$RIVER o trzy rano telefon nagłośnie zaczął dzwonić. 痞老板的小家庭
Kolega podniósł słuchawkę i był w panice: "Otwierając pozycję 10 000 U z 20-krotnym zabezpieczeniem, straciłem tylko 5%, a mój rachunek zniknął bez śladu – czy to normalne?" $B $UAI
Spójrzawszy na jego historię, wszystko zrozumiałem – całkowicie zainwestował wszystkie środki, nawet nie ustawił stop-loss.
Wielu ludzi popełnia ten sam błąd: myślą, że całkowite zainwestowanie daje większą odporność, ale dokładnie na odwrót – im większy udział, tym szybsza porażka.
Dlaczego całkowite zainwestowanie prowadzi do katastrofy? Problem nie leży w dźwigni, lecz w wysokości pozycji.
Na przykład, mając 1000 U, jeśli użyjesz 900 U do otwarcia pozycji 10-krotnego zabezpieczenia, to spadek o 5% wystarczy, by stracić wszystko;
ale jeśli użyjesz tylko 100 U do tej samej 10-krotnej dźwigni, to spadek o 50% dopiero doprowadzi do zniszczenia.
Problem mojego kolegi był jedynie taki: zbyt wysoka pozycja – rynkowe wahania nie dawały mu żadnej drogi odwrotu.
Ja osiągnąłem pół roku bez wygaszenia, a rachunek podwoił się – wszystko dzięki trzem ścisłym zasadom:
Pierwsza: jedna pozycja nie może przekraczać 20% kapitału.
Na rachunku 100 000 U maksymalnie 20 000 U. Nawet jeśli się pomyliłem, a stop-loss wynosi 10%, to tylko drobny uraz.
Druga: jednorazowa strata nie może przekraczać 3% kapitału.
Otwierając pozycję 20 000 U z 10-krotną dźwignią, kontroluję stop-loss na poziomie 1,5% – jednorazowa strata 300 U, nawet jeśli popełnię kilka błędów z rzędu, to nadal przetrwam.
Trzecia: nie wejdę na rynek bez trendu, nie zwiększam pozycji przy zysku.
Rozważam tylko przełamywanie poziomów, jedynie pewne sytuacje – nawet jeśli rynek jest w falach, to nie poddaję się. Emocje nie prowadzą, dyscyplina to kapitał.
Kiedy więc warto używać całkowitego zainwestowania?
Odpowiedź jest jedna: zainwestuj małą częścią, by testować, zastosuj ścisłe zarządzanie ryzykiem, daj rynkowi przestrzeń na wahania, a nie ryzykuj życiem.
Jeden z fanów miał miesięczne wygaszenia, ale po zastosowaniu tej metody, od 5000 U, w ciągu trzech miesięcy osiągnął 80 000 U. Powiedział coś, co nadal zapamiętałem:
"Wcześniej całkowite zainwestowanie to było hazard, teraz rozumiem, że całkowite zainwestowanie ma na celu być bardziej stabilnym."
W świecie kryptowalut nie chodzi o to, kto zarabia szybciej, ale kto długo przetrwa.
Mniej zgadywania, więcej kontroli nad pozycjami – wolniej, ale szybciej w długim terminie.
