Na przykładzie $BREV : omówienie zarządzania pozycją i korekty po odchyleniu od oczekiwań rynkowych.
Większość członków grupy nie ma żadnych oczekiwań, traktuje mnie jako ich oczekiwanie; jeśli cena jest lepsza niż moja, uważają, że jest bezpieczna.
Gdy cena się zmienia, od razu chcą zabezpieczyć zyski – to normalne, mówiłem o tym wielokrotnie, a oni nadal nie pamiętają.
Dzisiaj członkowie grupy dyskutowali o sztuce i duchu handlu; niezależnie od logiki spreadu, logiki wartościowania czy logiki księgi zleceń – wszystko to szczegółowo omówiłem.
Różnica polega na tym, że członkowie grupy, którzy ustawiają mnie jako punkt odniesienia, kilka dni po prostu zapominają o sztuce, nie mówiąc już o nabywaniu ducha po sztuce.
Wróćmy do przykładu:
I: Short po wzroście do UP.
Wcześniej zakończyłem pozycję przed otwarciem, sam to sprawdziłem. Wciąż wybrałem short po wzroście do UP.
Po załadowaniu się informacji pozytywnych, brak większych pozytywów oznacza negatyw.
Prosta podstawowa logika – wróćmy do obiektywnych dowodów.
Po wzroście do UP, mamy basis, a basis się zwiększa, a terminowość się wydłuża.
Księga zleceń na rynku spot jest zrównoważona i ma pewną grubość; nie jest to taki spread, który powstał przez ciągłe zwiększanie cen na rynku spot, co prowadzi do podniesienia cen na rynku terminowym, dlatego wybrałem wejście.
Stawki stopniowo oddalają się od -2%, to już sprawa z kilkoma wersjami wcześniej, służy tylko jako odniesienie.
Po osiągnięciu 0,4848, wziąłem pewną pozycję.
II: Punkt do wypełnienia.
0,5346 to punkt wypełnienia, logika wybuchu shorta nie zmieniła się.
Z punktu widzenia oceny projektu, tylko prove można uznać za projekt z tej samej dziedziny.
Po moich obliczeniach, po zakończeniu BN+UP, wartość nowego projektu (patrz wcześniejszy artykuł), średnia cena powyżej 0,5 jest względnie bezpieczna, a średnia powinna być utrzymana na poziomie 0,517.
Tutaj moja pozycja była trochę za duża, ponieważ miałem już trochę na górze.
III: Zarządzanie pozycją i zabezpieczenie przed ryzykiem.
Wybrałem zjedzenie dwóch stawek ponad 1,5%, jeśli się nie mylę, stawki pochłonęły mi ponad 1700U.
Około 19:50 wieczorem przez kilka sekund stawka spadła nagle do -2%.
Zakładam, że ktoś kontroluje stawkę poprzez umieszczanie zleceń na rynku spot, aby zmniejszyć otwarte pozycje na rynku derivatów i tym samym kontrolować wartość rynkową.
Zakończyłem część pozycji na poziomie 0,505, używając zrealizowanych zysków do pokrycia strat z tytułu stawek.
Z powrotem do pierwotnych oczekiwań, przy tej samej wielkości pozycji i lepszej cenie.
Ustawiłem zlecenie stop-loss i poszedłem spać.
Obecnie zysk wynosi 8000 dolarów, nie jest to wielki zwycięstwo, ale stawki przez jedną noc zbliżyły się do 1000.
Poczekajmy na poziom poniżej 0,4.
Nie robię analizy z tyłu, zapraszam do dołączenia do mojej grupy xx.
Śmiać się, nie robię prowizji, nie prowadzę handlu za innych, grupa została zamknięta.
