Ważne ostrzeżenie: 📊
Następne 12 godzin jest przewidywane silne wahań na rynkach.
Istnieją dwa kolejne wydarzenia amerykańskie, które mogą szybko zmienić kierunek rynku:
Godzina 15:30 czasu saudyjskiego
Wydanie danych o zatrudnieniu w USA
Prognoza bezrobocia 4,5% w porównaniu do poprzednich 4,6%
Wzrost bezrobocia oznacza wzrost obaw przed recesją
Spadek bezrobocia oznacza odłożenie obniżki stopy procentowej i utrzymanie wysokiej stopy przez dłuższy czas
godzina 17:00 czasu saudyjskiego
decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ceł nałożonych przez Trumpa
rynki wyceniają prawdopodobieństwo bliskie 77% zniesienia tych opłat
jeśli zniesienie nastąpi, rozmowy o możliwym zwrocie przekraczającym 600 miliardów dolarów rozpoczną się natychmiast
w obu przypadkach sytuacja jest niewygodna dla rynków
słabe dane oznaczają strach
silne dane oznaczają wyższy nacisk na stopy
handluj ostrożnie
wielki obraz (Big Picture)
rynek obecnie jest w delikatnej równowadze:
gospodarka zaczyna się chłodzić
inflacja nie została jeszcze całkowicie pokonana
Fed waha się przed obniżeniem stóp
każda niespodziewana wiadomość szybko przelicza wszystko
innymi słowy:
rynek chodzi po cienkiej linie… a wiatr jest silny 😄
⏰ wydarzenie pierwsze – dane o zatrudnieniu (15:30)
oczekiwanie:
bezrobocie: 4,5% w porównaniu do 4,6% wcześniej
oznacza to niewielką poprawę na rynku pracy.
🔴 scenariusz (A): bezrobocie wzrasta powyżej 4,6%
oczywista słabość gospodarcza
oczekiwany wpływ:
📉 akcje: początkowy spadek z powodu obaw o recesję
📈 obligacje: wzrost (zakład na obniżenie stóp)
📉 dolar: słabość
🚀 złoto + kryptowaluty: wzrost hedgingowy
ale
jeśli rynek uzna, że słabość = Fed szybko obniży stopy procentowe
możemy zobaczyć szybki odbicie (V-Reversal) po początkowym spadku.
🟢 scenariusz (B): bezrobocie poniżej 4,5%
gospodarka wciąż jest silna
oczekiwany wpływ:
📉 akcje: presja z powodu utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas
📈 dolar: wzrost
📉 złoto i kryptowaluty: presja
tutaj rynek zacznie ponownie wyceniać oczekiwania dotyczące stóp w przyszłość.
⚖️ wydarzenie drugie – wyrok sądu w sprawie opłat Trumpa (17:00)
rynek wycenia 77% szans na zniesienie opłat — to bardzo ważne.
🟢 scenariusz (C): zniesienie opłat ✔️ (prawdopodobne)
oczekiwany wpływ
📈 akcje przemysłowe i technologiczne: pozytywne
📉 przyszła inflacja: presja maleje
📈 zaufanie rynku: poprawa
rozmowy o potencjalnym zasilaniu płynności (600B$) = silny bodziec psychologiczny
ale… ponieważ rynek był już wyceniony, ten scenariusz:
wzrost może być ograniczony lub może nastąpić sprzedaż wiadomości (Sell the News).
🔴 scenariusz (D): brak zniesienia lub opóźnienie decyzji ❌
oczekiwany wpływ:
📉 szybki szok dla rynków
📈 wzrost zmienności
📉 apetyt na ryzyko uderza bezpośrednio
🔥 możemy zobaczyć ostry ruch w ciągu kilku minut
to jest scenariusz ogona (Tail Risk) — jego prawdopodobieństwo jest mniejsze, ale jest ryzykowny.
🥇 najprawdopodobniejszy scenariusz według mojej analizy:
relatywnie silne dane o zatrudnieniu
zniesienie ceł
rezultat:
najpierw ruch zmienny
następnie ograniczona stabilizacja wzrostu
ale bez silnego wzrostu, ponieważ:
stopy procentowe pozostaną wysokie
rynek już wycenia pozytywną wiadomość
oznacza to: wysoka zmienność → niejasny kierunek → tylko szybkie okazje, a nie spokojna inwestycja.
⚠️ najgorszy scenariusz:
bardzo słabe dane o zatrudnieniu + brak zniesienia opłat
tutaj:
akcje uderzają mocno
😱 strach wraca na rynek
przełamanie ważnych poziomów wsparcia
jak radziłbym sobie z rynkiem dzisiaj, gdybym był na twoim miejscu?
ponieważ jesteś mądrym traderem i lubisz zarządzać ryzykiem 👇
✅ przed wiadomościami:
zmniejszenie wielkości transakcji
nie otwieraj dużych pozycji przed danymi
ustal tylko swoje poziomy (Key Levels)
po wiadomościach:
obserwuj pierwsze 5–15 minut:
czy ruch jest prawdziwy czy Fake Breakout?
czy wolumen wspiera kierunek?
czy dolar i zyski potwierdzają ruch?
🛡️ zarządzanie ryzykiem:
wąskie zlecenie stop-loss
nie gonić świec
pracuj nad odbiciami, a nie przypadkowymi wybiciami
potencjalne okazje według aktywów:
aktywo oczekiwane zachowanie
📈 Nasdaq bardzo wysoka zmienność
🪙 BTC / ETH wrażliwe na słabość dolara
🥇 złoto bezpieczna przystań, jeśli pojawią się niespodzianki
podsumowanie
rynek dzisiaj nie jest dla spokojnej inwestycji, ale dla inteligentnego zarządzania ryzykiem i decyzji taktycznych.
prawdziwy kierunek może stać się jasny po zamknięciu Nowego Jorku, a nie natychmiast po wiadomościach.
