Os rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA aumentaram à medida que aumentavam os temores de inflação

Os títulos do tesouro de longo prazo ultrapassaram os máximos de 2022, com 10 anos atingindo 4,34%, 20 anos atingindo 4,45% e 30 anos atingindo 4,64% em 23 de agosto. O mercado está a apostar numa política de taxas de juro prolongadas e mais elevadas, o que poderá desencadear novas descidas nas ações e ativos de risco se a próxima divulgação do Índice de Preços Core PCE dos EUA, a 31 de agosto, indicar uma situação de inflação crescente.

Bitcoin acompanhou uma recessão mais ampla do mercado

O recente declínio no valor do Bitcoin foi simultâneo a uma desaceleração mais ampla do mercado, incluindo quedas no S&P 500, Nasdaq Composite e nos preços do ouro. Esta tendência descendente começou após a última reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), onde o Presidente Powell sinalizou um provável prolongamento dos aumentos das taxas de juro, e foi exacerbada pelo aumento de 3,2% no Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Julho, que marcou o primeiro aumento em 12 meses.

A liquidação de Bitcoin eliminou US$ 4 bilhões em juros abertos agregados

Ao longo de julho e meados de agosto, o preço do Bitcoin foi negociado dentro de um padrão de consolidação limitado por uma faixa, coincidindo com o fortalecimento do Índice do Dólar. No entanto, em 16 de agosto, a divulgação das Atas da Reunião do FOMC de julho desencadeou uma liquidação no mercado de criptomoedas, pois o Fed indicou que manteria uma política monetária restritiva até que houvesse sinais claros de contenção da inflação. Isso resultou na liquidação de mais de US$ 150 milhões em posições longas e um declínio no interesse aberto de aproximadamente US$ 5 bilhões no total. O evento de desalavancagem também fez com que as taxas de financiamento se tornassem negativas. Notavelmente, a liquidação foi pausada em US$ 26.000, as taxas de financiamento retornaram ao território neutro, enquanto o interesse aberto agregado permaneceu relativamente inalterado, sugerindo incerteza contínua no mercado.

Fluxo de Ordem de Liquidação Visualizado

Uma série de eventos de liquidação ocorreu em um período de 5 minutos em 17 de agosto, entre 21:41 e 21:45 (UTC). A visualização fornecida indica que o mercado de Futuros Perpétuos na Binance exibiu uma distorção significativa do lado da venda, fazendo com que o preço se desviasse daquele do mercado à vista BTCTUSD durante o período de liquidação. Além disso, é evidente que compradores especulativos entraram no mercado às 21:45, já que o preço dos Futuros Perpétuos do Bitcoin caiu logo abaixo de sua mínima anterior (US$ 24.777) em 15 de junho às 11:17 (UTC).

Vale ressaltar que o preço spot não atingiu sua mínima anterior ($24720) de 15 de junho às 11:17 (UTC). Consequentemente, é razoável supor que as ordens stop-loss colocadas abaixo de $24.720 permaneceram intocadas e podem ser revisitadas em um futuro próximo.

Mapa de calor de liquidação agregada (Hyblockcapital)

De acordo com o mapa de calor de liquidação agregada da Hyblockcapital em 23 de agosto, ordens de liquidação significativas variando de $ 22.000 a $ 25.000 ainda estão presentes. Essas ordens são acionadas quando o preço de mercado atinge ou cai abaixo do nível especificado, resultando na liquidação automática de suas posições.

A existência de tais ordens de liquidação substanciais sugere que há uma quantidade considerável de pressão de venda no mercado, particularmente na faixa de $ 22.000 a $ 25.000. Os traders que colocaram suas ordens de stop-loss nesses níveis provavelmente estão antecipando mais quedas de preço e estão preparados para sair de suas posições se o mercado se mover contra eles.

É importante notar que essas informações são baseadas no mapa de calor de liquidação agregado fornecido pela Hyblockcapital e representam um instantâneo das condições de mercado em um ponto específico no tempo. A dinâmica do mercado pode mudar rapidamente, então é crucial para traders e investidores se manterem informados e monitorarem o mercado de perto para quaisquer atualizações ou mudanças no livro de ordens.

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