Handel kontraktów na kryptowaluty (handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej) wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, ponieważ ceny ulegają silnym wahaniom i dźwignia powoduje zwiększenie efektu, co może prowadzić do szybkiego zysku, ale częściej do znacznych strat lub nawet do zlikwidowania pozycji. Poniżej przedstawiamy kluczowe zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem – należy je traktować bardzo poważnie:
I. Najpierw zidentyfikuj sytuacje, w których handel kontraktami nie jest odpowiedni
Jeśli spełniasz dowolny z poniższych warunków, silnie zalecamy unikanie kontraktów:
- Używasz środków przeznaczonych na podstawowe wydatki życiowe (nie możesz sobie pozwolić na stratę tych środków);
- Nie rozumiesz zasad działania dźwigni, mechanizmu depozytu zapewniającego i zasad likwidacji pozycji;
- Twoje emocje są trudne do kontroli (przy zyskach jesteś chciwy, a przy stratach trzymasz pozycje na siłę);
- Masz na celu szybkie zwiększenie bogactwa, licząc, że kontrakty pozwolą Ci się wydostać z trudnej sytuacji.
II. Niezachwiane zasady podstawowe (zasady ratowania życia)
1. Ścisłe ograniczanie wielkości dźwigni
Początkującym zaleca się rozpoczęcie od dźwigni 1-5-krotności (nawet tylko 1-krotności, aby najpierw opanować zasady). Nigdy nie używaj dźwigni powyżej 20-krotności. Im wyższa dźwignia, tym mniejsze wahania cen mogą prowadzić do likwidacji pozycji (na przykład przy dźwigni 100-krotności zmiana cen o 1% może spowodować likwidację).
Pamiętaj: dźwignia to „wzmacniacz”, który zwiększa zarówno zyski, jak i ryzyko. 90% przypadków likwidacji wynika z zbyt wysokiej dźwigni.
2. Wielkość jednej pozycji nie może przekraczać 5% kapitału
Każda otwarta pozycja powinna zawierać maksymalnie 5% kapitału jako depozyt zapewniający. Pozostaw wystarczające środki na pokrycie wahaniń rynkowych. Na przykład: kapitał 10 000 USD, depozyt zapewniający na każdą pozycję nie powinien przekraczać 500 USD. Nawet w przypadku likwidacji, jednorazowa strata będzie ograniczona do 5%, co zapobiegnie całkowitej utracie kapitału.