Czy rynek wciąż jest wolny?
Jak algorytmy i twórcy rynku zmienili zasady handlu
Wprowadzenie
W przeszłości mówiło się, że rynek porusza się zgodnie z podażą i popytem, a cena jest bezpośrednim odzwierciedleniem decyzji traderów.
Dziś te słowa nie są już całkowicie dokładne.
Nie handlujesz tylko przeciwko innym traderom, ale także przeciwko superszybkim algorytmom i twórcom rynku, którzy wiedzą, gdzie stoisz, gdzie wyjdziesz i gdzie ustawisz zlecenie stop-loss.
Rynek nie jest już otwartym polem... ale inteligentnym systemem, który nie wybacza tym, którzy nie są przygotowani.
Algorytmy (Algorithms) to automatyczne programy handlowe, które wykonują tysiące zleceń w ułamku sekundy.
Jej podstawową funkcją nie jest 'oszukiwanie cię', ale dostarczanie płynności i osiąganie małych, powtarzalnych zysków, ale po drodze pożera błędy indywidualnych traderów.
Natomiast producent rynku (Market Maker) ma rolę głębszą niż tylko realizacja zleceń.
Równoważy płynność i korzysta z wyraźnych skupisk zleceń, zwłaszcza w popularnych obszarach wsparcia i oporu, gdzie gromadzą się zlecenia kupna i stop-loss.
Tutaj dochodzi do zderzenia:
Indywidualny trader handluje emocjami i przewidywaniami,
Podczas gdy algorytm handluje liczbami i prawdopodobieństwami.
I dlatego widzimy powtarzający się scenariusz:
Poprawna analiza techniczna, doskonałe wejście, a następnie szybki ruch przeciwny, który uderza w stop... a potem cena wraca w oczekiwanym kierunku.
Problem nie zawsze leży w analizie, ale w zarządzaniu transakcją.
Czy analiza techniczna wciąż jest aktualna?
Tak, ale to już nie wystarcza samo w sobie.
Analiza techniczna stała się narzędziem do zrozumienia 'gdzie inni się mylą', a nie tylko 'dokąd podąży cena'.
Inteligentny trader dzisiaj nie szuka idealnego wejścia, ale:
• Odpowiedni rozmiar transakcji
• Margines bezpieczeństwa
• Elastyczny plan wyjścia
• Akceptuj stratę jako część gry
Prawdziwa różnica nie polega już na strategii, ale na dyscyplinie i adaptacji.
Zakończenie
Rynek nie spiskował przeciwko tobie, ale się zmienił... a jeśli się z nim nie zmienisz, zapłacisz cenę wielokrotnie.
Algorytmy nie znikną, a producenci rynku nie będą czekać, aż się nauczysz.
Albo staniesz się świadomym traderem, który zarządza ryzykiem przed zyskami,
Czy wciąż ścigasz szybkie okazje na rynku, który nie wybacza pośpiechu?
Na koniec, rynek nie nagradza najbystrzejszych...
Nawet nagradza tych, którzy są bardziej cierpliwi i zdyscyplinowani