38-letni wolny finansowo! W wieku 25 lat wszedłem w kryptowaluty, przez 10 lat zarobiłem 8 cyfr】 Krwawa ostrzeżenie: 99% ludzi przegrywa z 'nastawieniem', a nie z techniką!
„W wieku 25 lat zainwestowałem wszystkie moje oszczędności 50 000 w kryptowaluty; w wieku 38 lat zarobiłem wystarczająco, by żyć przez resztę życia, moje aktywa przekroczyły 10 milionów. Nie miałem zespołu, nie miałem informacji wewnętrznych, a nawet nie pracowałem ani jednego dnia — teraz codziennie budzę się naturalnie, spaceruję z psem, piję herbatę, oglądam wykresy, martwiące sprawy? Nie istnieją.”
Ale jeśli myślisz, że to jest 'motywujący artykuł', teraz możesz go zignorować.
Prawda, którą chcę powiedzieć, może sprawić, że 80% ludzi z kryptowalut będzie miało dreszcze
Dziewięć żelaznych zasad handlu kryptowalutami, podsumowanych przez doświadczonego tradera; zapamiętaj je dobrze, a będziesz z nich korzystać przez całe życie. Udostępniane tylko raz.
1. W sprawie zwrotów
Załóżmy, że masz milion. Jeśli osiągniesz 100% zwrotu, Twoje aktywa sięgną 2 milionów. Jeśli stracisz wtedy 50%, to...
Oznacza to, że Twoje aktywa wrócą do 1 miliona. Oczywiście, strata 50% jest znacznie łatwiejsza niż zyskanie 100%.
II. O wahaniach cen
Jeśli masz 1 milion, a Twoje aktywa wzrosną o 10% pierwszego dnia, osiągając 1,1 miliona, a następnie zmniejszą się o 10% drugiego dnia, Twoje aktywa pozostaną na poziomie 990 000. I odwrotnie, jeśli Twoje aktywa zmniejszą się o 10% pierwszego dnia i wzrosną o 10% drugiego dnia, Twoje aktywa nadal będą wynosić 990 000.
Po trzecie, jeśli chodzi o zmienność
Jeśli masz 1 milion, zarobisz 40% w pierwszym roku, stracisz 20% w drugim roku, zarobisz 40% w trzecim roku, stracisz 20% w czwartym roku i zarobisz 40% w piątym roku.
Strata wyniosła 20% w szóstym roku, pozostawiając aktywa w wysokości 1,405 mln juanów. Roczna stopa zwrotu w ciągu sześciu lat wyniosła zaledwie 5,83%, czyli mniej niż oprocentowanie 5-letnich obligacji skarbowych typu certyfikat.
Po czwarte, w przypadku 1% dziennie
Jeśli masz 1 milion i możesz zarabiać 1% każdego dnia przed opuszczeniem rynku, to po 250 dniach Twoje aktywa osiągną 12,032 miliona, a po 500 dniach Twoje aktywa osiągną 145 milionów.
Po piąte, około 200% rocznie.
Jeśli masz milion i osiągniesz 200% zwrotu przez 5 kolejnych lat, Twoje aktywa osiągną 243 miliony po 5 latach. Jednak tak wysokie zyski są trudne do utrzymania.
Po szóste, chodzi o dziesięciokrotny wzrost w ciągu dziesięciu lat.
Jeśli dysponujesz 1 milionem i masz nadzieję osiągnąć 10 milionów w ciągu 10 lat, 100 milionów w ciągu 20 lat i 1 miliard w ciągu 30 lat, to musisz osiągnąć roczną stopę zwrotu wynoszącą 25,89%.
7. W kwestii uśredniania w dół
Załóżmy, że kupiłeś kryptowalutę o wartości 10 000 juanów, gdy jej cena wynosiła 10 juanów, a teraz spadła do 5 juanów. Jeśli kupisz kolejną kryptowalutę o wartości 10 000 juanów, Twój koszt bazowy spadnie do 6,67 juana, a nie do 7,5 juana, jak można by się spodziewać.
8. W kwestii kosztów utrzymania
Jeśli masz 1 milion juanów i zainwestujesz w daną kryptowalutę z zyskiem 10%, to decydując się na jej sprzedaż, możesz zatrzymać tokeny o wartości 100 000 juanów. To obniży Twój koszt bazowy do zera, pozwalając Ci na długoterminowe utrzymanie kryptowaluty bez presji. Jeśli jesteś bardzo optymistycznie nastawiony do tej kryptowaluty i zatrzymasz tokeny o wartości 200 000 juanów, Twój zysk wzrośnie z 10% do 100%. Nie należy jednak popadać w euforię, ponieważ jeśli wartość kryptowaluty spadnie później o 50%, nadal możesz ponieść stratę.
