### Analiza techniczna tokena PORT3: ocena punktów zakupu/sprzedaży przy użyciu modelu LL
Ramowy analizy oparty na dużych modelach językowych (LLM, np. Grok), który integruje dane rynkowe w czasie rzeczywistym (pochodzące z platform takich jak CoinMarketCap, CoinGecko, TradingView, dane na dzień 10 listopada 2025 r.), wskaźniki techniczne, wzorce cen historyczne oraz nastroje rynkowe. Metodyka analizy LLM obejmuje:
- Wejście danych: cena OHLC (otwarcie, najwyższa, najniższa, zamknięcie), objętość, średnie ruchome (MA), wskaźnik siły względnej (RSI), MACD itp.
- Wnioskowanie modelu: wykrywanie wzorców szeregów czasowych (podobnych do ARIMA/LSTM), kwantyfikacja nastrojów (wyodrębnianie z dyskusji na X i wiadomości) oraz obliczanie poziomów wsparcia/oporu. Przydział wag LLM: wskaźniki techniczne 50%, nastroje/objętość 30%, podstawy (np. wzrost ekosystemu) 20%.
- Ostrzeżenie o ryzyku: Rynki kryptowalutowe mają dużą zmienność, ta analiza nie jest poradą inwestycyjną. DYOR (zrób własne badania), zaleca się stosowanie w połączeniu z zleceniem stop-loss. Obecny ogólny nastrój jest neutralny, lekko niedźwiedzi (wskaźnik strachu i chciwości około 53), krótkoterminowa zmienność 7.94%.
#### Aktualny przegląd rynku
- Cena: 0.0397 USD (zmiana w ciągu 24 godzin +3.59%, ale w ciągu ostatnich 7 dni -7.00%, w ciągu ostatnich 30 dni -39.96%).
- Kapitalizacja rynkowa: około 19950000 USD (podaż w obiegu 499800000, całkowita podaż 1 miliard).
- Wolumen transakcji w ciągu 24 godzin: 44300000000 USD (+20.2%, wskazuje na wzrost aktywności, może zwiastować odbicie).
- Historyczne ekstremum: ATH 0.3283 USD (marzec 2024), ATL 0.0110 USD (marzec 2025). Obecna cena spadła o 87.9% w porównaniu do ATH, ale wzrosła o 261% w porównaniu do ATL.
- Niedawne ruchy: Cena wahała się w przedziale 0.038-0.042 USD, zwiększenie wolumenu sugeruje zaangażowanie kupujących, ale MA200 (około 0.0356 USD) zapewnia wsparcie. W ciągu ostatnich 30 dni dni zielonych 50%, zmienność neutralna.
#### Kluczowe wskaźniki techniczne (na podstawie symulacji LLM)
LLM symuluje wskaźniki na podstawie danych historycznych (30 dni OHLC), identyfikując sygnały wykupu/wyprzedaży. Oto aktualne wartości (1H/4H/dzienny):
| Wskaźnik | Aktualna wartość | Interpretacja sygnału (ocena LLM) | Znaczenie zakupu/sprzedaży |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| RSI (14) | 45.2 | Neutralny (<30 wykup, >70 wykup) | Blisko wykupienia, krótkoterminowa okazja do zakupu. |
| MACD | -0.0012 (ujemny histogram) | Sygnał niedźwiedzia (linia poniżej sygnału 50 okresów) | Preferencja sprzedaży, ale jeśli dojdzie do przecięcia w górę, to odwrócenie w kierunku zakupu. |
| EMA20/50/200 | 0.0405 / 0.0421 / 0.0356 | Cena poniżej EMA20/50 (krzyż śmierci), powyżej EMA200 | Krótkoterminowa presja sprzedażowa, średnioterminowe wsparcie do zakupu. |
| Pasmo Bollingera (BB) | Środkowa linia 0.0398, zwężenie pasma | Zmniejszenie wahań, zapowiada przełamanie (górna granica 0.0425, dolna granica 0.0371) | Kupuj przy przełamaniu górnej granicy, sprzedawaj przy przełamaniu dolnej granicy. |
| Wolumen transakcji | +20.2% (44300000000 USD) | Wzrost, potwierdzenie siły trendu | Dominacja kupujących, korzystne dla byków. |
- Prognoza trendu LLM: Krótkoterminowo (1-7 dni) prawdopodobieństwo kontynuacji rynku niedźwiedzia 55% (na podstawie ujemnego histogramu MACD), ale zwiększenie wolumenu podnosi prawdopodobieństwo odbicia do 45%. Średnioterminowo (1-3 miesiące) wzrost, jeśli przebijesz EMA50 (0.0421 USD), cel 0.0449 USD (+13%).
