Aviso Legal: JadeofWallstreet é um educador, não um consultor financeiro. A seguinte "Tese do Mercado de Alta" e todo o conteúdo que a acompanha são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Os pontos de vista aqui expressos pertencem à Jadeofwallstreet e não devem ser considerados como aconselhamento financeiro. É altamente recomendável que os leitores consultem um consultor financeiro qualificado ou realizem sua própria pesquisa e due diligence antes de tomar qualquer decisão de investimento. A Jadeofwallstreet não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer ações financeiras tomadas por indivíduos com base nas informações apresentadas nesta tese. Esteja ciente de que o mercado de criptomoedas está sujeito a riscos inerentes, e todos os investimentos carregam o potencial de ganho e perda. Ao se envolver com este material, os leitores concordam em absolver o autor de qualquer responsabilidade ou obrigação relacionada a decisões financeiras. É essencial consultar um profissional financeiro certificado para orientação de investimento personalizada, adaptada às suas circunstâncias únicas.

Antes de mergulhar nesta "Tese do Mercado de Alta", é essencial abordá-la com foco inabalável se você aspira prosperar no mercado de alta que está por vir. Entendemos sua agenda ocupada, monitorando constantemente aqueles dildos verdes e vermelhos no sempre emocionante mercado de criptomoedas. Mas antes de nos aprofundarmos nos insights críticos para esta jornada de alta, permita-me compartilhar um vislumbre da minha jornada de criptomoedas.

Antes da minha aventura no mundo das criptomoedas, eu era o que alguns podem chamar de "guru da Internet". Minha jornada envolveu uma miríade de trabalhos freelance, de design gráfico e web a escrita e blogs — uma paixão que acendi em 2013 usando meu confiável BlackBerry Curve 2. Minhas atividades online até me levaram aos reinos de nomear empresas de internet e revender domínios, um empreendimento que se mostrou lucrativo, mas exigiu uma quantidade imensa de esforço e tempo. Neste negócio de domínio, eu me vi enviando impressionantes 10.000 e-mails por dia, procurando incansavelmente por potenciais compradores de domínio e fazendo brainstorming de nomes para agências e protocolos de criptografia. Alguns dos protocolos mais conhecidos com os quais você está familiarizado podem ter sido batizados por mim ou por uma equipe com a qual colaborei. Eu intermediava e nomeava esses domínios para empresas em países do primeiro mundo, como EUA, Canadá, Holanda, Reino Unido, Alemanha e muito mais.

Viver em um país do terceiro mundo apresenta sua cota de obstáculos, mas não é motivo para impedir seu sucesso no reino das criptomoedas. Na verdade, descobri que a Web3 promove uma abordagem mais interconectada, no estilo de vila da internet, alinhando-se com a visão original dos criadores da World Wide Web. Ao longo dos anos, lutei para remeter os lucros do meu negócio de domínio até que uma plataforma propôs me pagar em Bitcoin pelos domínios vendidos em sua plataforma. Isso marcou minha entrada no mundo das criptomoedas, uma transição que ocorreu em algum momento entre 2013 e 2016. Foi em 2016 que tive meu primeiro contato direto com criptomoedas. Antes disso, eu apenas observava as postagens de um médico sobre isso no Facebook, inicialmente descartando-o como apenas mais um daqueles esquemas de marketing multinível como o MMM. Desde então, testemunhei meus investimentos em criptomoedas oscilarem de zero a milhares de dólares e, posteriormente, de dezenas de milhares de dólares de volta a zero. O universo das criptomoedas é, sem dúvida, uma jornada alucinante, e cada pedaço de sabedoria contido nesta tese vem dos meus seis anos de experiência inestimável na esfera das criptomoedas.

Agora, vamos embarcar nessa jornada juntos, explorando os principais insights que você deve gravar em sua mente enquanto nos aventuramos neste mercado em alta.

  1. Conversores catalíticos

— ETFs de Bitcoin:
— Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de Bitcoin são pools de ativos relacionados a bitcoin oferecidos em bolsas tradicionais por corretoras para negociação como ETFs. Esses ETFs visam fornecer aos investidores de varejo e outros investidores exposição a criptomoedas sem a necessidade de possuí-las diretamente.
Eles são negociados em bolsas tradicionais em vez de bolsas de criptomoedas. Semelhante ao valor do Bitcoin, esses ETFs são altamente voláteis. Eles empregam contratos futuros para atingir esse objetivo. Os gestores de fundos compram esses contratos e os agrupam em um fundo.

Esses fundos ganharam popularidade em parte devido ao bloqueio da SEC à criação direta de ETFs de Bitcoin.
A principal lição dos ETFs de Bitcoin como catalisadores dessa alta é que eles trazem clareza regulatória e um fluxo significativo de dinheiro institucional.

— Redução pela metade do Bitcoin:
O halving do Bitcoin acontece aproximadamente a cada quatro anos, reduzindo a recompensa de mineração por bloco e desacelerando a introdução de novos Bitcoins no mercado. Com o próximo halving, a recompensa será reduzida de 6,25 BTC para 3,125 BTC por bloco. À medida que o crescimento da oferta do Bitcoin diminui enquanto a demanda aumenta, sua dominância aumenta.
O próximo halving do Bitcoin (BTC) provavelmente ocorrerá em abril de 2024 e pode ter um impacto substancial no preço da criptomoeda. Os preços podem subir se a demanda permanecer forte.
Halvings anteriores mostraram valorização de preço nos meses antes e depois do evento. No entanto, as circunstâncias que cercam cada halving são diferentes, e a demanda por Bitcoin pode flutuar muito.
O último evento de halving em maio de 2020 levou a um aumento significativo de preço, de cerca de US$ 6.877 para US$ 8.821 no momento do evento. Um padrão semelhante ocorreu durante os halvings anteriores em 2012 e 2016.

