Część trzecia — analiza techniczna w stylu CXX
Profesjonalny, jasny i płynny artykuł wyjaśniający narzędzia CXX oraz praktyczny system czytania, abyś mógł go stosować krok po kroku.
---
🎯 Cel tej części
Przekształcamy Cię z czytelnika „liczb” w czytelnika rynku: zrozumiesz, dlaczego cena się porusza, jak określić punkty wejścia o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu oraz jak mądrze zarządzać ryzykiem — wszystko to w prostym i od razu stosowanym języku.
---
1) Szybkie zasady przed rozpoczęciem
Handel to nie przewidywanie przyszłej ceny, to zarządzanie prawdopodobieństwami.
CXX koncentruje się na: kierunku wyższego interwału czasowego + obszarach płynności + potwierdzeniu na niższym interwale przed wejściem.
Zawsze używaj jasnego planu handlowego (Wejście, SL, TP, ryzyko%) i zapisuj każdą transakcję.
---
2) Analiza wielo-ramkowa (Multi-Timeframe Reading)
1. Kierunek większego interwału (Dzienny / 4H):
Użyj EMA 200 lub EMA 50, aby określić ogólny kierunek.
Zasada CXX: "Podążaj za ogólnym kierunkiem" — zakupy są lepsze, gdy cena jest powyżej EMA200, a odwrotnie dla kontraktów spadkowych.
2. Interwał wykonawczy (1H / 15m):
Dokładnie sprawdź obszary wejścia tutaj.
Szukaj sygnałów (świeca odwrócenia, odrzucenie ceny, wzrost wolumenu) przed wejściem.
---
3) Narzędzia i podstawowe wskaźniki w CXX (i ich znaczenie)
EMA 50 i EMA 200 — określenie kierunku i krzyż jako sygnał siły/słabości.
RSI (14) — wykrywanie wykupienia i dywergencji (divergence).
Wolumen / Profil wolumenu — potwierdzenie ruchu: silny ruch przy wysokim wolumenie jest bardziej wiarygodny.
Bloki zleceń / Strefy popytu i podaży — obszary wejścia/odwrócenia, na których można polegać.
Fair Value Gap (FVG) — obszary pustki cenowej, które mogą zmusić cenę do ich wypełnienia (dobry punkt wejścia po potwierdzeniu).
ATR (opcjonalnie) — do określenia rozsądnej odległości stopu w odniesieniu do zmienności rynku.
---
4) Proste czytanie świec (Candlestick Reading)
Świeca z długim knotem (wick) oznacza odrzucenie ceny — dobry znak odwrócenia.
Engulfing (pochłonięcie) — silny sygnał zmiany momentum.
Doji / Spinning Top — niepewność; poczekaj na potwierdzenie później.
CXX zawsze wymaga potwierdzenia (to znaczy, nie wchodź na tylko jeden sygnał).
---
5) Obszary płynności (Bloki zleceń / Strefy płynności) — jak ich używać
Ucz się o powtarzających się szczytach i dołkach — to obszary z dużą ilością zleceń (płynność).
Rynek często pójdzie złamać obszar, a potem „zbiera płynność” (liquidity grab), a następnie kontynuuje.
Zasada CXX: poczekaj na zbieranie płynności (liquidity grab) + świeca potwierdzająca przed wejściem.
---
6) Zasady wejścia CXX (Entry Rules) — szablon praktyczny
1. Kierunek większego interwału jest jasny (na przykład wzrostowy).
2. Cena osiągnęła określoną strefę bloku zleceń/wsparcia.
3. Na ramce wykonawczej pojawiła się świeca odrzucenia/pochłonięcia lub RSI wrócił z obszaru wykupienia.
4. Wielkość obrotu wspiera ruch (wolumen ↑).
5. Określ SL poniżej ostatniego dołka (dla long) lub powyżej ostatniego szczytu (dla short).
6. Oblicz wielkość pozycji na podstawie swojego procentu ryzyka (praktyczny przykład poniżej).
7. Ustaw TP na odpowiednią proporcję zysku/straty (R:R ≥ 1:2 lub 1:3) — i zastosuj zasady częściowego zysku (Partial take profit).
---
7) Określenie stopu (Stop Loss) i ustawienie celu (Take Profit)
Stop Loss: poniżej ostatniego logicznego dołka lub X × ATR. Nie ustawiaj stopu losowo.
Zysk: przy silnym lub logicznym poziomie oporu R:R (na przykład 1:2 lub 1:3).
