Dlaczego wieloryby są likwidowane w kryptowalutach, mimo że mają wszystkie możliwości

Bardzo mądre pytanie, które trafia w sedno! Może wydawać się dziwne, że osoba posiadająca miliony dolarów i najnowsze narzędzia analityczne może "zostać zlikwidowana" (Liquidation), ale prawda jest taka, że wieloryby nie są nieomylne, a istnieją 4 główne powody, dla których czasami upadają:

1. Wysoka dźwignia (Leverage)

Wieloryby nie grają tylko swoimi pieniędzmi, ale wykorzystują "dźwignię finansową", aby pomnożyć swoje zyski.

* Kiedy wchodzisz w transakcję o wartości 100 milionów dolarów z dźwignią (na przykład 10x), oznacza to, że spadek ceny o zaledwie 10% całkowicie likwiduje te 100 milionów i prowadzi do ich likwidacji.

* Wieloryb może być bardzo pewny swojej analizy, ale rynek czasami wykonuje szybki ruch "zdrady", dotykając jego poziomu likwidacji, zanim cena odbije się, jak przewidywał.

2. "Polowanie na wieloryby" (Whale Wars)

Na tym rynku wieloryb nie jest sam; są większe od niego wieloryby oraz platformy handlowe i instytucje.

* Czasami duże instytucje lub platformy (poprzez rejestr zamówień) odkrywają "ogromną pozycję kupna" danego wieloryba przy określonej cenie.

* Inny wieloryb lub grupa wielorybów celowo "manipuluje ceną" (Price Manipulation), aby obniżyć ją poniżej tego poziomu, z zamiarem uderzenia w stop-loss pierwszego wieloryba lub likwidacji jego pozycji, aby przejąć jego płynność po niższych cenach.

3. Nadmierna pewność siebie (Confirmation Bias)

Wieloryby to ludzie, a powtarzający się sukces może rodzić w nich "pychę".

* Wieloryb może myśleć, że "manipuluje rynkiem", opierając się na ogólnym kierunku. Jeśli zdecyduje się na zakup, podczas gdy cały rynek się załamuje (z powodu wiadomości makroekonomicznej, takiej jak amerykańska stopa procentowa), to niezależnie od jego siły, nie będzie w stanie oprzeć się "potokowi" sprzedaży na całym świecie i zatonie razem z innymi.

4. Niedobór płynności (Liquidity Trap)

To jest wielka pułapka!

* Wieloryb posiada ogromną ilość waluty. Kiedy chce wyjść (sprzedać), potrzebuje "kupujących", którzy wchłoną tę całą ilość.

* Jeśli cena nagle spadnie, wieloryb może nie znaleźć wystarczającej płynności, aby wyjść po dobrej cenie, zmuszony jest pozostać w transakcji, widząc, jak jego zyski znikają, a następnie przekształcają się w straty, a potem likwidację, ponieważ po prostu "jest za duży, aby przejść przez drzwi".

Różnica między likwidacją wieloryba a twoją likwidacją:

* Wieloryb: # Kiedy jest likwidowany, zazwyczaj jest to część skomplikowanego "zarządzania ryzykiem", lub wynik wojny z innym wielorybem, lub nieudana strategia "hedgingu".

* Mały trader: często jest likwidowany z powodu niewiedzy, chciwości lub braku ustawienia stop-loss.

Podsumowanie:

Rynek nie szanuje nikogo, ani wieloryba, ani małej ryby. Jedyną niepokonaną siłą jest "ogólny trend rynku". Wieloryby, które przetrwają, to te, które pływają z nurtem, a ci, którzy upadają, to ci, którzy próbują stać przeciwko nurtowi#FOMCWatch #MarketRebound