korzystając z mojego frameworka finansów obliczeniowych z bootstrapami Monte Carlo w 100k iteracjach ścieżek i stochastycznym dyskontowaniem (uwzględniając płynność dolara, politykę Fed w USA i globalne cykle kredytowe), strukturalna trajektoria bitcoina pozostaje statystycznie spójna z wcześniejszymi cyklami halvingu. Po halvingu w kwietniu 2024 stochastyczna projekcja zgadza się z kanałem regresji eksponencjalnej celującym w 150k+ przy 63 procent prawdopodobieństwa, listopad to czas, kiedy zrealizuję swoje zyski i wyjdę. Obecna konsolidacja na poziomie 113k odzwierciedla krótkoterminową dezintegrację z niekorzystnymi danymi PPI w USA, które historycznie zwiększają zmienność w dół o 8 do 12% przed powrotem do średniej. Opóźnienie w płynności makro opóźnia wybicie, ale funkcje gęstości prawdopodobieństwa w tygodniowych zwrotach nadal konwergują w kierunku górnej granicy zielonej strefy zysku. Skorygowane o ryzyko metryki Sharpe'a wciąż faworyzują długoterminową alokację z ryzykiem spadku ograniczonym w pobliżu 100k, pod warunkiem braku represji regulacyjnej, niepowodzenia ETF, kryzysu kredytowego w makro lub innego szoku czarnego łabędzia. #computationalfinance #predictons
