TL;DR
Najświeższe wiadomości, TA jest trudne! Jeśli handlowałeś przez przynajmniej chwilę, wiesz, że popełnianie błędów jest częścią gry. W rzeczywistości straty są nieuniknione dla każdego tradera – nawet doświadczonych, którzy popełniają mniej błędów.
Z tym powiedzeniem, istnieje kilka trywialnych błędów, które prawie każdy początkujący popełnia, gdy zaczyna. Najlepsi traderzy zawsze pozostają otwarci, racjonalni, spokojni. Rozumieją swój plan gry i po prostu ciągle czytają, co rynek im mówi.
To jest to, co również musisz zrobić, jeśli chcesz odnieść sukces! Jeśli rozwiniesz te cechy, możesz zarządzać ryzykiem, analizować swoje błędy, grać na swoich mocnych stronach i nieustannie się poprawiać. Staraj się być najspokojniejszą osobą w pokoju, szczególnie gdy sytuacja wygląda źle.
Zobaczmy, jak możesz uniknąć najbardziej oczywistych błędów!
Wprowadzenie
Analiza techniczna (AT) jest jednym z najczęściej używanych sposobów analizy rynków finansowych. AT można zastosować do zasadniczo każdego rynku finansowego, niezależnie od tego, czy są to akcje, forex, złoto, czy kryptowaluty.
Chociaż podstawowe koncepcje analizy technicznej są stosunkowo łatwe do zrozumienia, to trudna sztuka, aby ją opanować. Kiedy uczysz się jakiejkolwiek nowej umiejętności, naturalne jest popełnianie wielu błędów po drodze. Może to być szczególnie szkodliwe w przypadku handlu lub inwestowania. Jeśli nie zachowujesz ostrożności i nie uczysz się na swoich błędach, ryzykujesz utratę znacznej części swojego kapitału. Uczenie się na błędach jest świetne, ale unikanie ich tak bardzo, jak to możliwe, jest jeszcze lepsze.
Ten artykuł wprowadzi cię w niektóre z najczęstszych błędów w analizie technicznej. Jeśli jesteś nowy w handlu, dlaczego nie przejść najpierw przez podstawy analizy technicznej? Sprawdź nasz artykuł o tym, czym jest analiza techniczna? oraz 5 podstawowych wskaźników używanych w analizie technicznej.
Więc, jakie są najczęstsze błędy, które popełniają początkujący handlowcy przy handlu z analizą techniczną?
1. Nieprzecinanie strat
Zacznijmy od cytatu od tradera towarowego Ed'a Seykota:
"Elementy dobrego handlu to: (1) przecinanie strat, (2) przecinanie strat i (3) przecinanie strat. Jeśli możesz przestrzegać tych trzech zasad, możesz mieć szansę."
To wydaje się prostym krokiem, ale zawsze warto podkreślić jego znaczenie. Jeśli chodzi o handel i inwestowanie, ochrona swojego kapitału powinna być zawsze twoim priorytetem numer jeden.
Rozpoczęcie handlu może być zniechęcającym przedsięwzięciem. Solidne podejście do rozważenia, gdy zaczynasz, jest następujące: pierwszy krok nie polega na wygranej, lecz na nie przegraniu. Dlatego warto zacząć od mniejszych rozmiarów pozycji lub nawet nie ryzykować rzeczywistych funduszy. Binance Futures, na przykład, ma testnet, gdzie możesz wypróbować swoje strategie, zanim zaryzykujesz swoje ciężko zarobione fundusze. W ten sposób możesz chronić swój kapitał i ryzykować go tylko wtedy, gdy konsekwentnie osiągasz dobre wyniki.
Ustawienie zlecenia stop-loss to prosta racjonalność. Twoje transakcje powinny mieć punkt unieważnienia. To jest moment, w którym „bierzesz na siebie odpowiedzialność” i akceptujesz, że twój pomysł na transakcję był błędny. Jeśli nie zastosujesz tego sposobu myślenia do swojego handlu, prawdopodobnie nie odniesiesz sukcesu w dłuższej perspektywie. Nawet jedna zła transakcja może być bardzo szkodliwa dla twojego portfela, a możesz skończyć trzymając stratną pozycję, mając nadzieję, że rynek się odbuduje.
2. Nadmierne handlowanie
Kiedy jesteś aktywnym traderem, powszechnym błędem jest myślenie, że zawsze musisz być w transakcji. Handel wiąże się z dużą ilością analizy i dużą ilością, cóż, siedzenia w miejscu, cierpliwie czekając! W przypadku niektórych strategii handlowych może być konieczne czekanie długo, aby uzyskać wiarygodny sygnał do wejścia w transakcję. Niektórzy traderzy mogą wchodzić w mniej niż trzy transakcje rocznie i wciąż osiągać znakomite zwroty.
