*** Długi tekst, ale bardzo ważny! Nie bądź leniwy i przeczytaj to przed zainwestowaniem w kryptowalutę/token!
🚀Analiza fundamentalna tokena to metoda stosowana do oceny wewnętrznej wartości projektu kryptograficznego, to właśnie różni cię jako inwestora, a nie jako gracza hazardowego.
Poniżej znajduje się częściowy harmonogram z najważniejszymi punktami dla "Analizy Fundamentalnej", idealny do nauki osobistej.
📌Celem jest szybkie zrozumienie, czym jest projekt i gdzie się wpisuje na rynku.
Ogólne spojrzenie na projekt i jego rzeczywiste zastosowanie
· Propozycja projektu: Czy jest innowacyjny, bardziej efektywny, tańszy czy zdecentralizowany? Czy projekt rozwiązuje rzeczywisty problem, czy tylko mówi rzeczy typu „jesteśmy nowym Bitcoinem/Ethereum”?
· Kluczowe pytanie: Czy ten projekt przestałby istnieć jutro, czy ktoś by go odczuł?
· Kategoria: W jakiej narracji, DeFi, Layer 1, Layer 2, RWA, Gaming, AI, itd.
· Blockchain, na którym działa: (Ethereum, Solana, BNB, własny blockchain,
itd.)
· Posiada ważne partnerstwa: Microsoft, Black Rock, Google, Amazon; Firmy takie jak Pantera Capital (wybitni VCs, którzy zapewniają wsparcie strategiczne i płynność dla różnych projektów DeFi i infrastruktury), Animoca Brands (lider w partnerstwach w sektorze gier, metaverse i NFT), itd.; Giełdy takie jak Binance Labs, Coinbase Ventures, itd.
· Zespół: Kim jest założyciel/CEO (Founder); Jaki jest poziom doświadczenia zespołu? Programiści, inżynierowie DevOps Blockchain, deweloperzy Blockchain, specjaliści ds. bezpieczeństwa/audytorzy, profesjonaliści marketingowi itd.
Poniżej to, co uważam za centralny filar analizy
Tokenomyka (Ekonomia tokena): Analizuje, jak token został zaprojektowany, aby stworzyć popyt i zarządzać podażą.
· Podaż (Supply): Jaka jest maksymalna podaż (max supply)? Tokeny z nieskończoną podażą mogą cierpieć na inflację, podczas gdy ograniczona podaż (jak Bitcoin) może zyskiwać na wartości z powodu rzadkości.
· Dystrybucja i alokacja: Ile tokena znajduje się w rękach zespołu, inwestorów początkowych (VCs) i społeczności? * Zbyt skoncentrowana dystrybucja może prowadzić do "dumpingu" (masowej sprzedaży).
· Użyteczność (Use Case): Do czego służy? Token jest używany do płacenia opłat transakcyjnych (gas), zarządzania (głosowania) lub „stakingu”, aby generować zyski dla posiadaczy? Token bez rzeczywistej użyteczności ma niską wartość fundamentalną.
· Mechanizmy spalania (Burn): Czy projekt zmniejsza podaż w czasie (spalanie), aby zwiększyć rzadkość?
· Odkupienie lub buyback i spalanie: Czy zespół projektu wykorzystuje generowane przychody lub fundusze z kasy, aby odkupić swoje własne tokeny na otwartym rynku, aby zwiększyć zaufanie? Czy stosują strategię odkupu i spalania tokena, aby zmniejszyć podaż tokena?
Propozycja wartości i różnice konkurencyjne
· Co sprawia, że ten projekt jest wyjątkowy? Czy istnieje trwała przewaga konkurencyjna? Partnerstwa strategiczne? Czy opiera się zbytnio na hype'ie, czy też ma solidne fundamenty?
*** Oczywiście istnieją inne ważne czynniki do rozważenia, takie jak:
Roadmap (strategiczny wizualny plan pokazujący cele, główne wydania/milestones i kierunek projektu w czasie);
Technologia i architektura: bardziej techniczny język
Model biznesowy i generowanie wartości: Popyt organiczny czy sztuczne zachęty; wartość przechwycona wraca do tokena, kasy lub stakerów?
Adopcja i metryki on-chain do weryfikacji aktywnych użytkowników, TVL (jeśli DeFi):
Przejrzystość: jak zespół komunikuje się z swoją społecznością (jasność i częstotliwość), itd.
Mam nadzieję, że to ma sens dla Ciebie!
Jeśli podobała Ci się treść, zostaw like, skomentuj i podziel się!
Analizy i wiadomości komentowane tutaj mają na celu informację, naukę i zdobywanie wiedzy. Przed inwestowaniem przeprowadź własne badania! #dyor
