Rynek, jakim są kryptowaluty, potrafi nagradzać cierpliwość, ale równie często testuje psychikę inwestora. Piotr Ostapowicz pokazuje, że bez narzędzi nawet dobra intuicja nie wystarcza. W swoim materiale wyjaśnia, jak chronić kapitał i podejmować decyzje z większym spokojem.
Rynek cyfrowych aktywów wymaga dziś znacznie więcej niż tylko wiary w wzrosty. Bitcoin na ten moment kosztuje około 90 000 USD i jest mniej więcej 30% od swojego ATH. Natomiast większość altcoinów kompletnie nie spełniły oczekiwań inwestorów w poprzednim roku. Niektóre z nich są nawet 90% poniżej swoich najwyższych wycen.
Wprowadzenie do rynku i rola narzędzi analitycznych
Piotr Ostapowicz od początku podkreśla, że kryptowaluty to rynek silnie zależny od makroekonomii. Inwestor często reaguje emocjonalnie, gdy brakuje mu danych. Dlatego analityk stawia na narzędzia, które porządkują chaos informacyjny. Dzięki nim łatwiej zrozumieć, czy rynek sprzyja ryzyku.
“Jeżeli chcesz się idąc dalej poruszać po nim [rynku kryptowalut] z głową […] potrzebujesz bardzo konkretnych narzędzi. I w tym materiale przygotowałem 13 narzędzi, które będą nie tylko bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji […] ale także pomogą ci wytrwać na rynku kryptowalut i zdobyć przekonanie, które jest bardzo potrzebne, aby na tym rynku zarabiać.”
Po tym wstępie Ostapowicz przechodzi do kluczowego wskaźnika globalnej płynności. Tłumaczy, że Bitcoin działa jak gąbka na kapitał. Gdy M2 Supply rośnie, kryptowaluty zyskują. Gdy płynność spada, rynek zwykle wchodzi w bessę.
Analityk zaznacza też, że dane o płynności są opóźnione. Dlatego inwestor powinien patrzeć na prognozy na 3–9 miesięcy. W tym celu poleca analizy Raula Pala oraz Michaela Howella. Darmową alternatywą są ich media społecznościowe i podcasty.
Makroekonomia, dolar i kryptowaluty w jednym obrazie
W kolejnym segmencie Ostapowicz skupia się na sile dolara amerykańskiego. W tym celu wykorzystuje TradingView oraz indeks DXY. Wyjaśnia, że silny dolar często poprzedza koniec bessy. Z kolei słabnący dolar zwiększa ryzyko przegrzania rynku.
Obecny długoterminowy trend spadkowy DXY daje sygnał ostrożności. Analityk nie zaleca wtedy angażowania całego kapitału. Zamiast tego sugeruje częściowe zabezpieczanie zysków. Wszystko zależy od potwierdzenia innymi wskaźnikami.
Dużą rolę odgrywają także stopy procentowe. Ostapowicz korzysta z CME FedWatch Tool. Narzędzie pokazuje oczekiwania rynku dotyczące cięć stóp. Niższe stopy oznaczają tańszy kapitał i większą skłonność do ryzyka.
Dodatkowo analityk przywołuje wykresy z Real Vision. Pokazują one zależność między sentymentem na giełdzie a oczekiwaniami obniżek. Wzrosty na rynku często pojawiają się z opóźnieniem. Dlatego cierpliwość pozostaje kluczowa.
Dane on-chain i sygnały ostrzegawcze dla inwestora
Kolejna grupa narzędzi dotyczy danych bezpośrednio z rynku krypto. Ostapowicz zaczyna od płynności stablecoinów na DeFi Llama. Wzrost ich podaży oznacza kapitał gotowy do wejścia. Spadek sygnalizuje ryzyko bessy.
Następnie analityk omawia TVL, czyli Total Value Locked. Rosnący TVL świadczy o zaufaniu użytkowników. Porównywanie różnych sieci L1 i L2 pozwala ocenić ich realną adopcję. Załamanie trendu wzrostowego stanowi sygnał ostrzegawczy.
Ważnym narzędziem pozostaje ChainExposed.com. Pokazuje średnią cenę zakupu BTC dla krótszych okresów. Ostapowicz zaleca dokupowanie Bitcoina po przebiciu niebieskiej linii. Historycznie wskazuje ona dołki w hossie.
W tym kontekście pojawiają się też kolejne wskaźniki:
SOPR długoterminowych holderów poniżej 0,5 oznacza kapitulację
Wypływy BTC i ETH z giełd sugerują akumulację
Powrót środków na giełdy często poprzedza spadki
Te dane pomagają odpowiedzieć na pytanie: czy rynek sprzedaje, czy akumuluje.
Strategia długoterminowa dla kryptowalut i praktyczne wnioski
Ostatnia część materiału skupia się na zarządzaniu ryzykiem. Ostapowicz omawia MVRV Z-Score. Wartości poniżej 1 sprzyjają zakupom. Poziomy powyżej 3–4 wymagają ostrożności. To proste narzędzie chroni przed euforią.
Analityk zwraca też uwagę na Bitcoin Treasuries z serwisu Bitbo. Coraz więcej firm i instytucji akumuluje BTC. Spadające rezerwy giełdowe wzmacniają ten trend. To zmienia postrzeganie Bitcoina jako aktywa długoterminowego.
W dalszej kolejności pojawiają się przepływy ETF oraz rezerwy ETH. Dane z ethreer.xyz pokazują rosnące zainteresowanie instytucji. Około 20% BTC znajduje się już w rękach podmiotów instytucjonalnych. Ethereum także szybko buduje strategiczne rezerwy.
Na koniec Ostapowicz wspomina o DappRadar. To narzędzie pomaga analizować projekty fundamentalnie. Użytkownicy mogą porównywać TVL, aktywność i liczbę aplikacji. W ten sposób łatwiej ocenić potencjał altcoinów.
Czy te narzędzia gwarantują zysk? Nie, ale znacząco ograniczają chaos decyzyjny. Czy początkujący inwestor może z nich korzystać? Tak, ponieważ większość pozostaje darmowa. Czy kryptowaluty nadal są młodym rynkiem? Tak, co pokazuje porównanie z rynkiem spółek technologicznych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
