Rynki kryptowalut są znane z jednej definiującej cechy - zmienności. W przeciwieństwie do tradycyjnych akcji lub obligacji, główne aktywa cyfrowe, takie jak $BTC i Litecoin (LTC), mogą wahać się o 10–30% lub więcej w ciągu jednego dnia, czasami znacznie więcej.
Podczas gdy zmienność przeraża konserwatywnych inwestorów, stwarza możliwości dla kompetentnych traderów, aby zyskać na ruchach cenowych w obu kierunkach.
Czym jest zmienność kryptowalut?
Zmienność mierzy, jak dramatycznie ceny zmieniają się w czasie. W kryptowalutach:
Bitcoin : historycznie miał roczną zmienność znacznie wyższą niż większość akcji
Litecoin: skorelowany z BTC, ale często bardziej niestabilny - doświadczył ogromnych wahań w zakresie od swoich minimów do historycznych szczytów.
Ta zmienność jest napędzana przez czynniki takie jak handel 24/7, cykle informacyjne napędzane nastrojami, zmieniająca się płynność oraz wydarzenia makroekonomiczne, które wpływają na aktywa ryzykowne.
Historyczne szczyty BTC i LTC
Bitcoin
Rally + Krach 2020–2021:
Bitcoin wzrósł z około 10,000 USD do ponad 64,000 USD w mniej niż rok, zanim spadł z powrotem w kierunku 30,000 USD w ciągu kilku miesięcy - ruch o prawie ±50%+ od szczytu do dołka.
Doświadczenia 2011–2013:
Na początku swojego istnienia BTC odbił się z 31 USD do prawie 300 USD, a następnie ponownie się załamał.
Krach COVID (marzec 2020):
Największy jednodniowy spadek BTC wyniósł około 50%, po którym nastąpiło gwałtowne odbicie - rodzaj zmienności, która napełnia okazjami i ryzykiem.
Litecoin (LTC)
$LTC jeden z najstarszych forków Bitcoina, wykazał jeszcze większe historyczne ruchy procentowe:
W erze 2013–2015 LTC spadł o 97% z maksimum do doliny, a następnie wzrósł do nowego szczytu w 2017 roku, co oznacza zysk o 27,600% w porównaniu do wcześniejszych minimów.
Jego najwyższy poziom w historii wynoszący ponad 400 USD pozostaje punktem odniesienia dla zmienności kryptowalut.
Te dramatyczne ruchy podkreślają, dlaczego zmienność nie jest tylko szumem, lecz napędza handlowe wahania cen.
Jak traderzy zarabiają na zmienności
Handel swingu
Traders swingu utrzymują pozycje przez dni do tygodni, aby uchwycić znaczące wahania cen, gdy rynki rosną lub opadają. Używają narzędzi takich jak RSI, MACD i zniesienia Fibonacciego, aby określić momenty wejścia i wyjścia.
Ta strategia działa zarówno w BTC, jak i LTC - obserwuj ostre korekty, po których następuje kontynuacja momentum, aby wejść w pozycje.
Scalping
Scalperzy dokonują wielu małych transakcji w krótkich ramach czasowych, dążąc do zysku z częstych mini-wahań. Zmienność tworzy stałe możliwości szybkiego wejścia/wyjścia. Wymaga dyscypliny, szybkiej reakcji i platform z niskimi opłatami.
Arbitraż
W okresach zmienności różnice cen między giełdami często się poszerzają.
Handlowcy kupują na tańszej giełdzie i sprzedają na droższej. Arbitraż kryptowalutowy jest szczególnie istotny na globalnych giełdach, gdzie pojawiają się nierównowagi płynności. Ta strategia dobrze sprawdza się w wysoce zmiennych reżimach, gdzie ceny chwilowo się rozłączają na różnych platformach.
Instrumenty pochodne
Zaawansowani traderzy używają kontraktów futures, opcji i innych instrumentów pochodnych, aby dostosować ryzyko i zwiększyć zyski:
Kontrakty futures pozwalają na kierunkowe zakłady na ruchy cenowe z dźwignią. Strategie opcji (takie jak straddle lub strangle) przynoszą zyski, gdy cena waha się w obie strony, nawet jeśli kierunek jest niepewny.
Dlaczego zmienność jest przyjacielem tradera
Tradycyjni inwestorzy często interpretują zmienność jako niestabilność i zwiększone ryzyko. Traderzy, z drugiej strony, postrzegają to jako okazję w ruchu. Szybkie wahania cen tworzą wyraźne punkty wejścia i wyjścia. Tymczasowe nierównowagi cenowe otwierają drzwi do strategicznego pozycjonowania.
Różne warunki rynkowe pozwalają traderom stosować różne podejścia, od krótkoterminowego scalpingu po długoterminowe ustawienia swingu. Najważniejsze jest to, że zmienność nagradza tych, którzy pozostają zdyscyplinowani, starannie zarządzają ryzykiem i trzymają się jasno określonego planu.
Podsumowując, zmienność BTC i LTC nie jest przypadkowo chaotyczna - jest systematyczna i powtarzalna. Historyczne szczyty dają traderom mapę do wzorców, reakcji i granic zakresu. Z solidną strategią, dobrymi kontrolami ryzyka i techniczną dyscypliną, wahania rynku kryptowalut nie są tylko fluktuacjami - są okazjami.