Goldman Sachs nabywa Innovator za 2 miliardy dolarów, dodaje ETF na Bitcoin
Fundusz o określonym wyniku wykorzystuje opcje do ograniczenia strat i ustala, jaką część zysków aktywów inwestorzy mogą zrealizować w ustalonym okresie.
Goldman Sachs nabywa Innovator za 2 miliardy dolarów, dodaje ETF na Bitcoin
Spis treści
Aktualności Bitcoin
Aktualności Bitcoin
Goldman Sachs zgodził się na nabycie Innovator Capital Management za około 2 miliardy dolarów, włączając emitenta funduszy ETF o określonym wyniku do swojego portfela zarządzania aktywami. Transakcja obejmuje strukturalny fundusz powiązany z Bitcoinem, co oznacza głębsze wejście Goldmana w produkty inwestycyjne związane z kryptowalutami.
Umowa, która ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2026 roku, przyniesie około 28 miliardów dolarów dodatkowych aktywów pod nadzorem dla Goldman Sachs Asset Management. Bank inwestycyjny zgłosił 3,45 biliona dolarów aktywów pod nadzorem na koniec trzeciego kwartału.
Goldman stwierdził, że zakup poszerzy jego plany dotyczące aktywnych funduszy ETF o zdefiniowanych rezultatach. Fundusz o zdefiniowanych rezultatach wykorzystuje opcje do ograniczenia strat i ustalenia, jaką część zysków aktywów inwestorzy mogą uchwycić w określonym czasie.
Uruchomiony w lutym, ETF QBF Innovatora wykorzystuje opcje FLEX odnoszące się do ETF-ów Bitcoin lub indeksu ETF U.S. Bitcoin Cboe, aby odzwierciedlić część zysków Bitcoina, jednocześnie ograniczając kwartalne straty do 20%. Obecny współczynnik uczestnictwa funduszu wynoszący 71% oznacza, że uchwyci 71% każdego pozytywnego ruchu cenowego Bitcoina w tym okresie.
Na piątek, Innovator zgłosił, że QBF miał około 19,3 miliona dolarów wartości rynkowej. Przejęcie rozszerza działalność ETF o zdefiniowanych rezultatach Goldmana i wzmacnia jego pozycję w produktach inwestycyjnych powiązanych z kryptowalutami dla klientów instytucjonalnych i detalicznych.
Po odrzuceniu kryptowalut jako nieodpowiednich dla portfeli klientów w 2020 roku, Goldman Sachs stał się coraz bardziej optymistyczny wobec kryptowalut i technologii blockchain. Od 2020 do 2024 roku, bank inwestycyjny wziął udział w 18 inwestycjach w firmy blockchain, co plasuje go wśród najbardziej aktywnych globalnych inwestorów w wczesnym etapie rozwoju sektora.
W drugim kwartale 2024 roku Goldman kupił około 419 milionów dolarów akcji ETF Bitcoin. W ostatnim kwartale 2024 roku, dokumenty SEC pokazały, że Goldman kupił prawie 1,28 miliarda dolarów z iShares Bitcoin Trust oraz 288 milionów dolarów z funduszu Fidelity's Wise Origin Bitcoin.
Bank zwiększył również swoje zaangażowanie w ETF Ethereum w tym kwartale do 476 milionów dolarów poprzez produkty Ethereum BlackRock i Fidelity. Goldman podobno pracował nad stworzeniem nowego podmiotu zaprojektowanego do emisji i handlu tokenizowanymi instrumentami finansowymi.
W lipcu pojawiły się doniesienia, że Goldman Sachs przygotowuje się do umożliwienia klientom instytucjonalnym dostępu do tokenizowanych funduszy rynku pieniężnego z 24/7 rozliczeniem i śledzeniem własności opartym na blockchainie. Przejęcie Innovatora stanowi kolejny krok w ewoluującej strategii kryptowalutowej banku.