Zobacz ten cytat od tradera Jesse Livermore, jednego z pionierów handlu dziennego:
„Pieniądze zarabia się przez siedzenie, a nie handel.”
Staraj się unikać wchodzenia w transakcję tylko dla samego faktu. Nie zawsze musisz być w transakcji. W rzeczywistości w niektórych warunkach rynkowych jest to właściwie bardziej opłacalne, aby nic nie robić i czekać, aż pojawi się okazja. W ten sposób zachowujesz swój kapitał i masz go gotowego do wykorzystania, gdy dobre okazje handlowe znów się pojawią. Warto pamiętać, że okazje zawsze powrócą, musisz tylko na nie poczekać.
Podobnym błędem handlowym jest zbyt duża koncentracja na niższych ramach czasowych. Analiza przeprowadzona na wyższych ramach czasowych będzie ogólnie bardziej wiarygodna niż analiza przeprowadzona na niższych ramach czasowych. W związku z tym, niskie ramy czasowe będą generować dużo szumów rynkowych i mogą skusić cię do częstszego wchodzenia w transakcje. Chociaż istnieje wielu udanych skalperów i handlowców krótkoterminowych, handel na niższych ramach czasowych zwykle prowadzi do złej relacji ryzyka do nagrody. Jako ryzykowna strategia handlowa, z pewnością nie jest polecana dla początkujących.
3. Zemsta handlowa
Jest całkiem powszechne, że traderzy próbują natychmiast odzyskać znaczną stratę. To, co nazywamy zemstą handlową. Nie ma znaczenia, czy chcesz być analitykiem technicznym, traderem dziennym czy traderem swingowym – unikanie emocjonalnych decyzji jest kluczowe.
Łatwo jest zachować spokój, gdy wszystko idzie dobrze, lub nawet gdy popełniasz małe błędy. Ale czy możesz zachować spokój, gdy wszystko idzie całkowicie źle? Czy możesz trzymać się swojego planu handlowego, nawet gdy wszyscy inni panikują?
Zauważ słowo „analiza” w analizie technicznej. Oczywiście, to sugeruje analityczne podejście do rynków, prawda? Dlaczego więc chciałbyś podejmować pochopne, emocjonalne decyzje w takim frameworku? Jeśli chcesz być wśród najlepszych traderów, powinieneś być w stanie zachować spokój nawet po największych błędach. Unikaj emocjonalnych decyzji i skup się na utrzymaniu logicznego, analitycznego sposobu myślenia.
Handel natychmiast po poniesieniu dużej straty zwykle prowadzi do jeszcze większych strat. W związku z tym niektórzy traderzy mogą w ogóle nie handlować przez pewien czas po dużej stracie. W ten sposób mogą uzyskać nowe początki i wrócić do handlu z jasnym umysłem.
Chcesz zacząć z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!
4. Bycie zbyt upartym, by zmienić zdanie
Jeśli chcesz stać się udanym traderem, nie bój się zmieniać zdania. Dużo. Warunki rynkowe mogą się zmieniać naprawdę szybko, a jedno jest pewne. One będą się zmieniać. Twoim zadaniem jako tradera jest rozpoznać te zmiany i dostosować się do nich. Jedna strategia, która działa bardzo dobrze w konkretnym środowisku rynkowym, może w ogóle nie działać w innym.
Przeczytajmy, co legendarny trader Paul Tudor Jones miał do powiedzenia na temat swoich pozycji:
„Każdego dnia zakładam, że każda pozycja, którą mam, jest błędna.”
Dobrą praktyką jest spróbować wziąć drugą stronę swoich argumentów, aby zobaczyć ich potencjalne słabości. W ten sposób twoje tezy inwestycyjne (i decyzje) mogą stać się bardziej kompleksowe.
To również porusza inny punkt: uprzedzenia poznawcze. Uprzedzenia mogą silnie wpływać na twoje podejmowanie decyzji, zaciemniać twój osąd i ograniczać zakres możliwości, które możesz rozważyć. Upewnij się, że przynajmniej rozumiesz uprzedzenia poznawcze, które mogą wpływać na twoje plany handlowe, abyś mógł skuteczniej łagodzić ich skutki.
5. Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych
Są czasy, kiedy predykcyjne cechy AT stają się mniej wiarygodne. Mogą to być wydarzenia czarnych łabędzi lub inne rodzaje ekstremalnych warunków rynkowych, które są silnie napędzane przez emocje i masową psychologię. Ostatecznie rynki są napędzane przez podaż i popyt i mogą być czasy, kiedy są niezwykle niezrównoważone na jedną stronę.
