*First Capital Research | Daily FI & UT Watch | 29-jan-26*
*“Aukcja T-bondów wywołuje popyt na długie zapadalności”*
$USDT
Rynek wtórny zarejestrował wysokie wolumeny obrotu, z zainteresowaniem zakupowym pojawiającym się na długim końcu, po aukcji T-bondów. Rentowności na długim końcu nieznacznie spadły, po aukcji T-bondów. Przed aukcją T-bondów, zauważono zainteresowanie zakupowe w kierunku krótkoterminowych zapadalności, gdzie 15.02.2028, 15.03.2028 i 09.05.2028 handlowano w przedziale 9.10%-9.00%. W segmencie 2029, zarówno 15.10.2029, jak i 15.12.2029 handlowano po 9.60%. Po aukcji T-bondów, sentyment zakupowy przesunął się w kierunku długiego końca. Wśród długoterminowych terminów, które były przedmiotem obrotu, 01.06.2033 zmienił właściciela po 10.65%. Zarówno 15.06.2034, jak i 15.06.2035 handlowano po 10.85%, podczas gdy 01.07.2037 handlowano po 11.00%. Na aukcji T-bondów, która odbyła się dzisiaj, PDMO zebrało łącznie 179,1 mld LKR w stosunku do oferty 205,0 mld LKR. Zarówno zapadalności 01.03.2030, jak i 15.06.2034 zostały w pełni zaakceptowane, z odpowiednio 60,0 mld LKR i 80,0 mld LKR. Jednak tylko część terminu 01.07.2037 została zaakceptowana za 39,1 mld LKR, w stosunku do oferty 65,0 mld LKR. Ważona średnia rentowność dla trzech zapadalności wyniosła odpowiednio 9.72%, 10.92% i 11.08%. Na froncie zewnętrznym, LKR osłabił się w stosunku do USD, zamykając się na poziomie 309,65 LKR/USD w porównaniu do 309,61 LKR/USD widzianych wcześniej. Płynność overnight w systemie bankowym skurczyła się do 194,26 mld LKR z 211,53 mld LKR zarejestrowanych wcześniej.
*-First Capital Research-*