A. Co to jest wolumen transakcji?
Wolumen transakcji reprezentuje przepływ funduszy między stronami transakcji, różnice i konsensus. Zmiany w wolumenie są siłą napędową zmian cen, a ich istota jest wynikiem gry o fundusze, co w świecie kryptowalut jest stosunkowo najprawdziwszym językiem.
1. Wzrost wolumenu oznacza, że wolumen transakcji w porównaniu do wczoraj lub niedawnej średniej wyraźnie wzrasta. Wzrost wolumenu oznacza dużą różnicę między stronami transakcji, jedna strona kupuje szaleńczo, a druga strona sprzedaje szaleńczo.
2. Spadek wolumenu oznacza, że wolumen transakcji w porównaniu do wczoraj lub niedawnej średniej wyraźnie maleje. Spadek wolumenu wskazuje, że opinie obu stron zmierzają w kierunku zgody; albo nikt nie jest pozytywnie nastawiony i nie chce kupować, albo nikt nie jest pozytywnie nastawiony i nie chce sprzedawać.
3. Zwiększenie i zmniejszenie wolumenu to pojęcia względne.
2. Jak zrozumieć wolumen transakcji?
Ogólnie rzecz biorąc, wolumen należy rozumieć w kontekście rywalizacji głównych graczy i rywalizacji byków i niedźwiedzi, a nie tylko polegać na zasadach, ponieważ wolumen ma różne znaczenie w różnych pozycjach i kształtach. Oto niektóre typowe kształty wolumenu oraz ich znaczenie:
1. Zwiększenie wolumenu w dniu wzrostu:
Oznacza to, że strona kupująca jest silniejsza, a strona kupująca wykorzystuje swoje silne możliwości finansowe do zakupu akcji od strony sprzedającej, co prowadzi do wzrostu cen, co pokazuje, że byki są silne. Jeśli po wzroście wolumenu następuje zmniejszenie wolumenu, a cena nie spada poniżej dolnego poziomu świecy wzrostowej (tj. strefy kosztów głównych graczy), oznacza to, że strona kupująca kontroluje sytuację. W tej chwili, mimo że strona kupująca nie atakuje natychmiast, skutecznie broni się powyżej strefy kosztów, co często oznacza konsolidację.
Na przykład, jeśli cena danego aktywa wzrasta przez trzy dni, a następnie następuje wahanie i stopniowe zmniejszenie wolumenu, ale nie przekracza kluczowego poziomu strony kupującej, oznacza to konsolidację.
2. Zwiększenie wolumenu w dniu spadku:
Oznacza to, że siła niedźwiedzi jest silniejsza, a niedźwiedzie sprzedają dużą ilość akcji, co prowadzi do spadku cen, co pokazuje, że niedźwiedzie są silne. Jeśli po zwiększeniu wolumenu następuje zmniejszenie wolumenu i nie dochodzi do przekroczenia kluczowej strefy niedźwiedzi, oznacza to, że niedźwiedzie kontrolują rynek, co wskazuje na nadchodzący trend spadkowy.
Na przykład, jeśli cena danego aktywa wzrasta przy zwiększonym wolumenie, a koszty niedźwiedzi znajdują się w określonym miejscu, gdy strona kupująca zwiększa wolumen, a następnie spada, oznacza to, że rynek jest zdominowany przez niedźwiedzie.
3. Wzrost ceny, zwiększenie wolumenu:
Gdy cena akcji rośnie, a wolumen rośnie w umiarkowanym tempie, jest to zdrowy trend wzrostowy, co wskazuje na silne zakupy, silne zainteresowanie finansowe i dużą szansę na kontynuację trendu. Jeśli jednak cena rośnie, wolumen rośnie, a następnie następuje znaczny wzrost wolumenu, ale nie jest on kontynuowany, wskazuje to, że strona kupująca kontynuuje atak w trendzie wzrostowym, ale wysoki wolumen może oznaczać zwrot z byka na niedźwiedzia lub wzrost aktywności niedźwiedzi. Jeśli strona kupująca nie może kontynuować zwiększania wolumenu, aby rozwiązać różnice zdań, cena akcji może osiągnąć szczyt i zacząć spadać.
Na przykład, jeśli cena danego aktywa rośnie przy umiarkowanym wolumenie, a następnie występuje znaczny wzrost wolumenu, jeśli w późniejszym okresie nie nastąpi kontynuacja wzrostu wolumenu, cena akcji zacznie spadać.
4. Spadek ceny, zmniejszenie wolumenu:
Ceny akcji spadają, ale wolumen transakcji maleje, co może wskazywać na dwie sytuacje. Jeśli dzieje się to na niskim poziomie, oznacza to, że sprzedaż się wyczerpała, nikt nie chce sprzedawać po niższej cenie, ale w tym momencie nie można po prostu kupować, należy poczekać na ponowne zwiększenie wolumenu, co jest sygnałem wejścia byków; jeśli dzieje się to na wysokim poziomie na początku spadku, może to oznaczać, że spadek będzie kontynuowany, z dominacją niedźwiedzi na rynku.