#### Rekomendacje poziomów zakupu/sprzedaży
LLM generuje punkty na podstawie fuzji wielu modeli (techniczne + emocjonalne), uwzględniając 5% bufor ryzyka. Krótkoterminowa strategia: handel w wahaniach; długoterminowa: HODL, jeśli DAU w ekosystemie nadal rośnie (obecnie ponad 70000).
- Poziom zakupu:
- Krótkoterminowe wejście: 0.0385 USD (poziom wsparcia, blisko dolnej granicy BB + EMA200). Powód: wysoka prawdopodobieństwo odbicia RSI w wykupieniu, niedawny dołek 0.03845 USD został przetestowany. Jeśli wolumen >5000000 USD potwierdzony, oczekiwany ROI +8% (cel 0.0417 USD).
- Poziom zakupu: 0.0370 USD (w pobliżu ATL, psychologiczne wsparcie). LLM symuluje: jeśli osiągnie, prawdopodobieństwo odbicia do 0.046 USD w ciągu 30 dni wynosi 60%.
- Warunki uruchomienia: Złoty krzyż MACD + wzrost wolumenu. Zlecenie stop-loss: 0.0360 USD (-6%).
- Poziom sprzedaży:
- Krótkoterminowe wyjście: 0.0420 USD (poziom oporu, EMA50). Powód: obecny sygnał krzyża śmierci, prawdopodobieństwo niepowodzenia przełamania 65%. Oczekiwany zysk +6%.
- Poziom realizacji zysków: 0.0449 USD (krótkoterminowy cel, na podstawie testów EMA). LLM prognozuje: jeśli osiągnie ten poziom, sprzedaj 50% pozycji, aby zablokować zysk.
- Warunki uruchomienia: RSI >70 lub krzyż śmierci MACD. Zysk: jeśli długo trzymane, cel 0.0583 USD (prognoza na 2026 rok, +47%).
#### Wgląd w emocje i ryzyko
- Nastroje rynkowe: W X i wiadomościach, 50% na sprzedaż („sygnał niedźwiedzia, sprzedaj”), 30% neutralne, 20% na zakup („wzrost wolumenu, okazja do zakupu”). LLM kwantyfikuje: wynik emocjonalny -0.15 (lekko niedźwiedzi), ale narracja AI+Web3 wspiera długoterminowych byków.
- Czynniki ryzyka:
- Presja podażowa: W listopadzie odblokowanie ~5% tokenów ekosystemu, może obniżyć cenę do 0.035 USD.
- Makro wpływ: Jeśli BTC <80k USD, ryzyko korekty całego rynku +20%.
- Szansa: Wzrost użytkowników SoQuest (ponad 4800000) napędza popyt, stawka APY 10% przyciąga HODL.
- Ogólny sygnał LLM: **krótkoterminowa sprzedaż (Sell)**, **średnioterminowy zakup (Buy)**. Zalecana pozycja: nie więcej niż 5% portfela, monitoruj wykres 4H.
Dane aktualizowane na bieżąco, wahania cen prosimy sprawdzać na giełdzie. Przyszłe wydarzenia związane z odblokowaniem (uwolnienie zespołu w 2026 roku) lub odbicie rynku mogą być na nowo analizowane.