9. W odniesieniu do portfeli aktywów
Istnieją aktywa wolne od ryzyka A (roczna stopa zwrotu 5%) i ryzykowne aktywa B (stopa zwrotu od -20% do 40%). Jeśli dysponujesz 1 milionem, możesz zainwestować 800 000 w aktywa wolne od ryzyka A i 200 000 w aktywa ryzykowne B. Wtedy Twój najgorszy zwrot w danym roku wyniesie zero, a najlepszy może wynieść 12%. To prototyp technologii CPPI+ zastosowanej w funduszach z ochroną kapitału.
Metodologia, o której chcę dziś opowiedzieć, ma zastosowanie zarówno w zarabianiu pieniędzy w świecie kryptowalut, jak i w świecie rzeczywistym.
Wielu ludzi, którzy uczą, jak zarabiać pieniądze, powie ci, jak to zrobić. Na przykład, ludzie biznesu powiedzą ci, żebyś był uczciwy i altruistyczny.
Wysoko postawiony urzędnik kazał ci pracować pilnie i służyć ludziom, mówiąc, że w ten sposób osiągniesz obecną pozycję.
Posłuży się przykładem, mówiąc, że osiągnął sukces dzięki tej metodzie. Jeśli po prostu w to uwierzysz, na pewno nie zarobisz pieniędzy.
Mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że popełnili błąd, odwracając przyczynę i skutek.
Wykorzystują własne wyniki, aby uzasadnić swój punkt widzenia. Wszystkie te rzeczy, które mogą zostać zaprezentowane i zaakceptowane przez większość, to tylko rezultaty, a nie przyczyny.
Na przykład na rynku wszyscy postępują uczciwie, sprzedają dobre produkty i są dobrymi ludźmi.
Jeśli więc chcesz się wzbogacić, musisz sprzedawać podróbki jak szalony.
Jeśli każdy sprzedaje podróbki, to jeżeli chcesz zarobić dużo pieniędzy, musisz zrezygnować z ogromnych zysków ze sprzedaży podróbek i sprzedawać wyłącznie oryginalne towary.
Nie możesz się wzbogacić, robiąc to samo, co większość ludzi.
W biznesie nazywa się to różnicowaniem. Jeśli zabiegasz o dziewczynę i wszyscy mówią ci, żebyś był szczery, a konkurencja robi to samo, to i tak nie odniesiesz sukcesu, niezależnie od tego, jak niesamowite kursy ukończysz i kto cię będzie mentorem. W tym momencie możesz polegać na przechwalaniu się i kreowaniu wartości, co znacznie zwiększy twoje szanse na wygraną.
Jeśli Twoi konkurenci są chełpliwi i rozrzutni, musisz być niesamowicie szczery i inny niż oni; to znacznie zwiększy Twoje szanse na wygraną.
Domniemane znaczenie zwrotu „poznaj siebie i swojego wroga” jest takie, aby odróżnić się od nich.
Kiedy inni w świecie kryptowalut nie chcą angażować się w arbitraż, powinieneś agresywnie go realizować. W ten sposób możesz zarobić fortunę.
Kiedy inni nie dbają o inskrypcje, ty wciąż na nie pracujesz. Tak zarabiasz fortunę.
Jeśli wszyscy rzucą się do handlu akcjami i kontraktami, a ty zrobisz to samo, z pewnością wszystko stracisz.
Powodem, dla którego możesz się wzbogacić, gromadząc Bitcoiny, jest to, że większość ludzi nie wie, jak gromadzić, ale ty gromadzisz bezustannie. Podczas gdy większość ludzi gromadzi tylko przez 4 lata, ty gromadzisz przez 10 lat lub dłużej. W ten sposób się wzbogacisz.
Jeśli jesteś entuzjastą technologii i chcesz zgłębić tajniki operacji technicznych w świecie kryptowalut, rozważ obserwowanie naszego oficjalnego konta WeChat (圆圆聚财), aby otrzymywać najnowsze wiadomości i wskazówki dotyczące handlu kryptowalutami!
Jeśli chcesz, aby handel kryptowalutami stał się Twoją drugą pracą i pozwolił utrzymać rodzinę, koniecznie przeczytaj ten artykuł uważnie. Uchroni Cię to przed co najmniej 10 latami błądzenia!
