Wykresy, które udostępniłeś, przedstawiają to, co powszechnie znane jest jako Koncepcje Inteligentnych Pieniędzy (SMC) lub handel Przepływem Zleceń Instytucjonalnych. To podejście koncentruje się na zrozumieniu, jak duże instytucje poruszają rynkiem, zamiast reagować emocjonalnie jak handlowcy detaliczni. Te struktury nie są przypadkowymi rysunkami; odzwierciedlają polowania na płynność, zmiany strukturalne i pozycjonowanie instytucjonalne. Kiedy rozumiesz te koncepcje technicznie, psychologicznie i praktycznie, twój handel staje się uporządkowany i zdyscyplinowany.
Zrozumienie Struktury Rynku
Zanim skupisz się na wejściu, najważniejszą podstawą jest Struktura Rynku. Struktura rynku po prostu oznacza identyfikację, czy rynek osiąga wyższe maksima i wyższe minima (bycze), czy niższe maksima i niższe minima (niedźwiedzie). Instytucje szanują strukturę, ponieważ struktura ujawnia kontrolę. Kiedy struktura się zmienia, kontrola się zmienia.
Na obrazach widzisz wiele zmian strukturalnych oznaczonych jako BOS, MSS i CHOCH. To nie są przypadkowe sygnały. Reprezentują zmiany w kontroli między kupującymi a sprzedającymi.
BOS – Złamanie Struktury
BOS oznacza Złamanie Struktury. Dzieje się tak, gdy cena łamie poprzednie lokalne maksimum w trendzie byczym lub łamie poprzednie lokalne minimum w trendzie niedźwiedzim. Bycze BOS potwierdza kontynuację trendu wzrostowego. Niedźwiedzie BOS potwierdza kontynuację trendu spadkowego.
Technicznie, BOS pokazuje, że momentum pozostaje w kierunku trendu. Psychologicznie pokazuje, że dominujący traderzy wciąż mają kontrolę. Kiedy cena tworzy silną świecę impulsową łamiącą poprzednie maksimum lub minimum, sygnalizuje to siłę. Na twoich wykresach wiele potwierdzeń BOS pokazuje kontynuację przed głównym ruchem w kierunku celu.
CHOCH – Zmiana Charakteru
CHOCH oznacza Zmianę Charakteru. Oznacza pierwszą zmianę strukturalną w stosunku do poprzedniego trendu. Na przykład, jeśli rynek był niedźwiedzi i nagle łamie niższe maksimum w górę, to jest CHOCH.
Technicznie, CHOCH wskazuje potencjalne odwrócenie. Psychologicznie pokazuje, że poprzednia dominująca strona traci kontrolę. Nie potwierdza pełnej zmiany trendu samodzielnie, ale ostrzega traderów, że momentum się zmienia.
Na pierwszym obrazie, CHOCH pojawia się przed dużym byczym ruchem w kierunku celu, wskazując wczesny sygnał odwrócenia.
MSS – Zmiana Struktury Rynku
MSS oznacza Zmianę Struktury Rynku. Jest silniejsza niż CHOCH, ponieważ potwierdza, że poprzednia struktura została złamana z silnym przemieszczeniem. Przemieszczenie odnosi się do silnej świecy impulsowej, która porusza się agresywnie w jednym kierunku.
Technicznie, MSS potwierdza, że instytucje weszły na rynek z siłą. Psychologicznie oznacza to przejście od strachu do agresji lub odwrotnie.
Na drugim i trzecim wykresie, MSS pojawia się przed powrotem ceny do Bloku Zleceń na wejście, potwierdzając zamiar instytucji.
Blok Zleceń (OB)
Blok Zleceń to ostatnia przeciwna świeca przed silnym impulsywnym ruchem. Reprezentuje obszar, w którym instytucje złożyły duże zlecenia kupna lub sprzedaży.
Byczy Blok Zleceń tworzy się przed silnym przemieszczeniem w górę. Niedźwiedzi Blok Zleceń tworzy się przed silnym przemieszczeniem w dół.
Technicznie, Bloki Zleceń działają jako wsparcie lub opór instytucjonalny. Psychologicznie, reprezentują niedokończone zlecenia. Cena często wraca do tych stref, ponieważ instytucje zwiększają pozycje lub wypełniają pozostałe zlecenia.
Na wykresach cena wraca do Bloku Zleceń przed stworzeniem możliwości wejścia.
Blok Przełamania
Blok Przełamania to nieudany Blok Zleceń, który później działa jako wsparcie lub opór w przeciwnym kierunku. Kiedy niedźwiedzi Blok Zleceń zawodzi i cena przekracza go, staje się byczym wsparciem.
Technicznie, Bloki Przełamania to potężne strefy powtórnego testowania. Psychologicznie, łapią traderów, którzy weszli w złą stronę i zmuszają ich do wyjścia, napędzając nowy ruch.
Na trzecim obrazie cena powtarza test Bloku Przełamania przed agresywnym ruchem w kierunku celu.
FVG – Luka Wartości Sprawiedliwej
FVG oznacza Lukę Wartości Sprawiedliwej. Powstaje, gdy pojawia się silna świeca przemieszczenia, która pozostawia nierównowagę między kupującymi a sprzedającymi. Pojawia się jako luka między knotami trzech świec.