Na przykład, jeśli cena danego aktywa spada po zwiększeniu wolumenu, a rynek jest dominowany przez niedźwiedzie, a podczas korekty cena spada przy zmniejszonym wolumenie, jest w stanie spadkowym, tylko zobaczenie sygnału wzrostu wolumenu przez byki może prowadzić do odwrócenia lub silnego odbicia.
5. Wzrost ceny, zmniejszenie wolumenu:
Cena danego aktywa rośnie, ale wolumen spada, co jest sygnałem dywergencji między wolumenem a ceną, co oznacza, że zakupy są niewystarczające, polegają na inercji wzrostu, górny poziom sprzedaży jest mały, ale zakupy również się wyczerpały, co oznacza, że może nastąpić korekta w każdej chwili. Na przykład, gdy cena akcji rośnie, wolumen wzrasta, a następnie następuje spadek wolumenu, a niedźwiedzie zaczynają atakować, strona kupująca organizuje odbicie, ale nie zdobywa kluczowej pozycji niedźwiedzi, a następnie cena spada.
Trzy, niektóre szczególne sytuacje związane z wolumenem transakcji
1. Ogromny wolumen: wolumen transakcji osiąga najwyższy poziom w ostatnich sześciu miesiącach lub roku. Jeśli dzieje się to na wysokim poziomie, zazwyczaj jest to sygnał szczytowy, główni gracze sprzedają, wykorzystując szaleństwo rynku, a inwestorzy detaliczni przejmują; jeśli dzieje się to na niskim poziomie, może to być budowanie pozycji przez głównych graczy lub reakcja na pewne pozytywne bodźce, a pieniądze szybko wpływają, chociaż to zależy od dalszego ruchu, co może być związane z dużą zmiennością.
2. Niski wolumen: wolumen transakcji jest ekstremalnie niski, osiągając nowy lokalny minimum, co wskazuje na rozprężenie rynku, a strony kupujące i sprzedające czekają na ruch, co czyni niskim wolumenem uzasadnioną sytuację w strefie potencjalnego dna, ale po niskim wolumenie mogą wystąpić kolejne niskie wolumeny, musisz zobaczyć sygnał wzrostu wolumenu przez byki, zanim zaczniesz kupować.
3. Nagromadzenie wolumenu: wolumen w określonym obszarze łagodnie rośnie, tworząc coś w rodzaju kopca, często jest sygnałem, że główni gracze zbierają akcje, nie pozwalając na duże wzrosty ani spadki cen, cierpliwie gromadząc papiery wartościowe. Jeśli cena przekroczy poziom nagromadzenia, często oznacza to początek dużego ruchu. Na przykład, gdy cena danego aktywa jest stabilna, ale wolumen jest duży, a następnie rośnie przy mniejszym wolumenie, wskazuje to na wysoką kontrolę ze strony głównych graczy i wystarczające zbieranie akcji.
W przypadku kompleksowego zastosowania zasada, że wzrost wolumenu prowadzi do wahań lub korekt, obowiązuje w przypadku wahań rynku. W przypadku głównego trendu wzrostowego konieczne są ciągłe wzrosty wolumenu. Jeśli BTC zwiększa wolumen, ale nie może go kontynuować, może wystąpić krótka korekta lub wahania; jeśli wolumen może być kontynuowany, może to wskazywać na nadejście głównego trendu wzrostowego, a sporadyczne zmniejszenie wolumenu podczas tego wzrostu oznacza, że nie ma różnic zdań co do wzrostu.
Podsumowując, szukając głównych graczy, warto zwrócić uwagę na miejsca zwiększonego wolumenu. Niezależnie od tego, czy jest to świeca spadkowa, czy wzrostowa, należy ocenić ją w kontekście poziomu, kształtu oraz dalszego ruchu cen, aby zrozumieć intencje głównych graczy, a nie polegać tylko na zasadach. Zwiększenie wolumenu na niskim poziomie jest zazwyczaj dobrą oznaką, co oznacza, że główni gracze wchodzą na rynek; zwiększenie wolumenu na wysokim poziomie może być złe, co oznacza, że główni gracze sprzedają, ale zwiększenie wolumenu na wysokim poziomie, które nie prowadzi do spadku, może również oznaczać zmianę właściciela, a także kontynuację wzrostu; korekta przy zmniejszonym wolumenie jest zazwyczaj pozytywna, co oznacza, że główni gracze nie uciekli, co może oznaczać konsolidację; spadek wolumenu pod kontrolą niedźwiedzi jest zły, ponieważ nie ma różnicy zdań w kwestii spadku; zwiększenie wolumenu podczas spadków zazwyczaj jest negatywne, co oznacza, że główni gracze uciekają, ale zwiększenie wolumenu podczas spadków na niskim poziomie może być pozytywne, co wskazuje, że strona kupująca zaczyna się odbijać. Wolumen nie jest stały, tylko oceniając konkretne kształty, poziomy i dalsze ruchy, można skutecznie wykorzystać wolumen jako narzędzie analizy.
Mamy nadzieję, że wszyscy pożegnają się z emocjonalnym handlem i będą podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne.