Być może zastanawiasz się: Czym właściwie jest trading oparty na działaniu cen? Trading oparty na działaniu cen to metoda wykorzystująca ceny historyczne (w tym ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia) do wspomagania decyzji inwestycyjnych. W przeciwieństwie do wskaźników, analizy fundamentalnej czy algorytmów, trading oparty na działaniu cen opiera się na obserwacji rzeczywistych zachowań rynku, a nie na oczekiwaniach rynkowych opartych na osobistych przewidywaniach. Jeśli poświęcisz czas na naukę tradingu opartego na działaniu cen, będziesz w stanie handlować, korzystając z bardziej przejrzystych wykresów i precyzyjniej określać punkty wejścia i wyjścia.
W tym przewodniku dowiesz się następujących rzeczy:
(1) Uczestnicy rynku często pomijają prawdę o wsparciu i oporze.
(2) Sekrety zachowań rynkowych: odkrywanie prawdziwych trendów rynkowych.
(3) Sekret interpretacji wzorców świecowych: Jak określić czas wejścia w transakcję z najwyższą dokładnością.
(4) Tabela wskazówek dotyczących formacji świecowych: Zrozum formacje świecowe bez konieczności zapamiętywania jakichkolwiek formacji.
(5) Formuła handlowa M.A.E. (prosty system handlu opartego na analizie cen, którego może nauczyć się każdy).
2. Prawda o wsparciu i oporze
(1) Określ poziomy wsparcia i oporu
Poziom wsparcia: Poziomy obszar na wykresie, w którym kupujący spodziewają się, że ceny spadną; Poziom oporu: Poziomy obszar na wykresie, w którym sprzedający spodziewają się, że ceny spadną, jak pokazano w poniższym przykładzie.
Dzienne poziomy wsparcia i oporu dla pary EUR/USD
Wsparcie (USD/CAD)
Poziom oporu (GBP/JPY)
Co więcej, poziomy wsparcia i oporu mają właściwość konwersji, co oznacza, że po przełamaniu poziomu wsparcia może on przekształcić się w nowy poziom oporu, a analogicznie, po przełamaniu poziomu oporu może on przekształcić się w nowy poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku.
Poprzednie poziomy wsparcia stały się teraz poziomami oporu (GBP/AUD)
Poprzednie poziomy oporu stały się poziomami wsparcia (NZD/USD)
Ale dlaczego następuje ta zmiana? Powodem jest to, że gdy cena przebije poziom wsparcia, inwestorzy, którzy początkowo zajmowali długie pozycje, poniosą straty i znajdą się na stratnych pozycjach. Dlatego, gdy cena odbije się z powrotem do poziomu wsparcia, inwestorzy ci mogą teraz zamknąć swoje pozycje w punkcie bezstratnym, aby zredukować straty, co prowadzi do presji sprzedaży. To tylko część przyczyny; inwestorzy, którzy przegapili okazję do wybicia, będą chcieli zająć pozycje krótkie na rynku, co dodatkowo zwiększa presję sprzedaży. Dlatego przełamanie poziomu wsparcia często przekształca się w nowy poziom oporu.
W tym momencie możesz zapytać: Jak nanieść poziomy wsparcia i oporu na wykres? Oto wytyczne, z których korzystam:
1) Zmniejsz wykres (potrzebuję co najmniej 200 słupków).
2) Narysuj najbardziej oczywisty poziom (może nie być on istotny, jeśli będziesz musiał zgadywać ponownie).
3) Dostosuj poziom, aby uzyskać jak najwięcej „punktów styku” (faktyczna część korpusu lub cienia wykresu świecowego).
(2) Dynamiczne poziomy wsparcia i oporu
Zgodnie z klasyczną teorią analizy technicznej, poziomy wsparcia i oporu są przedstawiane na wykresie jako obszary poziome. Metoda ta jest zazwyczaj dość skuteczna, gdy rynek znajduje się w wąskim przedziale lub w słabym trendzie. Może być jednak mniej przydatna na rynkach o silnym trendzie, dlatego należy polegać na dynamicznych poziomach wsparcia i oporu na rynkach o silnym trendzie.
Czym właściwie są dynamiczne poziomy wsparcia i oporu? Dynamiczne oznacza, że poziomy te zmieniają się wraz z „ruchem” cen, a nie pozostają stałe. Na przykład, na rynku o silnym trendzie, 20-okresowa średnia ruchoma może działać jako dynamiczne wsparcie, jak pokazano na poniższym diagramie.