Technicznie, FVG reprezentuje nieefektywność w dostarczaniu ceny. Rynki mają tendencję do powrotu, aby wypełnić te nierównowagi. Psychologicznie pokazuje to agresywną obecność instytucji.
Na wykresach cena odwiedza FVG przed kontynuowaniem w zamierzonym kierunku.
Płynność i znaki dolara ($)
Symbol dolara oznacza strefy płynności. Płynność odnosi się do obszarów, w których umieszczane są zlecenia stop loss traderów detalicznych, takich jak równe maksima lub minima.
Technicznie, instytucje celują w płynność przed dokonaniem prawdziwych ruchów. Psychologicznie, traderzy detaliczni zapewniają płynność poprzez swoje zlecenia stop loss. Mądre pieniądze polują na te stop, aby napędzać duże ruchy.
Przed wejściem w swoje obrazy, płynność jest brana najpierw. Po przeszukaniu płynności, cena mocno się odwraca.
Strefa Wejścia
Wejście jest ustawiane po potwierdzeniu zmiany struktury, zmiataniu płynności i powtórnym teście Bloku Zleceń lub Bloku Przełamania. To nie jest losowe wejście. Podąża za sekwencją:
Chwytanie płynności
Zmiana struktury (MSS lub CHOCH)
Przemieszczenie
Powtórne testowanie strefy instytucjonalnej
Kontynuacja
Technicznie, to daje wysokoprawdopodobną transakcję z określonym stop lossem. Psychologicznie wymaga cierpliwości, ponieważ traderzy muszą czekać na potwierdzenie.
Projekcja Celu
Cel na twoich obrazach jest ustawiony na poprzednich maksimach lub głównych pulach płynności. Instytucje przesuwają cenę w kierunku płynności. Dlatego cele są ustawiane na lokalnych maksimach.
Technicznie, cel równa się poprzedniemu szczytowi struktury. Psychologicznie, traderzy realizują zyski w strefach płynności, ponieważ cena często tam reaguje.
Zarządzanie ryzykiem (zielona i czerwona strefa)
Zielony obszar pokazuje potencjalny zysk. Czerwony obszar pokazuje stop loss. Zarządzanie ryzykiem jest podstawą tego modelu. Nawet perfekcyjna struktura czasami zawodzi. Stop loss chroni kapitał.
Technicznie, stop loss jest ustawiony poniżej Bloku Zleceń w transakcji byczej lub powyżej Bloku Zleceń w transakcji niedźwiedziej. Psychologicznie, akceptacja kontrolowanej straty zapobiega emocjonalnym uszkodzeniom.
Techniczny przepływ ustawienia
Pełna sekwencja techniczna widoczna na obrazach to:
Trendy rynkowe w dół
Płynność jest zmiatana
CHOCH lub MSS tworzy się
Pojawia się silna świeca przemieszczenia
Zidentyfikowany Blok Zleceń
Cena wraca do Bloku Zleceń
Wejście ustawione
BOS potwierdza kontynuację
Cel osiągnięty
To jest strukturalny handel, a nie zgadywanie.
Perspektywa Psychologiczna
Traderzy detaliczni emocjonalnie gonią za wybiciami. Instytucje tworzą fałszywe ruchy, aby uwięzić emocjonalnych traderów. Przesunięcia płynności są zaprojektowane, aby uruchomić zlecenia stop loss i traderów wybicia.
Cierpliwość to psychologiczna przewaga w tym modelu. Czekanie na zmianę struktury i powtórne testowanie zapobiega impulsywnemu handlowi. Dyscyplina pozwala traderom dostosować się do przepływu instytucjonalnego zamiast z nim walczyć.
Strach powoduje wcześniejsze wyjście. Chciwość powoduje późne wejście. Struktura usuwa obie emocje.
Perspektywa Motywacyjna
Większość traderów traci nie dlatego, że strategia jest błędna, ale dlatego, że dyscyplina jest słaba. Ten model uczy cierpliwości. Zmusza traderów do czekania na potwierdzenie.
Kiedy podążasz za strukturą: przestajesz zgadywać.
Przestajesz gonić świeczki.
Przestajesz wchodzić losowo.
Zamiast tego handlujesz z logiką.
Profesjonalny handel nie polega na byciu zawsze w porządku. Chodzi o podążanie za strukturą za każdym razem.
Ostateczne Zrozumienie
Te wykresy demonstrują logiczne myślenie instytucjonalne. BOS potwierdza kontynuację. CHOCH ostrzega przed zmianą. MSS potwierdza przesunięcie. Bloki Zleceń pokazują strefy instytucjonalne. FVG ujawnia nierównowagę. Płynność pokazuje cele. Wejście następuje po potwierdzeniu. Cel leży w płynności.
Kiedy łączysz techniczną strukturę z psychologiczną cierpliwością i rygorystycznym zarządzaniem ryzykiem, handel staje się systematyczny zamiast emocjonalny.
Opanuj tę strukturę, ćwicz jej identyfikację codziennie, a twoje zrozumienie rynku znacznie się poprawi.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz w komentarzu.
#learnwithguro #tradingwithguro #TradingTales #TradingCommunity #TradingSignals