Ця тема є фундаментом стратегії Smart Money Concepts (SMC). Розуміння того, як великий гравець (Institutional Trader) залишає свої "сліди" на графіку, дозволяє трейдеру не гадати, куди піде ціна, а слідувати за ліквідністю.
Ось детальний розбір того, як працювати з Order Blocks та Breaker Blocks.
1. Order Block (OB): Зона інтересу
Order Block — це остання свічка протилежного напрямку перед сильним імпульсним рухом, який зламав структуру (BOS). Це зона, де інституційний гравець набирав свою позицію.
Як це виглядає:
• Bullish OB: Остання ведмежа (down-close) свічка перед різким зростанням, що оновило максимум.
• Bearish OB: Остання бичача (up-close) свічка перед різким падінням, що оновило мінімум.
Чому це працює?
Великі гравці не можуть відкрити позицію на мільярди доларів миттєво — їм потрібна ліквідність. Коли ціна повертається до OB, маркет-мейкер часто "дозаправляє" позицію або захищає свій рівень, що призводить до відскоку.
‼️ Важливо: OB вважається валідним лише тоді, коли після нього виник Imbalance (FVG) — це підтверджує присутність "розумних грошей".‼️
2. Breaker Block (BB): Перевтілення сили
Breaker Block — це Order Block, який був пробитий ціною без суттєвої реакції. Після пробою він змінює свою функцію: був підтримкою — став супротивом (і навпаки).
Механіка виникнення (на прикладі Bullish Breaker):
1. Ціна формує локальний максимум.
2. Йде вниз, знімає ліквідність (Sell Side Liquidity) і формує Order Block.
3. Замість того, щоб відскочити від цього OB вгору, ціна імпульсно пробиває його вниз.
4. Результат: Той самий OB стає "Брейкером". При поверненні ціни до нього ми очікуємо шорт-позицію.
Чому ціна реагує на Breaker?
У зоні пробитого OB у великого гравця залишилися збиткові позиції. Коли ціна повертається до цього рівня, він закриває їх "в нуль" (Breakeven) і одночасно відкриває позиції в новому напрямку.
3. Практичні поради для торгівлі
1. Фільтрація зон: Який блок "справжній"?
Не кожна свічка протилежного кольору є валідним блоком. Щоб не стати "ліквідністю для великого гравця", шукайте такі ознаки:
• Displacement (Імпульс): Ціна має не просто вийти з зони, а "вилетіти" з неї великими повнотілими свічками.
• FVG (Fair Value Gap): Наявність розриву (імбалансу) відразу після блоку — це найкраще підтвердження, що там залишилися гроші інституціоналів.
• Liquidity Sweep (Зняття ліквідності): Найсильніший OB — той, що перед початком руху зняв попередній максимум чи мінімум (Stop Hunt).
• Unmitigated (Нетестований): Найбільшу силу має перший ретест зони. Якщо ціна вже заходила в блок і відскочила, при другому підході зона стає слабшою.
2. Стратегія входу в позицію
Трейдери використовують два основні методи:
А. Агресивний вхід (Limit Order)
Ви ставите лімітний ордер на край зони (Open) або на її середину (0.5 рівня/Mean Threshold).
• Плюс: Ви точно не пропустите угоду.
• Мінус: Більший стоп-лосс та ризик отримати "ножа", якщо ціна пролетить зону.
Б. Консервативний вхід (LTF Confirmation) — Рекомендовано
Коли ціна заходить у ваш OB/BB на старшому таймфреймі (наприклад, H1), ви переходите на молодший (m1 або m5) і чекаєте:
1. Злам структури (CHoCH) на м1 у напрямку вашої угоди.
2. Формування нового локального OB на м1.
3. Вхід від цього локального блоку.
На що звертати увагу:
1.Таймфрейм: Зони на H4 або D1 мають набагато більшу вагу, ніж на M1. Шукайте контекст на старших ТФ, а вхід — на молодших.
2.Злам структури (MSS/BOS): Ніколи не заходьте в OB просто тому, що ціна до нього торкнулася. Чекайте на підтвердження (злам структури на м1–м5).
3. Premium/Discount: Купуйте в зоні Discount (нижче 0.5 за Фібоначчі) та продавайте в зоні Premium (вище 0.5).
Резюме
• Order Block — це "пастка" для ліквідності, де ціна часто знаходить підтримку/супротив.
• Breaker Block — це пробитий OB, який вказує на агресивну зміну настрою ринку.
Робота з цими зонами дозволяє торгувати з мінімальним стоп-лоссом і високим математичним очікуванням (R:R від 1:3 і вище).
Результат: Стоп-лосс стає у 3–5 разів меншим, а потенціал прибутку (R:R) зростає до 1:5, 1:10 і вище.
3. Робота з Breaker Block (BB)
Брейкери — це "перевзуті" блоки. Їхня магія в тому, що вони з’являються там, де натовп щойно отримав стоп-лосси.
• Точка входу: Як тільки свічка закривається нижче бичачого OB (або вище ведмежого), він стає брейкером. Входимо на першому ж поверненні ціни до його межі.
•Стоп-лосс: Ставиться за межу самого брейкера (за "тіло" блоку).
• Синхронізація: Найкращі брейкери ті, що збігаються з FVG або 0.5 рівнем Фібоначчівсього імпульсного руху.
4. Золоте правило: Context is King
Ніколи не торгуйте OB/BB у "повітрі".
•Trend: Шукайте блоки тільки за напрямком тренду на старшому ТФ. Протитрендові блоки часто пробиваються і стають брейкерами.
• Premium/Discount: Використовуйте сітку Фібоначчі від початку до кінця останнього імпульсу. Купуйте в Discount зоні (нижче 0.5), продавайте в Premium (вище 0.5).
Чек-лист перед входом:
1. [ ] Чи збігається вхід з трендом на HTF (H4/D1)?
2. [ ] Чи зняла ціна ліквідність перед формуванням блоку?
3. [ ] Чи є FVG після блоку?
4. [ ] Чи відбувся злам структури (BOS/CHoCH) на робочому таймфреймі?
5. [ ] Чи знаходиться зона в Discount (для покупок) або Premium (для продажів)?
«Анатомія Smart Money: Як Order Blocks та Liquidity Sweeps відкривають логіку ринку»