Sześć lat w świecie kryptowalut: od straty 2 milionów do zysku 10 milionów, krwawe lekcje handlu kontraktami
Tamtej nocy w 2019 roku, gdy patrzyłem na powiadomienie o bankructwie na swoim koncie kontraktowym, ręce mi drżały — 2 miliony kapitału, zarobiłem 1.8 miliona, ale ostatecznie, trzymając się ETH podczas jego gwałtownego spadku, zostało mi tylko 32000. To był trzeci rok mojej przygody z kryptowalutami, a także najbardziej rozpaczliwy rok. Teraz, po sześciu latach, moje konto przekroczyło 10 milionów zysku, teraz rozumiem, że zarobione nie są pieniądze z rynku, lecz nauczki, które wyniosłem z porażek, zasady, które wypracowałem, i mentalność, którą wykształciłem.
Pierwsze, trzy śmiertelne pułapki prowadzące do bankructwa 2 milionów, których nie powinieneś powtarzać
Bankructwo w 2019 roku nie było przypadkiem, to był nieuchronny wynik mojego hazardowego stylu handlu. Dopiero po analizie zrozumiałem trzy błędy:
Pomyliłem szczęście z umiejętnościami, narażając się na wielkie straty: pod koniec 2018 roku, śledząc duże konta, Bitcoin wzrósł z 6000 dolarów do 8000 dolarów, zarobiłem 130000, myśląc, że rozumiem rynek. W marcu 2019 roku ETH wzrosło do 200 dolarów, pomyślałem, że może przekroczyć 300, więc zainwestowałem wszystkie 180000, zwiększając dźwignię do 2x, nie rozumiejąc wsparcia i oporu, chciałem szybko zarobić. W kwietniu ETH ogłosiło złe wiadomości, w ciągu 3 dni spadło do 130 dolarów, od razu zbankrutowałem 💥.
Nie ustawiać stop-lossów, nie przyznawać się do błędów, trzymać się do linii bankructwa: przed bankructwem miałem trzy szanse na stop-loss: spadek do 180 dolarów, strata 200000, czekałem na odbicie; spadek do 160 dolarów, strata 600000, oszukiwałem siebie, że rynek nie będzie spadał bez końca; spadek do 140 dolarów, ostrzeżenie o margin call, wciąż szukałem pozytywnych informacji, by się pocieszyć. Dopiero gdy system wymusił zamknięcie pozycji, zrozumiałem, że w kryptowalutach nie ma pewnych odbić, tylko brak stop-lossów prowadzi do bankructwa ⚠️.
Podążanie za trendem bez systemu, trading na podstawie intuicji: przez te trzy lata nie miałem własnej logiki, śledziłem co mówią w grupie, kupowałem gdy mówili, że cena rośnie, a sprzedawałem przy złych wiadomościach; handlowałem zarówno na rynku wahań, jak i trendów, otwierając pozycje o 3 w nocy, gdy widziałem zmienność. Nie miałem analizy K, ani planowania pozycji, a wszystko opierałem na emocjach, krótko zarabiając, ale na dłuższą metę tracąc.
Po bankructwie byłem przygnębiony przez trzy miesiące, zamknięty w pokoju przeglądałem zapisy transakcji i analizowałem wykresy K. Dopiero gdy zobaczyłem „W świecie kryptowalut nie brakuje okazji do zarobku, brakuje umiejętności zatrzymania pieniędzy”, postanowiłem zacząć od nowa: najpierw nauczyć się zasad, a potem handlować.
