#spotvsfeturesstrategy

Strategia Spot vs Future to popularne podejście do handlu finansowego, które wykorzystuje różnice cenowe (lub bazę) między rynkiem spot (gdzie aktywa są kupowane i sprzedawane z natychmiastową dostawą) a rynkiem terminowym (gdzie aktywa są kupowane/sprzedawane w przyszłości, często po ustalonej cenie).

Oto szczegółowe wyjaśnienie, jak to działa, logika stojąca za tym oraz kluczowe strategie:

🔹 Kluczowe definicje

Rynek spot: Gdzie instrumenty finansowe (akcje, towary, kryptowaluty itp.) są handlowane z natychmiastowym rozliczeniem.

Rynek terminowy: Kontrakty na kupno/sprzedaż podstawowego aktywa w przyszłości po wcześniej ustalonej cenie.

🔹 Dlaczego strategia Spot vs Future?

Strategia ta jest głównie stosowana do:

Możliwości arbitrażu

Hedgingu

Spekulacji na ruchach bazy

Zbierania stopy finansowania (na rynkach kryptowalut)

🔹 Powszechne strategie

1. Arbitraż Cash-and-Carry (Gdy Futures > Spot)

Cel: Zablokować zysk bez ryzyka.

Kroki:

Zainwestuj w aktywa spot (kup aktywa teraz).

Sprzedaj kontrakt terminowy (sprzedaj aktywa z dostawą w przyszłości).

Przy wygaśnięciu: Dostarcz aktywa, aby rozliczyć pozycję terminową.