Alternatywnie, na rynku o zdrowym trendzie, 50-okresowa średnia ruchoma może działać jako dynamiczny opór, jak pokazano na poniższym wykresie.
Porada eksperta: Dynamiczne poziomy wsparcia i oporu mogą również pojawiać się w postaci linii trendu lub kanałów trendu.
3. Sekrety zachowań rynkowych: odkrywanie prawdziwych trendów rynkowych.
Istotą tradingu jest to, że rynek nieustannie się zmienia; może znajdować się w różnych stanach, takich jak trend wzrostowy, trend spadkowy, handel w zakresie wahań, niska lub wysoka zmienność. Jeśli jednak spojrzysz z dystansu i przyjrzysz się rynkowi z szerszej perspektywy, zauważysz, że rynek często znajduje się w jednej z czterech faz: akumulacji, wzrostu, dystrybucji lub spadku.
(1) Etap akumulacji
Faza akumulacji zazwyczaj następuje po okresie spadku cen, pojawiając się jako rynek w konsolidacji w ramach trendu spadkowego. W tej fazie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1) Ceny spadają od pięciu lub więcej miesięcy (w ujęciu dziennym).
2) Rynek porusza się w pewnym zakresie, z wyraźnymi strefami wsparcia i oporu, pomimo ogólnej tendencji spadkowej.
3) 200-dniowa średnia ruchoma ulega spłaszczeniu.
4) Ceny wahają się wokół 200-dniowej średniej ruchomej.
Poniższy rysunek przedstawia konkretny przykład.
(2) Faza promocji
Faza rozwoju to trend wzrostowy, któremu towarzyszy seria wyższych szczytów i niższych dołków. W tej fazie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1) Dzieje się to po przebiciu się ceny przez poziom oporu w fazie akumulacji.
2) Zaobserwowano serię wyższych wzlotów i upadków.
3) Cena jest wyższa od 200-dniowej średniej kroczącej.
4) 200-dniowa średnia ruchoma zaczęła rosnąć.
Poniższy rysunek przedstawia konkretny przykład.
W dziedzinie ekonomii żaden rynek nie może rosnąć w nieskończoność. Po okresie wzrostu rynek nieuchronnie wykaże oznaki zmęczenia, co oznacza wejście rynku w trzecią fazę cyklu rozwoju.
(3) Etap alokacji
Faza dystrybucji zazwyczaj następuje po okresie wzrostów cen, a jej charakterystyka przypomina rynek boczny w trendzie wzrostowym. W tej fazie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1) Faza ta występuje, gdy ceny rosną przez co najmniej pięć miesięcy lub dłużej (na podstawie dziennych zmian cen).
2) Rynek porusza się w konsolidacji bocznej z wyraźnymi poziomami wsparcia i oporu, jednocześnie nadal utrzymując ogólny trend wzrostowy.
3) Trend 200-dniowej średniej ruchomej ustabilizował się, co wskazuje na osłabienie dynamiki rynku.
4) Ceny oscylują wokół 200-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na zwiększoną niepewność rynku w krótkim okresie.
Poniższy rysunek przedstawia konkretny przykład.
W obecnych warunkach rynkowych rynek pozostaje w równowadze, a kupujący i sprzedający mają względnie równą siłę i są na równych warunkach. Jednak gdy cena spadnie poniżej ustalonego poziomu wsparcia, trend rynkowy się odwróci i wejdziemy w ostatnią fazę cyklu rynkowego.
(4) Faza zejścia
Trend spadkowy charakteryzuje się serią malejących maksimów i minimów. W tej fazie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1) Faza spadku występuje bezpośrednio po przebiciu się ceny przez poziom wsparcia w fazie dystrybucji.
2) Na rynku będzie można zaobserwować serię stopniowo malejących szczytów i dołków, co będzie oznaką trendu spadkowego.
3) Ceny znajdą się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na osłabienie długoterminowego trendu rynkowego.
4) 200-dniowa średnia ruchoma wykaże tendencję spadkową, potwierdzając ogólną tendencję spadkową rynku.
Poniższy rysunek przedstawia konkretny przykład.
Jakie znaczenie ma zrozumienie czterech faz rynku? W rzeczywistości zrozumienie aktualnego etapu rynku pozwala na przyjęcie odpowiednich strategii Price Action lub strategii handlowych na rynku Forex. Poszczególne kroki są następujące:
1) Jeśli rynek znajduje się w fazie wzrostowej, warto zająć pozycję kupującego (a nie sprzedającego). W takim przypadku należy szukać okazji do zakupu, gdy ceny przebijają się lub cofają.
