Fałszywe wybicia to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla traderów, szczególnie dla początkujących. Cena przebija się powyżej oporu lub poniżej wsparcia, pojawia się ekscytacja, otwierane są transakcje, a następnie rynek nagle się odwraca. To, co wyglądało jak idealny ruch, zamienia się w pułapkę. Zrozumienie fałszywych wybicia jest niezbędne, ponieważ zdarzają się one często i nie są losowe.
Fałszywe wybicia stają się fałszywe, gdy cena przekracza kluczowy poziom, ale nie utrzymuje się tam. Zamiast kontynuacji, cena szybko wraca do poprzedniego zakresu. Zazwyczaj oznacza to, że ruch nie miał prawdziwego zaangażowania ze strony kupujących lub sprzedających.
Jednym z głównych powodów, dla których zdarzają się fałszywe wybicia, jest płynność. Oczywiste poziomy wsparcia i oporu przyciągają zlecenia stop loss i traderów breakoutowych. Duzi gracze o tym wiedzą. Pchają cenę wystarczająco daleko, aby aktywować te zlecenia. Gdy ta płynność zostaje wykorzystana, nie ma powodu, aby kontynuować w tym kierunku.
Wolumen jest jednym z pierwszych wskazówek. Prawdziwe wybicia zazwyczaj występują z silnym i rosnącym wolumenem. Fałszywe wybicia często zdarzają się przy niskim lub malejącym wolumenie. Cena się porusza, ale uczestnictwo nie podąża. Ta nierównowaga jest oznaką ostrzegawczą.
Zachowanie świec również ma znaczenie. W fałszywych wybiciach świece często mają długie knoty i słabe zamknięcia. Cena przebija poziom, ale zamyka się z powrotem w obrębie zakresu. To pokazuje odrzucenie, a nie akceptację. Silne wybicia zamykają się zdecydowanie poza poziomem.
Czas jest kolejnym ważnym czynnikiem. Prawdziwe wybicia zazwyczaj utrzymują się powyżej lub poniżej poziomu przez jakiś czas. Fałszywe wybicia zawodzą szybko. Jeśli cena nie może utrzymać się ponad poziomem i natychmiast się cofa, należy zachować ostrożność.
Kontekst jest często ignorowany przez początkujących. Wybicia przeciwko trendowi wyższego interwału czasowego zawodzą częściej. Złamanie oporu w silnym trendzie spadkowym lub złamanie wsparcia w silnym trendzie wzrostowym jest ryzykowne. Trend daje prawdopodobieństwo. Poziomy dają lokalizację.
Inną powszechną pułapką jest wybicie podczas okresów niskiej płynności. Cienkie rynki ułatwiają krótkie popychanie ceny ponad poziomy. Gdy normalna płynność wraca, cena odbija się z powrotem.
Emocje wzmacniają fałszywe wybicia. Strach przed przegapieniem powoduje, że traderzy wchodzą zbyt wcześnie, bez potwierdzenia. To zapewnia płynność dla mądrzejszych uczestników do wyjścia.
Potwierdzenie redukuje pułapki. Czekanie na ponowne testowanie, silne zamknięcie lub kontynuację redukuje szansę na złapanie. Może to wydawać się wolniejsze, ale chroni kapitał.
Fałszywe wybicia to nie przypadki. To część sposobu, w jaki rynki przemieszczają płynność od niecierpliwych traderów do cierpliwych.
Celem nie jest ich całkowite unikanie. Celem jest rozpoznanie, kiedy ryzyko jest wysokie.
Kiedy przestajesz gonić za wybiciami i zaczynasz obserwować zachowanie, fałszywe wybicia tracą swoją moc.
W handlu cierpliwość to nie brak możliwości. To filtrowanie złych.