⚠️ FAZA WYSOKIEGO RYZYKA: PŁYNNOŚĆ > NARRACJE
Warunki makroekonomiczne wskazują na przejście do reżimu wrażliwego na płynność.
• Presja na refinansowanie zadłużenia przyspiesza
• Działania banku centralnego na bilansie sygnalizują stres finansowy
• Jakość zabezpieczenia maleje
• Popyt na bezpieczne aktywa potwierdza awersję do ryzyka
W takich warunkach: → Efektywność dźwigni maleje
→ Wicks expand
→ Wiarygodność trendu słabnie
→ Finansowanie i zmienność dominują nad ruchem cenowym
Zmiana strategii: • Zmniejsz rozmiar pozycji
• Unikaj maksymalnej dźwigni
• Poziomy handlowe, nie stronniczość
• Szanuj sygnały finansowania i OI
Płynność decyduje o kierunku zanim cena to potwierdzi.
$BTC $ETH #FuturesTrading #Leverage #RiskControl #MacroTrading