Synchroniczny wzrost cen Bitcoin, złota i srebra, wywołany głównie osłabieniem dolara amerykańskiego, na które inwestorzy reagują w obliczu postrzeganych zagrożeń dla niezależności polityki Federal Reserve. Wyzwanie ze strony Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) oraz potencjalne oskarżenia kryminalne wobec Fed budzą obawy dotyczące autonomii banku centralnego, co zwiększa popyt na alternatywne środki przechowywania wartości, takie jak metale szlachetne i Bitcoin. Zauważalne jest, że zachowanie ceny Bitcoin przypomina poprzedni wzorzec, w którym początkowe wzrosty nie utrzymują się w czasie, a rynek instrumentów pochodnych odbija ostrożny optymizm poprzez wydłużenie opcji call do marca. Rynek obserwuje teraz dokładnie kluczowe nadchodzące wydarzenia makroekonomiczne, w tym publikację danych CPI w USA oraz decyzje Sądu Najwyższego dotyczące tarifów.
Nastroje rynkowe
Sentiment inwestorów charakteryzuje się ostrożnym optymizmem, ale także niepewnością. Osłabiający się dolar i obawy o niezależność Federal Reserve tworzą w krótkim okresie nadzieję dla alternatywnych aktywów postrzeganych jako zabezpieczenie przed niestabilnością walut fiat. Jednakże, niemożność Bitcoina do przekroczenia $92,000 pomimo silnego otwarcia sugeruje realizację zysków lub wahanie, gdy otwiera się rynek europejski. Aktywność na rynku instrumentów pochodnych pokazuje umiarkowaną tendencję wzrostową z opcjami call skłaniającymi się ku długoterminowemu horyzontowi (marzec). Media społecznościowe i fora prawdopodobnie odzwierciedlają nastrój ostrożnego optymizmu zmieszanego z niepokojem względem nadchodzących danych ekonomicznych USA.
Przeszłość i prognoza na przyszłość
- Przeszłość: Podobne dynamiki cenowe miały miejsce w IV kwartale ubiegłego roku, gdy Bitcoin wzrósł, ale nie przełamał kluczowych poziomów oporu przed spadkiem. Historycznie metale szlachetne i Bitcoin często korzystają z osłabienia dolara i niepewności makroekonomicznej, ale mogą stawić czoła zmienności w obliczu nadchodzących danych ekonomicznych.
- Przyszłość: Jeśli dane CPI sygnalizują utrzymującą się inflację, osłabienie dolara może się utrzymać, co potencjalnie wspiera Bitcoin i metale szlachetne wzrastające powyżej obecnych poziomów oporu. Z drugiej strony, gołębie sygnały lub rozwiązanie obaw dotyczących niezależności Fed mogą spowodować odwrócenie. Ilościowa prognoza może oczekiwać, że Bitcoin przetestuje i potencjalnie przekroczy $92,000, jeśli momentum wzrostowe utrzyma się po CPI, podczas gdy złoto i srebro będą kontynuować stabilne wzrosty.
Efekt
Wzajemne oddziaływanie obaw geopolitycznych i ekonomicznych dotyczących niezależności polityki Federal Reserve wprowadza percepcje ryzyka systemowego, korzystając na tym alternatywne magazyny wartości, takie jak Bitcoin i metale szlachetne. Jednak niepewność również tworzy ryzyko zmienności, szczególnie na rynkach instrumentów pochodnych, gdzie opóźnione pozycjonowanie wzrostowe sugeruje ostrożne zachowanie. Duże zmiany w sile dolara mogą mieć wpływ na szersze rynki finansowe, oddziałując na aktywa ryzykowne i inwestycje denominowane w USD. Niepewność związana z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie taryf dodaje kolejną warstwę potencjalnej zmienności.
Strategia inwestycyjna
Zalecenie: Kup
- Uzasadnienie: Osłabiający się dolar i obawy o niezależność banków centralnych to silne makro katalizatory sprzyjające Bitcoinowi i metalom szlachetnym jako alternatywnym magazynom wartości. Pomimo pewnej początkowej niepewności w ostatnich działaniach cenowych Bitcoina, fundamenty i struktura rynku instrumentów pochodnych wskazują na potencjał wzrostowy, szczególnie jeśli nadchodzące dane CPI potwierdzą utrzymywanie się inflacji.
- Strategia wykonania:
- Wykorzystaj krótkoterminowe i średnioterminowe pozycje, korzystając z wskaźników technicznych, takich jak wejścia w pobliżu 20-dniowych średnich kroczących i zakupy przy spadkach wspieranych przez warunki wyprzedania Bollinger Bands.
- Zastosuj strategię etapowego wejścia: inicjuj częściowe pozycje na poziomach wsparcia i dodawaj przy drobnych korektach.
- Ustal cele zysku w pobliżu stref oporu wokół $92,000 dla Bitcoina.
- Zarządzanie ryzykiem:
- Wprowadź zlecenia stop-loss na poziomie 5-8% poniżej punktów wejścia, aby ograniczyć straty.
- Utrzymuj korzystny profil ryzyka-wyniku, dostosowując ekspozycję w zależności od wyników CPI i wyroku taryfowego.
- Użyj dodatkowych wskaźników, takich jak RSI i MACD, aby potwierdzić trwające trendy i dostosować je, jeśli wystąpią sygnały odwrócenia.
- Dywersyfikuj, narażając się na ETF-y lub kontrakty terminowe na złoto i srebro, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem makroekonomicznym.
Ta strategia jest zgodna z instytucjonalnymi podejściami, które równoważą możliwości oparte na czynnikach makroekonomicznych z sygnałami technicznymi i kontrolą ryzyka. Monitorowanie ewoluujących danych ekonomicznych będzie kluczowe dla dostosowywania pozycji w zmiennym środowisku.#ZTCBinanceTGE #BTCvGold #币安HODLer空投BREV #USTradeDeficitShrink #USNonFarmPayrollReport