Drugi, zarobek dziesięciu milionów w sześć lat: od strat do pewnych zysków przez trzy etapy
Od 32 tysięcy kapitału do zysku 10 milionów, w ciągu tych sześciu lat przeszedłem trzy etapy, każdy z nich poprawiając swoje wcześniejsze błędy:
Pierwsza faza (2019-2020): budowanie podstaw, używając 32 tysięcy do nauki „umiejętności, by nie tracić”
Te dwa lata nie myślałem o zwrocie, traktując 32 tysiące jako czesne, skupiając się na dwóch rzeczach:
Nauka techniki: od niezrozumienia wykresów K do pisania planów transakcyjnych: poświęciłem pół roku na przyswojenie (japońskiej analizy świec) (analiza techniczna rynku futures), codziennie przeglądając przez 4 godziny, rysując poziomy wsparcia i oporu dla Bitcoin i ETH, zapamiętując sygnały dywergencji MACD i RSI, rozróżniając rynek wahań (od marca do maja 2020 roku Bitcoin wahał się między 6000 a 10000 dolarów) i rynek trendów (od listopada 2020 roku Bitcoin wzrósł z 10000 do 20000 dolarów). Powoli nauczyłem się pisać plany: „otwieram pozycję długą przy poziomie wsparcia 9000 dolarów, stop-loss 8800, take-profit 9500”, a nie kupować chaotycznie.
Ćwiczenie zarządzania ryzykiem: małe pozycje w celu nawyku ustawiania stop-lossów: ustaliłem zasady: maksymalna wielkość pozycji to 3% kapitału, maksymalne straty na pojedynczej transakcji to 1%. Na przykład przy kapitale 32 tysiące, maksymalnie mogę otworzyć pozycję o wartości 960 dolarów, a maksymalna strata to 320 dolarów. W marcu 2020 roku Bitcoin spadł z 8000 do 4000 dolarów, dzięki ścisłemu stosowaniu stop-lossów straciłem tylko 800 dolarów, unikając bankructwa. Pod koniec 2020 roku, 32 tysiące wzrosły do 150 tysięcy, wolno, ale zyskałem pewność, że nie tracę ✅.
Druga faza (2021-2023): budowanie systemu, uchwycenie dużych trendów i zarabianie pewnych zysków
W ciągu tych trzech lat stworzyłem system transakcyjny oparty na „trendu + falach”, handlując tylko głównymi kryptowalutami (Bitcoin, ETH), łapiąc sygnały o wysokim wskaźniku sukcesu, a moje konto zaczęło szybko rosnąć:
Chwytanie kluczowych punktów: zarabianie pierwszego dużego zysku dzięki halvingowi: po halvingu Bitcoina w 2020 roku przewidziałem, że w 2021 roku będzie duży trend. W styczniu 2021 roku Bitcoin przekroczył 20000 dolarów, zgodnie z analizą systemu potwierdziłem trend i otworzyłem długą pozycję za 10% (15000) kapitału, ustawiając stop-loss na 18000 dolarów. Po dwóch miesiącach Bitcoin wzrósł do 50000 dolarów, realizując zyski w czterech transakcjach, zarabiając 450000, a moje konto wzrosło do 600000 📈.
Unikanie pułapek: nie inwestować w spekulacyjne kryptowaluty, handlować tylko w zrozumiałych rynkach: w 2022 roku niektórzy zyskali fortunę na LUNA i FTT, namawiali mnie do działania, ale nie zareagowałem — te kryptowaluty nie miały stabilnych wzorców K, a zmienność przy dźwigni kontraktowej wiązała się z dużym ryzykiem bankructwa. Kiedy LUNA upadła, handlowałem tylko Bitcoinem i ETH, kontrolując straty dzięki stop-lossom, a na koniec roku miałem jeszcze 850000 na koncie.
Dostosowanie mentalności: czekanie na sygnały, unikanie nieefektywnych transakcji: wcześniej otwierałem 5-8 pozycji dziennie, teraz tylko 3-5 tygodniowo. W czerwcu 2023 roku Bitcoin wahał się między 25000 a 28000 dolarów przez miesiąc, ja cały czas obserwowałem — sygnały na rynku wahań są niejasne, a wskaźnik sukcesu niski. W lipcu Bitcoin przekroczył 28000 dolarów, otworzyłem pozycję długą tylko po sygnale złotego krzyża MACD, wzrósł do 35000 dolarów, zamknąłem zyski, zarabiając 220000. Zrozumiałem, że w rynku kryptowalut zarabia się czekając na okazję, a nie robiąc więcej transakcji.