2) Jeśli rynek znajduje się w fazie dystrybucji, należy pamiętać, że gdy cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, rynek może napotkać znaczne ryzyko spadku. W takim przypadku można rozważyć krótką sprzedaż po przebiciu poziomu wsparcia lub poczekać na korektę cenową po przebiciu, zanim dokona się sprzedaży.
Gdy już zrozumiesz dogłębnie cztery fazy rynku, będziesz w stanie wybrać odpowiednią strategię handlu opartego na działaniu cen w różnych warunkach rynkowych, dzięki czemu unikniesz pogubienia się w handlu.
4. Sekret odczytywania formacji świecowych: Jak precyzyjnie określić czas wejścia w transakcję
W tym momencie zrozumiałeś już ogólną koncepcję tradingu opartego na analizie cen (price action). Wiesz, gdzie inwestować (w pobliżu poziomów wsparcia i oporu) oraz jakie strategie stosować w różnych warunkach rynkowych (czyli na czterech etapach rozwoju rynku). Jednak kluczowy element układanki pozostaje niekompletny w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych: określenie konkretnej okazji inwestycyjnej. W tym kontekście formacje wykresów świecowych nabierają szczególnego znaczenia, stanowiąc narzędzie analizy technicznej do wyboru okazji inwestycyjnych.
Czym jest wykres świecowy i jak działa?
Wykres świecowy składa się z czterech podstawowych punktów danych, które reprezentują następujące informacje:
(1) Cena otwarcia: odnosi się do pierwszej ceny transakcyjnej na początku określonego okresu czasu.
(2) Najwyższa cena: oznacza najwyższą cenę transakcyjną osiągniętą w określonym okresie czasu.
(3) Najniższa cena: oznacza najniższą cenę transakcyjną osiągniętą w ustalonym okresie czasu.
(4) Cena zamknięcia: odnosi się do ostatniej ceny transakcyjnej na koniec określonego okresu.
W analizie wykresów świecowych, dla świec wzrostowych cena otwarcia jest zawsze niższa niż cena zamknięcia, natomiast dla świec spadkowych cena otwarcia jest zawsze wyższa niż cena zamknięcia. Następnie zagłębisz się w serię skutecznych formacji świecowych, które pomogą Ci dokładniej zaplanować punkty wejścia: (1) Młot; (2) Formacja Obejmowania Byczego; (3) Spadająca Gwiazda; (4) Formacja Obejmowania Niedźwiedziego.
(1) Kształt młota
Formacja świecy młota to byczy formacja odwrócenia, która tworzy się na pojedynczej świecy po trendzie spadkowym. Oto jej charakterystyczne cechy:
1) Ten wzór prawie nigdy nie zawiera górnego cienia.
2) Cena zamknięcia mieści się w górnej ćwiartce przedziału cenowego obowiązującego w danym dniu handlowym.
3) Długość dolnego cienia jest w przybliżeniu dwa do trzech razy większa od długości korpusu (świecy).
Znaczenie rynkowe formacji świecy młota jest następujące:
1) Gdy rynek się otwiera, dominują sprzedawcy, co powoduje spadek cen.
2) Gdy presja sprzedaży osiąga szczyt, silna interwencja kupujących podnosi ceny.
3) Siła nabywcza była na tyle duża, że cena zamknięcia była wyższa od ceny otwarcia.
Krótko mówiąc, formacja świecy młota to byczy wzór odwrócenia, który wskazuje na odrzucenie przez rynek niższych poziomów cenowych. Jednak samo zaobserwowanie formacji młota nie oznacza natychmiastowej zmiany trendu rynkowego. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo udanego handlu, potrzebne są dodatkowe „sygnały potwierdzające”, które zostaną szczegółowo omówione później.
(2) Wzór pochłaniający wzrostowy
Formacja byczego objęcia to formacja świecowa odwrócenia trendu wzrostowego składająca się z dwóch świec, która formuje się po trendzie spadkowym. Oto kryteria jej identyfikacji:
1) Cena zamknięcia pierwszej świecy wskazuje na trend spadkowy.
2) Ciało drugiej świecy całkowicie „pożera” ciało pierwszej świecy (wyłączając cienie).
3) Druga świeca zamknęła się byczo.
Rynkowe implikacje formacji byczego pochłonięcia są następujące:
1) Podczas pierwszej świecy dominują sprzedający, co powoduje, że cena zamyka się poniżej ceny otwarcia.
2) Podczas drugiej świecy pojawiła się silna presja kupna, która spowodowała, że cena zamknięcia była wyższa od maksimum poprzedniej świecy, co wskazywało, że kupujący wygrali bitwę cenową.
