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🚨 Alerta Macro: O Mercado de Títulos do Japão É a Verdadeira História ⚡️

$SOMI +51,84% | $ENSO +77,97%
Todos estão focados nas manchetes de tarifas de Trump na UE — mas o verdadeiro ponto de pressão agora é o Japão.

🇯🇵 O que está acontecendo no Japão?
• Os títulos do governo japonês acabaram de ver vendas pesadas
• Os rendimentos dispararam acentuadamente em resposta
• Gatilho: Nova PM Sanae Takaichi sinalizando uma expansão fiscal agressiva
Ela delineou:
• Gastos governamentais em grande escala
• Cortes de impostos
• Estímulo fiscal
Mas os investidores estão inseguros — sem um plano claro sobre como isso será financiado.

⚠️ Por que isso importa globalmente
O estresse nos títulos não permanece local.
• O aumento dos rendimentos dos JGB empurrou os rendimentos globais para cima
• Os rendimentos dos EUA a 10 anos subiram em resposta
• Isso se alimenta diretamente na precificação de ativos de risco em todo o mundo

📊 Nível chave a ser observado
Enquanto os EUA a 10 anos permanecerem abaixo de 4,5%, os ativos de risco devem permanecer relativamente apoiados. Uma quebra acima muda o jogo.

📌 Grande imagem
Isso não é sobre tarifas.
É sobre confiança na dívida soberana, credibilidade fiscal e pressão sobre os rendimentos se espalhando pelos mercados.
Fique alerta. Os mercados de títulos se movem primeiro.

$SOMI $ENSO

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🚨 O Balanço do Japão Encolhe à Medida que o Aperto Quantitativo Acelera ⚠️
O Banco do Japão (BOJ) está reduzindo agressivamente seu balanço, com ativos totais caindo ¥61,2 trilhões no Q3 2025, trazendo o total para ¥695 trilhões—o mais baixo desde o Q3 2022 e semelhante aos níveis de 2020. Este movimento visa estabilizar o iene em fraqueza e gerenciar as pressões inflacionárias.
Apesar dessa redução, o BOJ ainda detém 52% de todos os títulos do governo japonês, com entidades ligadas ao governo controlando a maior parte do restante, deixando os investidores privados com exposição limitada. Isso destaca o quão rigidamente o mercado de dívida do Japão é controlado, e a combinação de um balanço do banco central encolhendo e a propriedade concentrada de títulos pode desencadear volatilidade nos mercados de iene, títulos globais e ativos de risco 📉💹.
Para os investidores, este é um momento crítico: o BOJ está silenciosamente apertando a política monetária, e entender a mecânica do QT e o posicionamento da dívida do governo pode proporcionar uma vantagem estratégica.
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🚨 A Guerra na Ucrânia se Estende para um Novo Teatro; Mercados de Títulos Precificam a Contaminação do Choque 🚨


🌍 Uma nova frente na guerra na Ucrânia está abalando não apenas o campo de batalha, mas também os mercados globais de títulos. À medida que o conflito se espalha, os investidores estão empurrando dominós de risco da dívida soberana para grandes economias.


💥 Os rendimentos dos títulos estão disparando e a liquidez está oscilando à medida que os temores de contaminação se espalham pelas economias ocidentais. Não se trata mais apenas da linha de frente — trata-se de quem está exposto financeiramente a seguir.


🤔 Se uma guerra regional pode se espalhar para os mercados globais de títulos tão rapidamente, como devemos repensar nossa exposição ao risco em cripto e ativos tradicionais?


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