ważniejsze, prawie całej kwoty, która już została zainwestowana (z wyjątkiem pierwszych etapów, gdzie różnica pozostaje zauważalna).
Wynik: w przypadku nagłego spadku aktywów, twój całkowity kapitał pozostaje stosunkowo stabilny, z wyjątkiem różnic między dwoma poziomami drabiny.
🔹 Mnożenie zysków podczas odbicia
Gdy cena wzrośnie do twojego najwyższego poziomu zakupu (lub go przekroczy), tranches zakupione po niskiej cenie generują naturalny efekt dźwigni na twoich zyskach.
🔹 Zabezpieczenie strategii z wbudowaną osłoną
Najniższe zlecenia zakupowe służą jako siatka bezpieczeństwa w przypadku nowego spadku rynku. Dopóki nie sprzedałeś, nie anuluj ich w żadnym wypadku: chronią twój kapitał przed nowymi spadkami.
---
4) Jakie są wady?
⚠️ 1. Potrzeba znacznego kapitału, aby śledzić pełny postęp
Jeśli twój kapitał jest ograniczony, nie będziesz w stanie wypełnić wszystkich szczebli swojej drabiny. Należy więc wybrać kilka strategicznych poziomów, co wymaga dokładniejszego przemyślenia.
⚠️ 2. Unieruchomienie części kapitału
Dopóki cena nie spadła znacznie, większość twojego kapitału pozostaje unieruchomiona w niezrealizowanych zleceniach. W międzyczasie te pieniądze mogłyby być zainwestowane gdzie indziej lub umieszczone w earn (na przykład więcej niż 10% rocznie na USDC).
---
5) Jak zoptymalizować sprzedaż, aby zmaksymalizować zyski?
Widzieliśmy, jak inteligentnie kupować, ale jak najlepiej sprzedawać?
Istnieje wiele strategii:
Sprzedaż w postępie arytmetycznym (sprzedajemy stałe porcje w regularnych odstępach cenowych).
Sprzedaż w odwrotnym postępie geometrycznym (sprzedajemy połowę tego, co posiadamy na każdym poziomie wzrostu).
Sprzedaż w stałych progach (czekamy, aż cena osiągnie określony cel, zanim zlikwidujemy całość lub część pozycji).
🤔 Jaką metodę wybrałbyś osobiście?
---
Wnioski
Zakup w postępie geometrycznym to potężna technika, która pozwala:
✅ ograniczyć wpływ nieprzewidywalnych ruchów rynku,
✅ wykorzystać spadki cen zamiast ich doświadczać,
✅ zmaksymalizować zyski podczas odbić.
Jednak wymaga to dobrej zarządzania kapitałem i przemyślenia strategii wyjścia.
Jeśli chcesz, możemy wspólnie zastosować tę metodę na konkretnym przykładzie, powiedz mi, na którym aktywie chciałbyś przetestować to podejście! 🚀