3) Zasadniczo formacja pochłaniająca wzrosty przekazuje wiadomość, że kupujący wyprzedzili sprzedających i przejęli kontrolę nad rynkiem.
Co więcej, ze względu na odmienny sposób formowania się formacji świecowych w różnych ramach czasowych, świecę młot można zazwyczaj uznać za byczą formację pochłaniającą, która tworzy się w krótszym przedziale czasowym, jak pokazano na poniższym rysunku.
(3) Morfologia meteorów
Formacja Spadającej Gwiazdy to niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu, utworzona przez pojedynczą świecę po wzroście ceny (warto zauważyć, że formacja Spadającej Gwiazdy jest przeciwieństwem formacji Młota na wykresie). Poniżej przedstawiono charakterystyczne cechy formacji Spadającej Gwiazdy:
1) Ten wzór prawie nigdy nie zawiera dolnego cienia.
2) Cena zamknięcia mieści się w dolnej ćwiartce przedziału cenowego obowiązującego w danym dniu handlowym.
3) Długość górnego cienia jest w przybliżeniu dwa do trzech razy większa od długości korpusu (świecy).
Znaczenie rynkowe wzoru meteorytu przedstawia się następująco:
1) Gdy rynek się otwiera, dominują kupujący, co powoduje wzrost cen.
2) Gdy presja kupna osiągnie szczyt, silna presja sprzedaży spowoduje spadek ceny.
3) Presja sprzedaży była na tyle duża, że cena zamknięcia była niższa od ceny otwarcia.
Krótko mówiąc, formacja spadającej gwiazdy to niedźwiedzia formacja świecowa odwrócenia, która wskazuje, że rynek odrzuca wyższe poziomy cen.
(4) Wzór pochłaniający niedźwiedzi
Formacja niedźwiedziego objęcia to dwuświecowa formacja niedźwiedziego odwrócenia, która tworzy się po wzroście cen. Oto kryteria identyfikacji:
1) Cena zamknięcia pierwszej świecy wskazuje na trend wzrostowy.
2) Ciało drugiej świecy całkowicie „pożera” ciało pierwszej świecy (wyłączając cienie).
3) Druga świeca zamknęła się niedźwiedzio.
Rynkowa interpretacja formacji niedźwiedziego pochłonięcia jest następująca:
1) Podczas pierwszej świecy kupujący przejął kontrolę nad rynkiem, co spowodowało, że cena zamknęła się wyżej niż cena otwarcia.
2) Podczas drugiej świecy pojawiła się silna presja sprzedaży, w wyniku której cena zamknięcia była niższa od minimum poprzedniej świecy, co wskazywało, że sprzedający wygrali bitwę cenową.
Zasadniczo formacja niedźwiedziego pochłaniania przekazuje wiadomość, że sprzedający prześcignęli kupujących i zyskali dominującą pozycję na rynku.
5. Tabela oszustw dotyczących formacji świecowych: Jak zrozumieć dowolną formację świecową bez konieczności zapamiętywania wykresów świecowych.
(1) Trend
Być może zastanawiasz się: Czym jest trend? Trend reprezentuje „dłuższą” lub główną fazę trendu rynkowego. Jeśli świeca jest długa (w trendzie wzrostowym), wskazuje to na silny impet rynkowy, ponieważ kupujący mają nad nim kontrolę. I odwrotnie, jeśli świeca jest krótka, sugeruje to, że siła nabywcza jest niewystarczająca, ponieważ kupujący mogli wyczerpać swój impet. Poniższy wykres przedstawia przykład ruchu trendowego.
(2) Trend wycofania
Cofnięcia stanowią „krótszą” lub drugorzędną fazę trendu rynkowego. Dłuższa świeca wskazuje na rosnącą presję kontrtrendową; z kolei krótsza świeca sugeruje solidne cofnięcie, a pierwotny trend może samoistnie powrócić. Poniższy diagram ilustruje przykład cofnięcia.
3) Punkt wahadła
Punkty wahań odnoszą się do maksimów i minimów wahań cen, czyli „punktów” na wykresie, w których ceny wyraźnie się odwracają, jak pokazano na poniższym rysunku jako konkretny przykład.
Jest to kluczowe, ponieważ pomaga określić, czy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym, czy w fazie konsolidacji. Podstawową zasadą jest:
1) Jeżeli szczyty i dołki wahań wskazują na trend wzrostowy, rynek znajduje się w trendzie wzrostowym.
