Zgodnie z ChainCatcher, analityk Crypto Quant Axel poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin na zcentralizowane giełdy (CEX) wpłynęło około 35,400 rentownych Bitcoinów, co stanowi najwyższy poziom od prawie dwóch miesięcy. W przeciwieństwie do tego, odpływ tokenów przynoszących straty był znacznie niższy, wynosząc około 4,600. Wskaźnik odpływu zysku do straty wynosi około 7,5:1, co wskazuje, że realizacja zysku jest dominującym zachowaniem na rynku, z minimalną paniką sprzedaży.
Axel wyjaśnił, że wysokie poziomy realizacji zysku przy niskich wskaźnikach strat to logiczne zachowanie rynku. Inwestorzy, którzy kupili w przedziale 85,000–92,000 USD, wykorzystują okazję do zablokowania zysków, gdy ceny zbliżają się do ich linii kosztów. Ta struktura przepływu sugeruje, że realizacja zysku jest głównym czynnikiem wywierającym presję na rynek, różniącym się zasadniczo od presji spowodowanej paniką sprzedaży z pozycji stratnych. Jeśli wskaźnik zysku do straty odwróci się, a sprzedaż napędzana stratami stanie się dominująca, scenariusz niedźwiedzi może się zaostrzyć, chociaż nie jest to pewne.
Wykresy przedstawiają spójną wizję, z wskaźnikami strat zmniejszającymi się do najniższych poziomów. To właśnie w tym zakresie aktywuje się realizacja zysków. Ceny testują obszar benchmarku kosztów, stając w obliczu wysokiej presji podaży ze strony rentownych pozycji.
