Zarządzanie pozycjami jest jednym z kluczowych elementów handlu. Nauka skutecznego zarządzania pozycjami może skutecznie obniżyć ryzyko. Poniżej przedstawiam moje doświadczenia w zarządzaniu pozycjami w świecie kryptowalut oraz kilka przypadków, które mogą być przydatne dla wszystkich kolegów. Jeśli masz lepsze metody lub uwagi dotyczące zarządzania pozycjami, zapraszam do wspólnej dyskusji w sekcji komentarzy.
1. Zarządzanie pozycjami w kształcie leja (odwrócona piramida) (short)
Ta metoda jest głównie odpowiednia dla agresywnych inwestorów, którzy są zapaleni do handlu, mają początkowy kapitał wejściowy stosunkowo mały, a pozycje są dość lekkie. Gdy cena zakupu nie rośnie i spada, stopniowo zwiększają pozycję, a proporcja zwiększenia staje się coraz większa, co prowadzi do rozłożenia kosztów. Ta metoda wymaga wysokiej odporności psychicznej od inwestora, a jej zaletą jest stosunkowo małe ryzyko początkowe. W przypadku braku likwidacji, im wyższy lejek, tym większy zysk.
Poniżej przedstawiamy przykład (na poniższym zdjęciu wybrano prosty wykres historycznych wahań Bitcoina jako przykład)
Bitcoin 1. Pozycja pierwszej transakcji 6500. 2. Pozycja drugiej transakcji 6700. 3. Pozycja trzeciej transakcji 6900.
3-4 razy zwiększenie pozycji nie stanowi problemu. W miarę jak rynek się otwiera, cena monety szybko przebija średnią linię kosztów oraz początkową linię kosztów, ostatecznie ogłaszając sukces zakupu na dołku.
2. Zarządzanie pozycją prostokątną
Tego typu metody są głównie odpowiednie dla inwestorów, którzy śledzą rynek po jego uruchomieniu (gdy cena wzrasta w jednym kierunku), dzieląc wcześniej przygotowaną kwotę na równe części. Mówi się, że połowa lub jedna trzecia pozycji to typowa metoda zarządzania pozycją prostokątną. Początkowa kwota inwestycji stanowi stały procent całkowitych funduszy, a gdy cena monety nieprzerwanie rośnie, pojawiają się kolejne możliwości, a następnie zwiększamy pozycję zgodnie z tym stałym procentem.
Na przykładzie Bitcoina:
Koszt pierwszej transakcji 6800, każdorazowo używając 15% pozycji
Koszt drugiej transakcji 6950, każdorazowo używając 15% pozycji
Koszt trzeciej transakcji 7200, każdorazowo używając 15% pozycji
3. Zarządzanie pozycją w kształcie piramidy
Tego typu metody są głównie odpowiednie dla ostrożnych inwestorów, zazwyczaj budują pozycję przy pierwszym spadku po uruchomieniu rynku. Początkowa kwota inwestycji jest dość duża, np. 30-40% pozycji, jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku, nie zwiększamy pozycji, jeśli kierunek jest zgodny, stopniowo zwiększamy pozycję, a proporcje zwiększania stają się coraz mniejsze.
Należy szczególnie zwrócić uwagę, że po pierwszym zbudowaniu pozycji, jeśli nie ma odbicia, a cena idzie w dół, nie należy już zwiększać pozycji, należy przygotować się na stop-loss.
1. Zasada 50-90% dla krótkoterminowych pozycji, widząc zysk, należy zamknąć (5 razy).
Pozycje krótkoterminowe nie mogą być zbyt chciwe, 50-90% jest w porządku, należy unikać przekształcania funduszy krótkoterminowych w długoterminowe. Krótkoterminowe to gra na odbicie i oczekiwania, zazwyczaj wzrost o 20% od dołka to już bardzo dobre oczekiwanie, należy zrozumieć, co jest najważniejsze w krótkoterminowym handlu.
2. Kluczową kwestią przy wyborze aktywów długoterminowych jest stabilność, kluczową kwestią przy wyborze aktywów krótkoterminowych jest odbicie lub pewność oczekiwań.
3. W przypadku długoterminowych inwestycji zasada rzadkiej zmiany aktywów, chyba że istnieje co najmniej 30% pewności zysku. Należy regularnie przeprowadzać analizę rynku i podsumowania, zwracając szczególną uwagę na przyszłe trendy, długoterminowe pozycje nie powinny być łatwo dostosowywane, ale należy również ocenić ryzyko zysku w przyszłości.
4. Zyski należy uwzględnić w zasadzie długoterminowych pozycji.
Zarobione pieniądze przy rozważaniu pozycji należy traktować jak własne. Różne pozycje muszą brać pod uwagę zyski, w przeciwnym razie łatwo może dojść do nadmiernego obciążenia danej pozycji, co spowoduje zbyt dużą zmienność, mającą zbyt duży wpływ na całkowitą kwotę funduszy. Szczególnie, gdy zyski przekraczają 50%, należy być ostrożnym, ponieważ straty mogą być bardzo duże i szybkie, należy uważnie obserwować zmiany techniczne i fundamentalne.
5. Dopasowanie do własnej zdolności do znoszenia wahań.
Inwestowanie wiąże się z wahania, to bardzo realistyczny problem, ale zdolność ludzi do znoszenia wahań jest bardzo trudna do poprawienia, można tylko kontrolować pozycję w akceptowalnym zakresie wahań.
Dobrze, na dzisiaj kończymy nasze wartościowe informacje, do zobaczenia następnym razem, życzę wszystkim powodzenia w roku konia, niech Matka Boska chroni, aby było coraz lepiej!
#新手炒币 #仓位配置 #炒币是为了什么 #财富自由 $BNB
