Analiza rynku: Bitcoin walczy, aby nie zapaść się (88k) $BTC

Ta analiza techniczna i sentymentalna dotyczy Bitcoina, który waha się w okolicach 87.500 USD do 88.000 USD, pokazując trudności w utrzymaniu się na tych poziomach.

1. Wpływ wiadomości i stóp procentowych w Japonii

Decyzja Banku Japonii o podniesieniu stóp procentowych, mimo początkowego strachu, nie wpłynęła znacząco na cenę, ponieważ było to już szeroko oczekiwane wydarzenie (98% prawdopodobieństwa).

Krytyka narracji: Istnieje tendencja wśród inwestorów do wykorzystywania wiadomości do uzasadniania ruchów cenowych, zapominając, że rynek wycenia przewidywalne wydarzenia z wyprzedzeniem. Kiedy wszyscy oczekują spadku z powodu wiadomości, rynek często rośnie.

2. Debata: Rynek byka czy rynek niedźwiedzia?

Obecny cykl rynkowy generuje dyskusje. Chociaż ostatnie miesiące wskazują na zachowanie rynku niedźwiedzia (rynek spadkowy), z altcoinami odnawiającymi dno, ostateczna potwierdzenie dla wielu analityków przyjdzie tylko wtedy, gdy Bitcoin straci miesięczne wsparcie na poziomie 74 000 USD.

Prawdopodobieństwa: Szanse wydają się podzielone (50/50) między kilkoma miesiącami spadków (mogących osiągnąć 40k-45k USD) a odbiciem w kierunku 150k USD. Polymarket wskazuje podobne prawdopodobieństwa (~26%) dla obu ekstremalnych scenariuszy do końca 2026 roku.

Prawdopodobny scenariusz: Uważa się, że bez wcześniejszej odbudowy bezpośredni spadek do 40 000 USD jest mało prawdopodobny, co wymaga ostrożnego podejścia.

3. Strategia inwestycyjna

W obecnym scenariuszu wyróżnia się strategia przeważnie defensywna:

Skład portfela: Około 60% w niskim ryzyku (gotówka, akcje, REIT-y) i 40% w wysokim ryzyku (kryptowaluty i akcje związane z sektorem).

Mentalność zakupu i sprzedaży: Na szczytach rynku (po wyraźnych wzrostach) najlepiej myśleć o sprzedaży; na rynkach niedźwiedzia należy skupić się na zakupach. Niemniej jednak, obecny strach skłania wielu do sprzedaży na dnie.

Praktyczne działania: Obecny moment może być korzystny dla zakupów w firmach związanych z kryptowalutami, uznawanych za tanie. Jeśli chodzi o Bitcoina i altcoiny, alokacja gotówki powinna być zarezerwowana na ekstremalne stresowe scenariusze (silny spadek do poziomu 70k lub mniej).

4. Analiza techniczna i kluczowe poziomy

Trend: Trend krótkoterminowy pozostaje spadkowy.

Kluczowy opór: Poziom 91 000 USD to pierwszy punkt uwagi. Przełamanie tego obszaru przy wzroście otwartego zainteresowania (otwarte kontrakty) mogłoby sygnalizować odwrócenie. Kolejne opory znajdują się na 95k i 98k.

Krytyczne wsparcie: Bitcoin nie może stracić 85 000 USD. Zamknięcie poniżej tego poziomu sygnalizowałoby test na poziomie 80 000 USD.

5. Psychologia rynku

Ogólne odczucia są skrajnie negatywne i zniechęcające. Wielu inwestorów czeka na pullback (odbić wzrostowy) tylko po to, aby sprzedać i opuścić rynek. Historycznie, gdy większość oczekuje oczywistego ruchu (takiego jak odbicie do sprzedaży), rynek ma tendencję do działania odwrotnego: bezpośredniego wzrostu łamiącego szczyty lub spadku bez możliwości wyjścia.

Wnioski

Perspektywa długoterminowa pozostaje optymistyczna, ale obecna preferencja to utrzymanie istotnej pozycji w gotówce, aby wykorzystać okazje w przypadku dalszego spadku rynku, unikając sprzedaży na obecnych poziomach (85k-88k), chyba że nastąpi znaczne odbicie (98k).