Trzecia faza (2024-2025): stabilne zyski, od zarabiania dla siebie do zarabiania dla innych
W 2024 roku Bitcoin ponownie przejdzie halving, wykorzystam to, aby zwiększyć moje konto z 1200000 do 5000000; w 2025 roku rynek się ożywia, dzięki trendowi ETH przekroczę 10 milionów. W ciągu tych dwóch lat zacząłem uczyć uczniów:
Pomoc w unikaniu pułapek: wymaganie od uczniów „maksymalnej pozycji 5%, konieczne ustawienie stop-lossów”. Miałem ucznia, który chciał zainwestować wszystkie swoje środki, pokazałem mu moje zapisy bankructw z 2019 roku, obliczyłem ryzyko i zysk z pełnego zaangażowania, a na końcu postąpił zgodnie z zasadą, zarabiając 300000 w ciągu sześciu miesięcy.
Nauczanie systemu bez podawania poziomów: uczyć uczniów przeglądania wykresów K, rysować poziomy wsparcia i oporu, aby zrozumieli „dlaczego otwierają pozycję tutaj”, a nie tylko mówić, że cena wzrośnie lub spadnie. Na przykład, ucząc starego Huanga, najpierw nauczyłem go zarządzania ryzykiem, a potem analizować rynek, w końcu potrafił samodzielnie analizować ruchy — to jest długoterminowy sposób zarabiania.
Trzy, kluczowe zrozumienie przez sześć lat: zarabianie na kontraktach w świecie kryptowalut nie opiera się na szczęściu
Od straty 2 milionów do zysku 10 milionów, najważniejsze co chcę podzielić się to nie techniki łapania trendów, ale trzy przekonania, które zmieniły moje życie:
Zarządzanie ryzykiem to 1, zyski to 0: bez zarządzania ryzykiem, niezależnie od tego, ile zarobisz, i tak to stracisz: to jest lekcja, którą kupiłem za 2 miliony. Teraz, niezależnie od tego, ile zarobię, przestrzegam zasady „3% na pozycję, 1% na stop-loss” — pojedyncze bankructwo z pełnym zaangażowaniem może odebrać wszystkie wcześniejsze zyski. Klucz do kontraktów nie polega na tym, ile zarobisz, ale na tym, by najpierw przetrwać.
Handel to gra probabilistyczna, to nie hazard: akceptacja strat prowadzi do większych zysków: nie ma transakcji z 100% wskaźnikiem sukcesu, obecnie mój wskaźnik sukcesu na pojedynczej transakcji wynosi około 65%, ale dzięki „zyskom większym niż straty” (na przykład zysk 5%, strata 1%), mogę długo zarabiać. Na przykład w marcu 2025 roku otworzyłem długą pozycję na Bitcoinie, tracąc 12000, a później raz zyskując 68000 — akceptując okazjonalne straty, mogę łapać większe zyski.
W świecie kryptowalut zarabia się na wiedzy: im więcej wiesz, tym więcej możesz zarobić: w 2019 roku nie znałem zarządzania ryzykiem ani techniki, więc traciłem; teraz rozumiem rynek, zasady i mentalność, więc mogę zarabiać. W kryptowalutach nie ma skrótów, chcesz zarabiać, musisz poświęcić czas na naukę techniki, budowanie systemu i rozwijanie mentalności — to jest najważniejsze, co zrozumiałem przez sześć lat.
Patrząc wstecz na sześć lat, cieszę się, że bankructwo w 2019 roku mnie nie zniszczyło, a wręcz pomogło zobaczyć zasady przetrwania w świecie kryptowalut. Teraz ucząc uczniów, zawsze mówię: „Nie zazdrość innym, ile zarabiają, najpierw naucz się nie tracić. Gdy masz umiejętność nieprzeciwdziałania stratom, zarabianie to tylko kwestia czasu.” W przyszłości z pokorą będę kontynuował tę drogę i pomogę jeszcze większej liczbie osób unikać pułapek i zarabiać.
