$XAI
🚨MASYWNY KRYZYS NA RYNKU.
Ogólny ruch w kierunku ryzyka uderzył w globalne rynki, powodując ogromne straty w metalach i akcjach w bardzo krótkim czasie.
Oto co się wydarzyło:
• Złoto spadło o około 8,2%, zacierając prawie 3 biliony dolarów kapitalizacji rynkowej
• Srebro spadło o około 12,2%, usuwając około 760 miliardów dolarów z jego wartości rynkowej
• S&P 500 spadł o około 1,23%, znikając blisko 780 miliardów dolarów
• Nasdaq spadł o ponad 2,5%, tracąc około 760 miliardów dolarów
To nie był ruch izolowanego aktywa.
To był ogólnosystemowy event delewarowania.
Co spowodowało tę sprzedaż:
• Przepełnione pozycje w metalach i aktywach ryzykownych
• Wysoka dźwignia zbudowana po wydłużonych rajdach
• Cienkie warunki płynności potęgujące ruchy cen
• Wymuszone zmniejszenie ryzyka przez duże fundusze i biura handlowe
Gdy zmienność wzrasta, rynki nie sprzedają tego, co chcą —
Sprzedają to, co mogą.
Złoto i srebro były używane jako źródła płynności
Akcje zareagowały, gdy ekspozycja na ryzyko została zmniejszona
Zautomatyzowane systemy ryzyka przyspieszyły ruch
Kluczowa konkluzja:
Tego rodzaju ruch cenowy odzwierciedla pozycjonowanie i stres płynności,
nie nagłą zmianę w długoterminowych fundamentach.
Takie wydarzenia są częścią cykli rynkowych i często służą do resetowania nadmiernej dźwigni.
W okresach takich jak ten:
• Zarządzanie ryzykiem ma znaczenie
• Dźwignia staje się niebezpieczna
• Cierpliwość przewyższa emocje
Bądź skoncentrowany.
Obserwuj płynność.
I szanuj zmienność 📌
