"صناع السوق" (Market Makers) هم المحركون الأساسيون للسيولة، وفهم طريقتهم هو اللي بيفرق بين المتداول "الضحية" والمتداول "الذكي". إليك الشرح ببساطة بناءً على ما نراه في مخططاتك:
### **1. من هم صناع السوق؟**
هم مؤسسات مالية ضخمة، صناديق استثمار، أو "حيتان" يمتلكون سيولة ضخمة وخوارزميات متطورة. وظيفتهم الأساسية هي ضمان وجود بائع لكل مشترٍ والعكس، لكي لا يتوقف التداول.
### **2. كيف يفكر صانع السوق؟ (سيكولوجية التلاعب)**
صانع السوق لا يربح من اتجاه السعر فقط، بل يربح من **السيولة (Liquidity)**. السيولة بالنسبة له هي "أوامر وقف الخسارة" (Stop Losses) الخاصة بالمتداولين الصغار.
* **في ارتفاع نسبة الـ **Long** (المشترين) لأكثر من **65%**.
* **الفخ:** صانع السوق يرى أن هناك سيولة ضخمة (أموال) موجودة تحت السعر الحالي (وهي نقاط تصفية المشترين). مصلحته هي "ضرب" هذه النقاط لجمع السيولة قبل أن يسمح للسعر بالصعود الحقيقي.
### **3. استراتيجية "تطهير السوق" (The Shakeout)**
عندما ترى عملة تهبط رغم أن المؤشرات الفنية تقول "اشترِ"، فهذا غالباً فعل صانع السوق:
* **إيهام المتداولين:** يضغط السعر لأسفل ليوهمك أن العملة ستنهار.
* **تجميع السيولة:** عندما يخاف الصغار ويبيعون بخسارة، يقوم هو بالشراء منهم بأسعار رخيصة جداً.
* **الانطلاق:** بعد "تطهير" السوق من المتداولين المعتمدين على الرافعة المالية العالية، يبدأ السعر في الصعود الصاروخي
يهمني إنك تكون "صياد" مش "ضحية" في السوق ده. صانع السوق (Market Maker) بيعتمد في مكسبه على أخطاء المتداولين الصغار (Retail Traders).
إليك "كتالوج" الاحتياطات عشان تحمي نفسك من مقالبهم، بناءً على المؤشرات اللي بنشوفها في صورك:
### **1. لا تضع الـ "ستوب لوز" (Stop Loss) في الأماكن الواضحة**
صانع السوق بيعمل حاجة اسمها **Liquidity Hunt** (صيد السيولة). هو عارف إن معظم الناس حاطين وقف الخسارة تحت أقرب "دعم" مباشرة.
* **الاحتياط:** ابعد الـ Stop Loss بتاعك شوية عن نقطة الدعم الواضحة (إعطاء مساحة للتنفس)، أو انتظر الشمعة تضرب الدعم وترجع تغلق فوقه قبل ما تدخل.
* **الاحتياط:** لو لقيت النسبة مائلة بشدة لجهة واحدة، غالباً صانع السوق هيعمل حركة "عكسية" مفاجئة لتصفية المراكز دي. في الحالة دي، الأفضل إنك تتفرج أو تدخل بعقود صغيرة جداً.
### **2. احذر من "الاختراقات الوهمية" (Fakeouts)**
صانع السوق ممكن يرفع السعر فوق منطقة مقاومة قوية عشان يخليك تدخل "شراء" بدافع الـ FOMO (الخوف من فوات الفرصة).
* **الاحتياط:** لا تدخل مع أول شمعة تخترق المقاومة. انتظر **إعادة الاختبار (Retest)**؛ يعني السعر ينزل يلمس المقاومة دي تاني ويثبت فوقها، وقتها تقدر تدخل وأنت مطمن إن الاختراق حقيقي.
### **3. استخدم أوامر الـ Limit بدل الـ Market**
لما بتستخدم **Market Order**، أنت بتنفذ فوراً بأي سعر متاح، وده بيخليك لقمة سائغة لـ "الانزلاق السعري" (Slippage) اللي بيستفيد منه صانع السوق.
* **الاحتياط:** دائماً حدد السعر اللي عايز تشتري أو تبيع عنده باستخدام **Limit Order**. ده بيجبر السوق إنه يحترم سعرك.
### **4. راقب الـ Volume مع السعر**
صانع السوق يقدر يغير السعر، لكن صعب جداً يخفي حجم التداول (Volume).
* **الاحتياط:** لو لقيت السعر بيطلع لكن الـ Volume بيقل (زي ما شفنا في عملة **LPT**)، ده معناه إن الصعود "وهمي" أو ضعيف، وغالباً هيعقبه هبوط حاد.
### **5. ابتعد عن العملات ذات السيولة المنخفضة**
صانع السوق "بيسرح" براحته في العملات اللي حجم تداولها ضعيف، لأنه يقدر يحرك السعر بمبالغ بسيطة.
* **الاحتياط:** ركز على العملات اللي ليها **Order Book** عميق (زي العملات المشهورة)، ده بيصعّب على أي حد إنه يتلاعب بالسعر بسهولة.
**راقب الـ L/S Ratio:** إذا وجدت الجميع يفتح "Long" ( حيث النسبة 65%)، توقع حركة غادرة لأسفل لتصفيتهم قبل الصعود.
* **لا تتبع القطيع:** صانع السوق يربح عندما يخسر القطيع. إذا كان الجميع متفائلاً جداً والسعر لا يصعد، فهناك فخ يُطبخ.
* **ادخل مع الحيتان:** ابحث عن المناطق التي يزداد فيها حجم التداول (Volume) بشكل مفاجئ دون تغيير كبير في السعر، فهذه مناطق "تجميع" لصناع السوق.
---
**باختصار:** صانع السوق هو "الذئب" الذي يقود القطيع للمكان الذي يريده. مراقبة نسب الشراء والبيع هي أول خطوة لكي لا تكون جزءاً من هذا القطيع.