Analiza Techniczna Wiele Ram Czasowych
1. Wykres 1-dniowy (1D) - Główny trend
· Trend: Silny trend spadkowy w długim okresie, potwierdzony spadkiem o -59,72% w ciągu 1 roku i -37,56% w ciągu 180 dni.
· Opór i wsparcie:
· Główny opór: Obszar wokół $0.827 (najwyższa cena 24h) i dalej $0.872.
· Główne wsparcie: Obszar wokół $0.779 (najniższa cena 24h). Jeśli zostanie przełamane, następne dno może znajdować się w obszarze $0.690 - $0.653.
· Wskaźnik: Objętość obrotów 24h (Volume) jest niższa niż średnia 5 i 10 dni (MA), co wskazuje na brak zainteresowania na większym czasie. Sygnał średnioterminowy nadal jest spadkowy.
Analiza na czasie 1D: Główny trend nadal jest spadkowy. Każda krótkoterminowa zmiana w górę może być tylko korektą techniczną w większym trendzie spadkowym.
2. Wykres 4 godziny (4H) - Trend średnioterminowy
· Ruch cenowy: Cena notuje się w wąskim zakresie między poziomem wsparcia ~0,795 USD a oporem ~0,833 USD. Obecna cena 0,818 USD znajduje się w środku tego zakresu.
· Wskaźnik: Wykres pokazuje spadające i niższe od linii MA objętości (VOL), co wskazuje na osłabienie siły kupujących/sprzedażowych na tym czasie. Jest to sygnał akumulacji przed możliwym wybuchem (Breakout).
Analiza na czasie 4H: Rynek znajduje się w stanie bocznym (sideway) w określonym zakresie. Należy obserwować kierunek wybuchu poza zakres 0,795 - 0,833 USD, aby określić kierunek dalszy w średnioterminie.
3. Wykres 1 godzina (1H) & 15 minut (15M) - Punkt wejścia
· Ruch cenowy: Na mniejszym czasie cena również porusza się w kierunku bocznym. Wykres 15M pokazuje wyraźny spadek objętości, co wskazuje na bardzo "cichą" rynek i nadchodzące silne zmiany.
· Psychologia: Stosunek kupujących/sprzedażowych jest ujemny (56,61% sprzedaży vs 43,39% zakupów), co wskazuje, że ogólna psychologia rynku jest skierowana ku sprzedaży.
Analiza na czasie 1H/15M: Obecnie w stanie akumulacji, oczekując sygnału wybuchu. Jest to idealny czas do poszukiwania punktu wejścia.
---
Propozycja Strategii Wejścia i Zarządzania Ryzykiem
Na podstawie analizy wielokrotnego czasu główny trend to SPADKOWY, ale krótkoterminowo porusza się w kierunku bocznym. Dlatego optymalną strategią jest oczekiwanie wybuchu z obszaru akumulacji i handel w kierunku wybuchu.
Scenariusz 1: SPRZEDAŻ (wysokie priorytet)
· Warunek aktywacji: Cena przebija poziom wsparcia 0,795 USD (na czasie 4H) z silnym wzrostem objętości.
· Punkt wejścia: Wejście w sprzedaż po zamknięciu ceny poniżej 0,795 USD (np. na poziomie 0,792 USD).
· Zakończenie zysku (Take Profit - TP):
· TP1: 0,780 USD (szybki zysk)
· TP2: 0,690 USD (cel zgodny z długoterminowym trendem spadkowym)
· Stop-loss (Stop Loss - SL): Ustaw na poziomie oporu obszaru akumulacji, około 0,805 USD.
Scenariusz 2: KUPUJ (z ostrożnością)
· Warunek aktywacji: Cena przebija poziom oporu 0,833 USD (na czasie 4H) z silnym wzrostem objętości.
· Punkt wejścia: Wejście w zakup po zamknięciu ceny powyżej 0,833 USD (np. na poziomie 0,836 USD).
· Zakończenie zysku (Take Profit - TP):
· TP1: 0,850 USD
· TP2: 0,872 USD (następny silny poziom oporu)
· Stop-loss (Stop Loss - SL): Ustaw poniżej poziomu wsparcia obszaru akumulacji, około 0,810 USD.
---
Obliczanie Prawdopodobieństwa Sukcesu (szacunkowo)
· Prawdopodobieństwo scenariusza 1 (SPRZEDAŻ): ~60%.
· Powód: Zgodne z głównym trendem spadkowym na czasie 1D. Psychologia rynku jest ujemna (56,61% sprzedaży vs 43,39% zakupów). Siła sprzedaży może być silniejsza po przebiciu wsparcia.
· Prawdopodobieństwo scenariusza 2 (KUPUJ): ~40%.
· Powód: Jest to scenariusz przeciwny głównemu trendowi, jedynie tymczasowy odbicie. Potrzebna jest bardzo silna siła zakupowa, aby przebić się w górę.
Przybliżona stosunek ryzyko/dochód (R:R) dla obu scenariuszy jest dobry, około 1:2 lub więcej, gdy poziom stop-loss jest umieszczony ściśle w obszarze akumulacji, a cel zysku skierowany do kolejnych ważnych poziomów cenowych.
Wnioski i Rekomendacje
· Główna rekomendacja: Zaleca się obserwację w celu wejścia w sprzedaż według scenariusza 1. Czekaj na przebicie przez wsparcie 0,795 USD z dużą objętością.
· Zarządzanie kapitałem: Handluj tylko z kapitałem, który jesteś gotów stracić. Zawsze używaj zlecenia stop-loss (SL).
· Obserwacja: Ważne wskaźniki do dalszej obserwacji przy pojawieniu się sygnału to RSI i MACD, aby potwierdzić dynamikę wybuchu.
Uwaga: Analiza oparta jest na danych dostępnych w danym momencie. Rynek kryptowalut zmienia się bardzo szybko i wiąże się z wysokim ryzykiem. Zawsze sprawdzaj sygnały przed podejmowaniem decyzji handlowych.