Częściowy TP: Zrealizuj część zysku na wstępnym poziomie i przesuń stop do breakeven dla pozostałej części.
---
8) Obliczanie wielkości pozycji — wyraźny przykład (krok po kroku)
>> Praktyczny przykład obliczenia wielkości transakcji na rynku spot (Spot):
Kapitał: 1000$
Dopuszczalny procent ryzyka: 2% → ryzyko = 1000 × 2% = 20$
Cena wejścia (Entry): 20,000$
Stop loss (Stop): 19,500$ → różnica cen = 500$
Wielkość waluty (w jednostkach) = Twoje ryzyko ÷ różnica cen = 20 ÷ 500 = 0.04 jednostki (na przykład 0.04 BTC)
Koszt transakcji = wielkość × cena wejścia = 0.04 × 20,000 = 800$ (to w ramach Twojego kapitału i jest bezpieczne)
Jeśli R:R = 1:3 → cel = wejście + (500 × 3) = 21,500$
Zysk przy osiągnięciu celu = wielkość × (TP − Wejście) = 0.04 × 1500 = 60$
>> Podsumowanie z przykładu: Ryzyko 2% może przynieść zysk 6%, jeśli transakcja zakończy się z R:R = 1:3. (Powyższe liczby są obliczone praktycznie w celu wyjaśnienia sposobu obliczania wielkości pozycji).
---
9) Zarządzanie transakcją (Trade Management)
Nie przesuwaj stopu bez logicznego powodu. Przesuwaj stop stopniowo po potwierdzeniach (na przykład po osiągnięciu 50% celu).
Użyj Trailing Stop, gdy cena wejdzie w obszar silnego momentum.
Podział zysku: zamknij część (na przykład 30–50%) pozycji na pierwszym celu i zastosuj pozostałą część planu.
Obserwuj wiadomości — rynek może nagle się zmienić; jeśli to się stanie, zamknij lub zmniejsz swoją wielkość.
---
10) Szybkie przykłady zastosowania (scenariusze)
1. Scenariusz zakupu (Swing):
Dzienny: Cena powyżej EMA200 (trend wzrostowy).
4H: Tworzenie bloku zleceń przy 4650.
1H: Świeca pochłaniająca wzrostowa + zwiększony wolumen → wejście po zamknięciu świecy, SL poniżej dołka, TP przy następnym oporze.
2. Scenariusz skalu (Short):
15m: cena koryguje w trendzie spadkowym, pojawienie się odrzucenia knota przy EMA50 z RSI w wykupieniu → wejście z szybkim zarządzaniem ryzykiem.
---
11) Powszechne błędy w aplikacji i jak ich unikać
Wejście przed potwierdzeniem: nie wchodź od razu, gdy cena dotrze do obszaru.
Przesuwanie stopu na siłę: prowadzi do powtarzających się strat.
Narażenie na dużą pozycję w stosunku do kapitału: zawsze obliczaj rozmiar.
Nie zapomnij dziennika transakcji (Trade Journal): zapisz każdą transakcję — powód, plan, wynik, czego się nauczyłeś.
---
12) Szablon dziennika transakcji (Trade Journal) — skopiuj i użyj
Data:
Para handlowa:
Interwał czasowy:
Kierunek większego interwału:
Obszar wejścia:
Cena wejścia:
Stop loss:
Cel/TP:
Wielkość pozycji:
Wynik: (Zysk/Strata)
Notatki / Dlaczego wszedłem? / Czego się nauczyłem?
---
13) Krótkie podsumowanie (Checklista praktyczna przed każdą transakcją)
[ ] Czy ogólny kierunek jest jasny?
[ ] Czy obszar, który wybieram, blok zleceń/wsparcie, jest rzeczywisty?
[ ] Czy świeca/sygnał w ramce wykonawczej dał potwierdzenie?
[ ] Czy wielkość pozycji jest obliczana na podstawie kapitału i procentu ryzyka?
[ ] Czy ustawiłeś wyraźne SL i TP na platformie?
[ ] Czy jest jakaś istotna wiadomość, która może wpłynąć na transakcję w czasie jej trwania?
---
Podsumowanie
W trzeciej części skupiliśmy się na tym, jak praktycznie odczytywać wykresy, podstawowych narzędziach CXX, zasadach wejścia i zarządzania ryzykiem z praktycznym przykładem obliczenia wielkości transakcji.
Jeśli przestrzegasz tych prostych zasad, znacznie zmniejszysz błędy początkujących i zwiększysz szanse na wielokrotne zyskujące transakcje.