2) Jeżeli wahania cen wskazują na trend spadkowy, rynek znajduje się w trendzie spadkowym.
3) Jeśli szczyty i dołki wahań nie wskazują na trend wzrostowy lub spadkowy, rynek znajduje się w fazie konsolidacji bocznej.
Następnie, aby zrozumieć jakikolwiek wzór świecy, należy pojąć dwa kluczowe elementy: (1) Jak pozycja ceny ma się do ceny zamknięcia zakresu handlowego? (2) Jak rozmiar tego wzoru świecy wypada w porównaniu z innymi wzorami świecy?
(1) Jak kształtuje się pozycja cenowa w stosunku do ceny zamknięcia zakresu handlowego?
Element ten może ujawnić siły, które tymczasowo kontrolują rynek, jak pokazano na poniższym wykresie świecowym.
Kto zatem obecnie kontroluje rynek? Obserwacja, że cena zamknęła się blisko maksimum tego zakresu, wskazuje, że to kupujący mają obecnie inicjatywę na rynku. Teraz proszę przyjrzeć się formacji świecowej, jak pokazano na poniższym wykresie.
Kto dominuje na rynku? Pomimo pojawienia się byczych świec, sprzedający mogą w rzeczywistości mieć kontrolę, ponieważ cena zamknęła się blisko dołka zakresu cenowego, wskazując na opór rynku wobec wyższych poziomów cenowych. Dlatego, jeśli chcesz zrozumieć dominujące siły na rynku, zadaj sobie pytanie: Gdzie znajduje się zamknięcie ceny względem zakresu cenowego?
(2) Jak rozmiar tego wzoru świecy wypada w porównaniu z innymi kształtami świec?
To pytanie ma na celu wykazanie, czy za obecnym ruchem na rynku kryje się znaczący impet (lub przekonanie). Wystarczy porównać rozmiar obecnej świecy z rozmiarem poprzedniej. Jeśli obecna świeca jest znacznie większa (np. dwa lub więcej razy większa niż poprzednia), oznacza to, że za ruchem na rynku stoi silna siła, co obrazuje poniższy przykład.
Jeżeli w aktualnym trendzie rynkowym nie występują żadne istotne siły bazowe, rozmiar obecnej świecy będzie mniej więcej taki sam, jak rozmiar poprzedniej świecy, jak pokazano na poniższym rysunku.
Obecnie masz możliwość bezpośredniej interpretacji dowolnego wzoru świecy, bez konieczności zapamiętywania konkretnych wzorów świec.
6. Wzór handlowy MAE lub akcja cenowa dla handlu na rynku Forex
Opanowałeś już podstawowe elementy tradingu Price Action (w tym poziomy wsparcia i oporu, strukturę rynku oraz formacje świecowe). Następnie wykorzystamy tę wiedzę do identyfikacji okazji handlowych o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, czyli układów transakcyjnych, które są zarówno spójne, jak i zyskowne. Przedstawię Ci formułę tradingową MAE, opatentowaną technikę handlową, którą opracowałem, aby pomóc traderom szybko osiągać wyniki. Formuła działa w następujący sposób: (1) Analiza struktury rynku; (2) Identyfikacja strefy wartości; (3) Określenie warunków wejścia.
(1) Analiza struktury rynku
W obliczu pustego wykresu początkujący często czują się zagubieni, ponieważ nie wiedzą, co robić dalej: kupować, sprzedawać, czy pozostać na uboczu? Właśnie dlatego pierwszym krokiem jest określenie struktury rynku, ponieważ to ona wpływa na decyzje handlowe.
Dlatego powinieneś zadać sobie następujące pytania: Czy rynek znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym, spadkowym, czy w fazie konsolidacji bocznej? (Innymi słowy, określ aktualny etap rozwoju rynku). Gdy struktura rynku będzie jasna, będziesz wiedział, jak podążać ścieżką najmniejszego oporu. Na przykład, jeśli rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, powinieneś skupić się na poszukiwaniu okazji do kupna; jeśli rynek znajduje się w trendzie spadkowym, powinieneś skupić się na okazjach do sprzedaży; jeśli rynek waha się w pewnym przedziale, możesz zdecydować się na zakup lub sprzedaż w zależności od sytuacji.
