#PersonalTrade #ExperienceMatters
Dzień 3 – Wtorek, 22 lipca 2025
Pomiędzy 00:00–02:00 UTC, otworzyłem 418 transakcji przy użyciu $1 marginesu i dźwigni 10×. Z 361 długich, tylko 129 było zyskownych — reszta została stracona. W przypadku 57 krótkich, miałem 30 wygranych, co dało mi znacznie lepszy wskaźnik wygranych. Mimo to, z powodu ponownych wejść i słabych wyjść, zakończyłem z netto stratą –29,37 USD.
Jedna rzecz stała się jasna: wtorki (a prawdopodobnie piątki) są niebezpieczne dla długich. Większość moich długich wejść została natychmiast zniszczona, chociaż niektóre nieznacznie się odbiły między 01:30 a 02:00 UTC. Po tym rynek znowu spadł — szczególnie wokół 03:00 UTC. Moją pomyłką było zyskiwanie chciwości i ponowne wejście po zyskach zamiast odejścia.
Na podstawie tego, zaktualizowałem mój system do tego, co teraz nazywam PPT: Prawdopodobieństwo + Wzór + Czasowanie. Nadal będę rozrzucał transakcje po $1 na wielu tokenach na początku, ale teraz z większą dyscypliną: długie muszą wykazywać wczesną siłę, wszystkie transakcje zamknięte do 02:00, a krótkie będą moim priorytetem, jeśli rynek wydaje się nienaturalny — szczególnie przed 03:00 UTC.
Podsumowanie:
W tym dniu pozycje krótkie były zdecydowanie bardziej korzystne. Podczas gdy moje długie miały słaby wskaźnik wygranych wynoszący 35%, moje krótkie osiągnęły ponad 50% sukcesu. W przyszłości, w niestabilne dni robocze takie jak wtorek, będę skłaniał się ku ustawieniom krótkim — szczególnie gdy rynek pokazuje wczesne oznaki fałszywej siły, po których następują nagłe spadki.