2.6 Rynek całkowicie oszalał! Jeszcze wczoraj mówiono o dywersyfikacji i zabezpieczeniu, a dzisiaj bez różnicy zjeżdżają w dół, wszystkie aktywa jednocześnie się załamują, nie ma ani jednego bezpiecznego portu, wszyscy, którzy próbowali kupować na dnie, zostali pogrzebani!
Najpierw spójrzmy na najgorsze kryptowaluty, BTC przełamał poziom 60000, teraz 63860,8 dolarów, w ciągu 24 godzin spadł o 12,81%, najniżej spadł do 60000 dolarów, z maksimum 92187 spadł już o 30,7%; w całej sieci w ciągu 24 godzin doszło do likwidacji pozycji na 20,69 miliarda dolarów, 432000 osób straciło swoje pozycje, udział pozycji długich wynosi 92%, wskaźnik strachu wzrósł do 12, skrajny strach, drobni inwestorzy, którzy kupowali na dnie, stali się po prostu „przechwyceni”!
Teraz spójrzmy na złoto, wczoraj jeszcze powyżej 5000, dzisiaj właściwość zabezpieczająca całkowicie straciła sens, cena złota na rynku spot wynosi 4746,6 dolarów za uncję, w ciągu 24 godzin spadła o 3,76%, wcześniejsze wzrosty zostały całkowicie skonsumowane, kapitał ucieka w szale!
Amerykański rynek akcji też nie jest w lepszej sytuacji!
Logika rynku całkowicie się zmieniła:
Kryptowaluty: amerykański sekretarz skarbu jednoznacznie oświadczył, że nie będzie interwencji ani ratowania rynku, instytucje przyspieszają ucieczkę, BTC ETF ma 15 dni netto odpływu, tygodniowe wycofanie przekracza 2,5 miliarda dolarów, BlackRock IBIT znowu sprzedał 9,3 miliarda dolarów, analiza techniczna całkowicie się załamała, poziom 63000 jest zagrożony, można się spodziewać spadku do 60000-58000, kupowanie na dnie to pewna śmierć!
Złoto: wzrost dolara, wzrost rentowności obligacji, popyt na zabezpieczenia został zneutralizowany przez zacieśnienie płynności, w połączeniu z wcześniejszymi dużymi wzrostami, kapitał realizuje zyski, w krótkim okresie wchodzi w techniczne osłabienie, poziom 4700 to ostatnia linia obrony, nie dodawajcie do pozycji bezmyślnie!
Rynek akcji w USA: liczba osób składających wnioski o zasiłek dla bezrobotnych przekracza oczekiwania, rynek pracy się ochładza, przewidywania obniżek stóp procentowych przez Fed są opóźnione, bańka o wysokiej wycenie pęka, kapitał wycofuje się z ryzykownych aktywów, nawet sektory defensywne nie wytrzymują, wszędzie spadki!
W takiej sytuacji nie mówcie o zyskach, najważniejsze jest przetrwanie! Bezpośrednia zmiana w alokacji kapitału:
Gotówka/fundusze pieniężne zwiększone do 50%, mając pieniądze w ręku, nie panikuj, poczekaj aż emocje związane z paniką na rynku się wyciszą, teraz kupowanie na dnie równa się samobójstwu!
Złoto/metal szlachetny obniżone do 20%, zostaw tylko kluczowe pozycje, nie dotykaj przed stabilizacją na 4700, krótkoterminowe zabezpieczenia straciły sens, nie daj się oszukać!
Sektory defensywne na rynku akcji w USA obniżone do 25%, zostaw tylko niedowartościowane, wysokodividendowe usługi publiczne i liderów w sektorze zdrowia, wszystkie akcje technologiczne i cykliczne sprzedane, nie miej złudzeń!
Kryptowaluty całkowicie wyprzedane! Obserwuj, absolutnie nie zwiększaj dźwigni, jeśli 60000 zostanie przełamane, to jest czarna dziura, teraz kupowanie na dnie to po prostu rozdawanie pieniędzy!
Teraz mamy do czynienia z ryzykiem systemowym, wszystkie aktywa spadają, nie szukaj tzw. „aktywa zabezpieczającego”, gotówka to najlepsze zabezpieczenie!