(2) Identyfikacja obszaru wartości
Samo zidentyfikowanie struktury rynku nie wystarczy do podjęcia pełnej decyzji handlowej, ponieważ konieczne jest również wskazanie konkretnego punktu wejścia. Możesz się zastanawiać: rynek oferuje wiele potencjalnych punktów wejścia, jak je wybrać? Odpowiedź brzmi: powinieneś inwestować w cenny obszar rynkowy, aby osiągnąć swój cel, jakim jest kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie po wysokich. Na przykład, następujące obszary mogą służyć jako punkty odniesienia w tradingu: poziomy wsparcia i oporu, powszechnie akceptowane średnie kroczące oraz linie trendu.
(3) Określenie warunków wejścia na rynek
W tym momencie zrozumiałeś już dwa kluczowe elementy decyzji handlowych: po pierwsze, określenie struktury rynku, a po drugie, identyfikację odpowiednich punktów wejścia (stref wartości). Ostatnim elementem równania handlowego jest określenie konkretnego momentu wejścia. Osobiście wolę handlować, gdy rynek generuje sygnały odwrócenia, które potwierdzają moje prognozy rynkowe. Sygnały te mogą pojawiać się w postaci formacji odwrócenia cen, takich jak formacje młota, spadającej gwiazdy, formacje byczego objęcia i niedźwiedziego objęcia. Następnie podzielę się kilkoma przykładami zastosowania formuły MAE w rzeczywistym handlu.
1) Przykład 1
GBP/USD dziennie: Określanie struktury rynku
Wykres dzienny GBP/USD: Oczekiwanie na osiągnięcie strefy wartości przez cenę
GBP/USD dziennie: wejście po spełnieniu prawidłowego wyzwalacza wejścia
2) Przykład 2
Obligacje skarbowe 4 godziny: Identyfikacja struktury rynku
Obligacje skarbowe 4 godziny: oczekiwanie na zbliżenie się ceny do strefy wartości
Obligacje T-Bond 4 godziny: wejście w przypadku wystąpienia ważnego wyzwalacza wejścia.
Siedem złotych zasad handlu kryptowalutami!
1. Jeśli silna moneta spada z najwyższego poziomu przez dziewięć kolejnych dni, należy niezwłocznie podjąć działania następcze.
2. Jeśli cena danej kryptowaluty rośnie przez dwa dni z rzędu, należy niezwłocznie zredukować jej zasoby.
3. Jeśli cena jakiejkolwiek kryptowaluty wzrośnie o ponad 7%, istnieje szansa na dalszy wzrost następnego dnia. Zaleca się dalszą obserwację.
4. W przypadku silnych, wydajnych kryptowalut, pamiętaj, aby poczekać na zakończenie spadków, zanim wejdziesz na rynek.
5. Jeśli jakaś kryptowaluta wykazuje niewielkie wahania przez trzy kolejne dni, obserwuj ją przez kolejne trzy dni. Jeśli nie nastąpią żadne zmiany, rozważ przejście na inną kryptowalutę.
6. Jeżeli do następnego dnia nie uda Ci się odzyskać ceny zakupu z poprzedniego dnia, powinieneś natychmiast opuścić rynek.
7. Jeśli na liście zyskujących jest trzech, będzie ich pięć; jeśli jest ich pięciu, będzie ich siedem. W przypadku kryptowalut, które rosły przez dwa kolejne dni, kupuj na spadkach; piąty dzień jest zazwyczaj dobrym momentem na sprzedaż.
W świecie kryptowalut wszystko sprowadza się do walki między inwestorami detalicznymi a animatorami rynku. Jeśli brakuje Ci najnowocześniejszych informacji i danych z pierwszej ręki, z pewnością zostaniesz oszukany! Jeśli interesuje Cię planowanie strategiczne i wspólne czerpanie zysków z manipulacji rynkowych, skontaktuj się ze mną. Zapraszam do dyskusji entuzjastów kryptowalut o podobnych poglądach!
Jest takie powiedzenie, z którym zgadzam się całym sercem: granice wiedzy wyznaczają granice bogactwa. Człowiek może zgromadzić bogactwo tylko w ramach granic swojej wiedzy.
Dobre nastawienie jest kluczowe w handlu kryptowalutami. Nie pozwól, by ciśnienie krwi wzrosło podczas krachów na rynku i nie daj się ponieść emocjom podczas wzrostów. Priorytetem jest zabezpieczenie zysków. Dla osób bez dużych zasobów, stałe i pragmatyczne podejście to niezachwiany sposób na przetrwanie.
Na rynku nigdy nie brakuje okazji; pytanie brzmi, czy potrafisz je wykorzystać. Współpracując z doświadczonymi i odpowiednimi osobami, możemy zarobić więcej! W zespole są jeszcze wolne miejsca, dołącz szybko na czacie.
