#2026Mindset #tradingdiciplane
Strukturalne ramy handlowe dla traderów z małym kapitałem, monet alfa i elastycznym dźwignią.
Cel jest prosty: najpierw chronić kapitał, później rozwijać.
🔴 Zasada F-1: Maksymalny spadek konta
Maksymalne dopuszczalne spadki dla konta wynoszą 30%. Jeśli ten poziom zostanie osiągnięty, wszystkie transakcje futures muszą być wstrzymane na 14 kolejnych dni. Brak transakcji naprawczych, brak testów i brak wyjątków. Ta zasada istnieje, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu konta. Bez kapitału handel się kończy.
🔴 F-Zasada 2: Maksymalna Dzienne Strata
Codzienna strata jest ściśle ograniczona i dostosowywana w zależności od lewarowania. Przy użyciu lewarowania 30x lub wyższego maksymalna dzienna strata wynosi 3%. Przy lewarowaniu 20x limit wynosi 4%, a przy 10x lub niższym jest ograniczony do 5%. Po osiągnięciu dziennego limitu straty, wszystkie pozycje muszą zostać zamknięte, a handel musi zatrzymać się na resztę dnia. Wyższe lewarowanie oznacza, że dopuszczono mniej błędów.
🟠 F-Zasada 3: Ryzyko na Transakcję
Ryzyko na transakcję nie jest stałe i musi się skalować z lewarowaniem. Przy lewarowaniu 40x ryzyko na transakcję jest ograniczone do 3–5% kapitału. Przy 30x wynosi 2–3%. Przy 20x 1,5–2%. Przy 10x 1%, a przy 5x lub niższym 0,5–1%. Nawet gdy ryzyko na transakcję wzrasta, całkowita dzienna strata pozostaje kontrolowana przez F-Zasadę 2.
🟠 F-Zasada 4: Użycie Lewarowania
Wysokie lewarowanie dozwolone jest tylko dla małego kapitału i skalpowania monet alfa. Lewarowanie między 20x a 40x może być używane do krótkoterminowych transakcji z wąskimi stop lossami. W miarę wzrostu kapitału lewarowanie musi być stopniowo zmniejszane. Wysokie lewarowanie nigdy nie jest wymówką, aby ignorować kontrolę ryzyka.
🟢 F-Zasada 5: Rozmiar Pozycji
Przed wejściem w jakąkolwiek transakcję należy obliczyć rozmiar pozycji za pomocą wzoru:
Rozmiar Pozycji = (Kapitał na Koncie × Procent Ryzyka) / (Procent Stop Loss × Lewarowanie).
Procent ryzyka jest zdefiniowany z góry, stop loss musi być ustawiony przed wejściem, a lewarowanie jest używane tylko do optymalizacji efektywności kapitału. Rozmiar pozycji musi zapewnić, że jeśli stop loss zostanie osiągnięty, strata wynosi dokładnie zdefiniowane ryzyko. Jeśli rozmiar pozycji nie może być jasno obliczony, transakcja nie jest dozwolona.
🟢 F-Zasada 6: Stosunek Ryzyka do Zysku
Każda transakcja musi mieć minimalny stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:2. Jeśli potencjalny zysk nie uzasadnia ryzyka, transakcja jest pomijana. Rentowność pochodzi z asymetrycznych wyników, a nie z wysokiego wskaźnika wygranych.
🟢 F-Zasada 7: Dzienny Zysk z Transakcji
Codzienne cele zysku wahają się od 5% do 10%. Po osiągnięciu dziennego celu, wszystkie pozycje muszą zostać zamknięte, a handel ustaje na resztę dnia. Częściowy zysk może być realizowany przy +5% z przeniesieniem stop loss na poziom breakeven, a pozostała pozycja może być zamknięta przy +10%. Zyski są chronione, a nie gonione.
🟢 F-Zasada 8: Częściowy Zysk z Transakcji
Transakcje muszą być zarządzane za pomocą częściowych zysków z transakcji, a nie pełnych wyjść na jednym poziomie. Pozwala to na osiąganie zysków przy jednoczesnym zmniejszeniu presji emocjonalnej. Monety alfa poruszają się szybko, a uporządkowane wychodzenie jest ważniejsze niż przewidywanie dokładnych szczytów lub dołków.
🟡 F-Zasada 9: Częstotliwość Transakcji
Maksymalna liczba transakcji dziennie wynosi trzy do czterech. Przy używaniu wyższego lewarowania liczba dozwolonych transakcji powinna być dalej ograniczona. Nadmierne handlowanie zwiększa błędy i emocjonalne zmęczenie bez poprawy wydajności.
🟡 F-Zasada 10: Dyscyplina Zamiast Emocji
Handel nie jest dozwolony, gdy jesteś zmęczony, emocjonalny, przestraszony lub kierowany FOMO lub zemstą. Żadna zasada nie może być złamana, ponieważ transakcja „wydaje się pewna”. W handlu kontraktami terminowymi dyscyplina jest prawdziwą przewagą. Przetrwanie zawsze ma pierwszeństwo przed zyskiem.
🔚 Ostateczna Notatka
Wysokie lewarowanie nie jest narzędziem do hazardu. To narzędzie do optymalizacji małego kapitału pod ścisłą kontrolą ryzyka. Długoterminowy sukces nie pochodzi z wygrywania dużych transakcji, lecz z utrzymania się w grze wystarczająco długo.
