Dajcie mi opowiedzieć o teorii manipulacji rynku przez market makerów w przypadku kryptowalut — #ManipulacjaWykresami i #PułapkaPłynności (Luki w mechanizmie kontraktów)

Wyjaśnienie: Mechanizm kontraktów to tylko mechanizm dopasowywania zleceń w order booku, a zlecenia mogą podnosić cenę mark, market makerzy mogą skoncentrować się na wysokiej częstotliwości składania i wycofywania ofert, tworząc fałszywą płynność i manipulując cenami na rynku w krótkim okresie!! To słynna manipulacja podaży! Składanie dużej ilości zleceń kupna i sprzedaży tworzy fałszywe wrażenie popytu i podaży! Wprowadzanie w błąd traderów kontraktów!

Przedstawiam dowody na tezę (w porównaniu z danymi z dużych interfejsów API):

Istnieje zjawisko, w którym market makerzy zarządzają krótkoterminowym wpływem na ceny poprzez order book. Na przykładzie ruchu ETH na początku lutego 2024:

1. Na poziomie opinii publicznej, nastroje rynkowe są podnoszone przez wypowiedzi celebrytów;

2. Na poziomie technicznym, po przełamaniu kluczowego poziomu 3262 dolarów, order book pokazuje nagły spadek grubości ofert sprzedaży powyżej (źródło danych: wskaźniki przepływu na giełdzie CryptoQuant), ale w tym samym czasie adresy wielorybów na łańcuchu wykazują stan netto odpływu;

3. Kiedy cena wzrosła do 3450 dolarów, stopa finansowania kontraktów perpetual osiągnęła tygodniowy szczyt +0,12%, a duża ilość zleceń długich od drobnych inwestorów skupiła się w przedziale 3300-3400 dolarów (mapa likwidacji CoinGlass pokazuje, że w tym obszarze jest próg likwidacji zleceń długich o wartości 240 milionów dolarów);

4. W wyniku załamania cen 3 lutego, ponad 150 tysięcy ETH zostało przeniesionych z adresów oznaczonych jako market maker do giełdy (dane z Nansen), co miało silną korelację z ceną spadającą poniżej 3300 dolarów.

Takie zjawiska są zgodne z — płynnościowym wprowadzaniem w błąd - podwójnym zabójstwem long/short

Powyższe potwierdza moje przewidywania, udało mi się uniknąć tej rundy wprowadzania w błąd 😎!