Aktualne tło rynkowe: gra między "tradycją świąteczną" a "realną presją"
· Makro okres oddechu: wczorajsze dane CPI w USA za styczeń były lepsze od oczekiwań, tymczasowo łagodząc obawy rynku o przyspieszenie zaostrzenia polityki przez Fed, co dało aktywom ryzykownym krótkoterminową szansę na oddech.
· Wewnętrzna "chłodna atmosfera" jest przytłaczająca: pomimo nieco mniejszej presji zewnętrznej, rynek kryptowalut przechodzi przez poważną próbę. Kapitał instytucjonalny nadal odpływa (amerykański ETF na Bitcoina odnotował trzeci tydzień z rzędu netto odpływu, w lutym odpływ osiągnął 1,6 miliarda dolarów, a łączny odpływ wyniósł blisko 8 miliardów dolarów), a nastroje rynkowe pogrążyły się w skrajnej panice. Bank Standard Chartered ostrzegł nawet, że przed ustabilizowaniem się rynku, Bitcoin może jeszcze bardziej spaść do 50 000 dolarów.
· Kluczowe poziomy: Obecnie Bitcoin waha się w okolicach 68,000 dolarów, podczas gdy Ethereum zmaga się w okolicy 2,000 dolarów. Te dwa poziomy są krótkoterminową granicą między bykami a niedźwiedziami.
Zasady rynku Nowego Roku: Dziesięcioletnia seria zwycięstw została przełamana.
Patrząc wstecz, Nowy Rok rzeczywiście jest ważnym punktem emocjonalnym w świecie kryptowalut:
· Oszałamiająca dekada (2015-2024): Bitcoin w czasie Nowego Roku przez 10 lat z rzędu zyskiwał, wzrosty wynosiły od 0,8% do 19,5%, tworząc solidne wspomnienia o "czerwonych kopertach".
· Pojawienie się punktu zwrotnego (2025): W zeszłym roku Nowy Rok, ta seria zwycięstw została po raz pierwszy przełamana, Bitcoin spadł o 4,8%.
· Prognoza na 2026 rok: Kluczowe w tym roku jest to, czy rynek odbuduje zaufanie i wróci na starą ścieżkę "wzrostu w Nowym Roku", czy też przedłuży słabość z ubiegłego roku i będzie dalej spadał pod presją makroekonomiczną.
Sugerowane działania na przyszły tydzień: obrona i kontratak, czekanie na sygnał.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, rynek Nowego Roku w przyszłym tygodniu może być bardzo zmienny. Moja rada to: zrezygnować z prognozowania, dobrze się przygotować.
1. Krótkoterminowa gra (transakcje z lewej strony, wysokie ryzyko): Jeśli zamierzasz postawić na odbicie w czasie Nowego Roku, musisz ściśle kontrolować pozycję i stop loss.
· Wejście: Można spróbować na małej pozycji w przedziale $65,000-$68,000.
· Obrona: ściśle ustawić stop loss poniżej $63,000. Jeśli spadnie poniżej, oznacza to, że rynek wybiera kierunek w dół, należy natychmiast zamknąć pozycję.
· Cel: Poziom oporu odbicia wynosi $75,000-$80,000.
2. Ostrożne obserwowanie (transakcje z prawej strony, niskie ryzyko): Dla większości inwestorów obecnie bezpieczniejszą strategią jest obserwacja. W chaotycznym środowisku ważniejsze jest zachowanie kapitału niż łapanie odbicia. Można czekać na trzy wyraźne "sygnały ataku", zanim podejmie się działania:
· Sygnał jeden: Wypływ funduszy z ETF Bitcoin zatrzymał się i przeszedł w netto wpływy przez co najmniej 3 dni.
· Sygnał dwa: Wskaźnik premii Coinbase wraca do wartości dodatnich, co wskazuje na wznowienie zakupów przez amerykańskie instytucje.
· Sygnał trzy: Cena ponownie ustabilizowała się powyżej kluczowego oporu na poziomie $75,000.
3. Zarządzanie pozycją: Niezależnie od tego, do jakiego rodzaju inwestora należysz, zaleca się, aby całkowita pozycja była kontrolowana na poziomie poniżej 30%-40%, zachowując wystarczającą ilość gotówki. W przypadku wysokowartościowych altcoinów, zwłaszcza tych, które stoją przed ogromnym odblokowaniem, zaleca się unikanie ich na chwilę obecną.
Na obecnym etapie, rdzenna logika rynku przekształca się z "opowiadania historii" w "patrzenie na przepływy pieniężne", co jest fazą bólu w drodze do dojrzałości. Krótkoterminowy rynek Nowego Roku może być zmienny, ale prawdziwe możliwości często pojawiają się po uwolnieniu ryzyka.
Życzę pomyślnych inwestycji w czasie Nowego Roku, niech konto będzie w zieleni!
