Ten artykuł oparty jest na danych w czasie rzeczywistym z platformy Binance, łącząc wskaźniki techniczne takie jak MACD, RSI i system średnich kroczących, aby przeprowadzić głęboką analizę krótkoterminowych trendów. Artykuł jest jedynie osobistą opinią analizy technicznej i nie stanowi żadnej porady inwestycyjnej.

I. Tło makroekonomiczne: rywalizacja między bykami a niedźwiedziami na rynku wahań

Dziś (24 stycznia 2026 roku) rynek kryptowalut kontynuuje wysokie wahania. $BTC testuje w przedziale $89,000, ETH obecnie wynosi $2,960.03, spadek w ciągu dnia o 0.44%, a wahania w ciągu 24 godzin wynoszą 4.39%. Ceny wahają się w przedziale $2,892-$3,019, odzwierciedlając intensywną rywalizację między bykami a niedźwiedziami na poziomie psychologicznym $3,000. Obroty w ciągu 24 godzin wynoszą $218.6 miliardów, płynność jest obfita, a fundusze instytucjonalne często wchodzą i wychodzą w przedziale $2,940-$2,970.

II. Głęboka analiza wskaźników technicznych: rezonans i dywergencja trzech sygnałów

I. Wskaźnik MACD: siła niedźwiedzia słabnie

Na wykresie 5-minutowym MACD pokazuje sygnał osłabienia siły niedźwiedzia: DIF -1.42, DEA -1.15, słupek MACD -0.55. Kluczowe punkty obserwacyjne:

  • Wykres słupkowy skurcz: czerwony słupek zmniejsza się z -2.15 do -0.55, siła niedźwiedzia słabnie

  • Model dywergencji: cena osiąga nowe minima, ale punkt MACD wzrasta, tworząc dywergencję dołkową

  • Oczekiwanie na złoty krzyż: odległość między DIF a DEA zmniejsza się do 0.27, w krótkim okresie może nastąpić złoty krzyż

II. Wskaźnik RSI: odbicie w obszarze wyprzedania

14-dniowy RSI wynosi obecnie 43.17, neutralny, lekko słaby. Cechy poziomu 5-minutowego:

  • Odbicie z wyprzedania: RSI spadł poniżej 30, a następnie szybko się odbił, co pokazuje wsparcie zakupów poniżej $2,900

  • Potwierdzenie dywergencji dołkowej: kiedy cena osiąga nowe minima, RSI wzrasta, co jest standardowym sygnałem dywergencji dołkowej

  • Granica między bykiem a niedźwiedziem: 45 to kluczowa granica, obecnie nadal poniżej, przewaga niedźwiedzi

III. System średnich ruchomych: układ niedźwiedzi ogranicza

System średnich ruchomych wykazuje wyraźny układ niedźwiedzi, ograniczając wzrost ceny:

  • MA5 $3,007 (krótkoterminowy opór)

  • MA10 $3,157 (średni opór)

  • MA20 $3,150 (opór trendu)

  • Cena musi wielokrotnie przebijać MA5 i MA10, aby odwrócić słabość

III. Analiza z wielu ram czasowych: przejrzystość struktury rynku

Poziom 5-minutowy: konsolidacja w zakresie

Cena oscyluje w zakresie $2,900-$3,020, obecnie w pobliżu średniej $2,960. Górna granica $3,020 to kluczowy poziom przebicia, dolna granica $2,900 to ważne wsparcie.

Poziom 1-godzinny: sygnał zmiany trendu

Trend spadkowy utrzymuje się, ale nachylenie zwalnia, KDJ tworzy złoty krzyż, zbieżność wstęg Bollingera wskazuje na wybór kierunku.

Poziom dzienny: zdrowa korekta

Długoterminowy trend wzrostowy jest stabilny, obecnie w pobliżu wsparcia na poziomie 38.2% retracement Fibonacciego $2,950, MACD nadal powyżej zera.

IV. Strategie operacyjne i zarządzanie ryzykiem

Strategia krótkoterminowa (1-3 dni)

  • Wejście w pozycję długą: cena ustabilizowana na $2,970 i przebicie MA5, cel $3,020-$3,080, stop loss $2,920

  • Wejście w pozycję krótką: przebicie $2,940 bez siły w odbiciu, cel $2,900-$2,850, stop loss $2,970

  • Zarządzanie pozycją: ryzyko pojedynczej transakcji nie przekracza 2% całkowitego kapitału, całkowita pozycja dzienna nie przekracza 10%

Strategia średnioterminowa (1-2 tygodnie)

  • Czekam na potwierdzenie kierunku, przebicie $3,020 można zrealizować w partiach

  • Trzymając aktywa, można rozważyć strategię opcji put powyżej $3,100

Kluczowy poziom cenowy

Tabela

Typ Poziom Znaczenie Uwagi Opór $3,020 górna granica dużego zakresu, przebicie oznacza silniejszy opór $3,080 średni opór MA10 Opór $3,150 górna strefa oporu Wsparcie $2,940 średnia granica dzienna Wsparcie $2,900 dolna granica dużego zakresu kluczowe wsparcie $2,850 bardzo wysoka linia trendu wzrostowego linia życia i śmierci

Kluczowe zarządzanie ryzykiem

  1. Ścisłe przestrzeganie ustalonych stop lossów, unikanie emocjonalnego trzymania pozycji

  2. Zabezpiecz stosunek zysku do ryzyka co najmniej 1.5:1

  3. Ekspozycja ryzyka na pojedynczy instrument nie przekracza 5% całkowitego kapitału

  4. W okresie konsolidacji zmniejszyć częstotliwość transakcji, czekać na wysokoprawdopodobne okazje

Podsumowanie

$ETH Obecnie znajdujemy się w kluczowym okresie wyboru technicznego. Dywergencja MACD, odbicie RSI z wyprzedania oraz układ średnich ruchomych niedźwiedzi tworzą złożoną kombinację sygnałów. Krótkoterminowi inwestorzy mogą wykorzystać cechy zakresu w strategii kupna na dołkach i sprzedaży na szczytach, inwestorzy średnioterminowi powinni czekać na jasny kierunek przed podjęciem decyzji. Pamiętaj: rynek ma zawsze rację. Gdy analiza jest sprzeczna z trendem, najpierw zbadaj własne ramy.

Obserwuj XIAO HAI rozmawiającego o kryptowalutach, aby uzyskać więcej głębokiej analizy technicznej