Weźmy przykład wskaźnika Relative Strength Index (RSI), wskaźnika momentum. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli odczyt jest poniżej 30, chartowany aktyw może być uznany za wyprzedany. Czy to oznacza, że to natychmiastowy sygnał handlowy, gdy RSI spada poniżej 30? Absolutnie nie! Oznacza to tylko, że momentum rynku jest obecnie dyktowane przez stronę sprzedającą. Innymi słowy, wskazuje to tylko, że sprzedający są silniejsi niż kupujący.
RSI może osiągnąć ekstremalne poziomy podczas niezwykłych warunków rynkowych. Może nawet spaść do jednocyfrowych wartości – bliskich najniższym możliwym odczytom (zero). Nawet taki ekstremalny wyprzedany odczyt nie musi koniecznie oznaczać, że odwrócenie jest nieuchronne.
Ślepe podejmowanie decyzji na podstawie narzędzi technicznych osiągających ekstremalne odczyty może kosztować cię dużo pieniędzy. Jest to szczególnie prawdziwe podczas wydarzeń czarnych łabędzi, gdy ruch cenowy może być wyjątkowo trudny do odczytania. W takich czasach rynki mogą nadal iść w jednym kierunku lub w drugim, a żadne narzędzie analityczne nie zatrzyma ich. Dlatego zawsze ważne jest, aby rozważyć inne czynniki i nie polegać na jednym narzędziu.
6. Zapominając, że analiza techniczna to gra prawdopodobieństw
Analiza techniczna nie zajmuje się absolutami. Zajmuje się prawdopodobieństwami. Oznacza to, że niezależnie od tego, na jakim podejściu technicznym opierasz swoje strategie, nigdy nie ma gwarancji, że rynek będzie się zachowywał tak, jak oczekujesz. Może twoja analiza sugeruje, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że rynek wzrośnie lub spadnie, ale to wciąż nie jest pewność.
Musisz wziąć to pod uwagę, gdy ustawiasz swoje strategie handlowe. Niezależnie od tego, jak doświadczony jesteś, nigdy nie jest dobrym pomysłem myśleć, że rynek podąży za twoją analizą. Jeśli tak zrobisz, jesteś podatny na nadmierne obstawianie i stawianie zbyt dużych zakładów na jeden wynik, ryzykując dużą stratę finansową.
7. Ślepe podążanie za innymi traderami
Ciągłe doskonalenie swojego rzemiosła jest niezbędne, jeśli chcesz opanować jakąkolwiek umiejętność. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku handlu na rynkach finansowych. W rzeczywistości zmieniające się warunki rynkowe czynią to koniecznością. Jednym z najlepszych sposobów nauki jest podążanie za doświadczonymi analitykami technicznymi i traderami.
Jednak jeśli chcesz stać się konsekwentnie dobry, musisz również znaleźć swoje mocne strony i budować na nich. Możemy to nazwać twoją przewagą, rzeczą, która czyni cię innym od innych jako handlowca.
Jeśli przeczytasz wiele wywiadów z udanymi traderami, z pewnością zauważysz, że będą mieli dość różne strategie. W rzeczywistości jedna strategia, która działa perfekcyjnie dla jednego tradera, może być uznana za całkowicie niepraktyczną przez innego. Istnieje niezliczona ilość sposobów na zarobienie na rynkach. Musisz tylko znaleźć ten, który najlepiej odpowiada twojej osobowości i stylowi handlowemu.
Wchodzenie w transakcję na podstawie analizy kogoś innego może działać kilka razy. Jednak jeśli po prostu ślepo podążasz za innymi traderami, nie rozumiejąc kontekstu, z pewnością nie zadziała to w dłuższej perspektywie. Oczywiście, nie oznacza to, że nie powinieneś podążać i uczyć się od innych. Ważne jest, czy zgadzasz się z pomysłem na transakcję i czy pasuje on do twojego systemu handlowego. Nie powinieneś ślepo podążać za innymi traderami, nawet jeśli są doświadczeni i renomowani.
Zamykające myśli
Przeszliśmy przez niektóre z najbardziej fundamentalnych błędów, których powinieneś unikać przy używaniu analizy technicznej. Pamiętaj, że handel nie jest łatwy i ogólnie bardziej opłaca się podejść do niego z długoterminowym nastawieniem.
Stawanie się konsekwentnie dobrym w handlu to proces, który zajmuje czas. Wymaga to dużo praktyki w doskonaleniu swoich strategii handlowych i nauki, jak formułować własne pomysły na transakcje. W ten sposób możesz znaleźć swoje mocne strony, zidentyfikować słabości i kontrolować swoje decyzje inwestycyjne i handlowe. #BTCRebound90kNext? #TrumpTariffs #ProjectCrypto #BinanceAlphaAlert #ETHCorporateReserves $BTC $BNB $SOL
DOT1.957+0.61%