— Eleição nos EUA:
As próximas eleições presidenciais dos EUA em 2024 estão se aproximando, e o destino das criptomoedas está intimamente ligado aos potenciais candidatos presidenciais e suas posições sobre o futuro das criptomoedas.
Desenvolvimentos recentes incluem a ordem executiva do presidente Joe Biden para regular criptomoedas e o ceticismo do ex-presidente Donald Trump em relação ao Bitcoin. Por outro lado, Robert F. Kennedy Jr. expressou forte apoio à criptomoeda.
Uma regulamentação de criptomoedas clara e favorável pode desencadear a próxima alta das criptomoedas. Os reguladores dos EUA têm se concentrado em regulamentações de criptomoedas desde 2020, levando a regras mais rígidas para empresas de ativos digitais.

2.Seja esperto, senhor!

30 pontos a serem observados antes da próxima corrida de touros

1. Posicionamento em um Bull Market: Em um bull market, quase todo mundo ganha dinheiro, mas nem todo mundo maximiza seus lucros ou, em última análise, saca para comprar ativos tangíveis. Esta tese tem como objetivo ajudar você a se destacar neste bull market e maximizar seus retornos.

2. Embora o documento forneça estratégias para maximizar os lucros, lembre-se de que lucros ainda são lucros. Se você está satisfeito com um retorno de 100% sobre seu investimento, persista. Mantenha a disciplina.
3. Mesmo que você não tenha capital para começar sua jornada de investimento, fique de olho nas oportunidades apresentadas por meio dos meus vários canais.
4. Seja cauteloso ao fazer staking em um mercado de alta, pois alguns protocolos podem coagir você a bloquear seus tokens ou a fazer staking para Rendimentos Percentuais Anuais (APYs) extremamente altos. Essas táticas têm sido frequentemente usadas contra investidores desavisados. Aprenda com meus seis anos em cripto; proteja seus ativos.

5. A importância da pesquisa: sempre conduza uma pesquisa completa e mantenha-se informado. Eduque-se; ler é seu escudo contra erros lamentáveis. Veja minha própria experiência, por exemplo, quando comprei uma stablecoin (CUSD) a US$ 30 por token, apenas para vê-la despencar para seu valor pretendido de US$ 1 por token após ser listada na KuCoin.

6. Não seja rígido com sua resolução, deixe espaço para brincar com o desconhecido. Ignorar projetos aparentemente sem sentido pode ser um erro. Não subestime projetos aparentemente sem sentido. Às vezes, ideias não convencionais encontram imenso apoio. Aproveite o momento antes que uma narrativa ganhe força, independentemente de quão não convencional ela possa parecer, pois tais conceitos geralmente ressoam com tomadores de risco degenerados. O mundo cripto pode ser imprevisível, e narrativas que podem parecer sem sentido a princípio podem ressoar com milhões de degenerados como você e eu.

7. Esforce-se para ser um adotante inicial: seja o primeiro a agir quando novas oportunidades surgirem. Ser rápido pode levar a melhores retornos. Não espere que outros validem seus movimentos; esteja preparado para assumir riscos calculados.

8. Venda de tokens mais antigos: Em um mercado em alta, é aconselhável desinvestir de tokens com mais de cinco anos (excluindo Bitcoin e Ethereum), a menos que sejam moedas meme. Esteja ciente de sua relevância em um mercado em rápida mudança.

9. Cuidado com as chamadas comunidades Pump&Dump: Algumas comunidades podem ter como objetivo manipular preços. Cuidado com as novas comunidades de multidão que surgem, disfarçadas como fontes de alfa; elas podem estar interessadas apenas em tirar seu dinheiro por meio de assinaturas. Não seja a liquidez de saída.

10. Oportunidades em um Bull Market: Fique de olho em novos projetos. Alguns podem apresentar oportunidades de retornos altos e de curto prazo. Mantenha-se atualizado sobre eventos, tendências e notícias relevantes no espaço cripto.

11. Gestão de Risco: Diversifique seu portfólio para mitigar riscos. Não coloque todos os seus fundos em um ativo ou token. Implemente uma estratégia de stop-loss ao negociar e entenda o quanto você pode perder.

12. Reúna informações: o Twitter pode ser uma fonte valiosa de insights, mas é crucial garantir que você esteja seguindo as contas certas; caso contrário, você pode ignorar uma riqueza de informações. Sinta-se à vontade para me seguir no Twitter, pois compartilharei uma lista selecionada de contas para seguir na próxima semana. Junte-se a várias comunidades de projetos de criptomoeda para reunir informações. Interaja com pessoas com ideias semelhantes e compartilhe seus insights. Você ficará surpreso com o que pode aprender com os outros. Fique de olho nos canais de anúncio de projetos no Discord e no Telegram para atualizações críticas. Desobstrua seu Discord e Telegram de conversas irrelevantes, concentrando-se no que realmente importa nesta corrida de touros

13. Não fique muito animado: Em um mercado em alta, é fácil se deixar levar pela excitação e começar a jogar dinheiro em qualquer coisa que se mova. Mantenha a calma, a calma e a compostura. Nosso objetivo é gerar lucros, não incorrer em perdas.

14. Quer você se considere um trader habilidoso ou não, todos eventualmente colhem recompensas em um mercado em alta. Durante esses momentos, parece que quase todos os ativos estão em alta. No entanto, o objetivo desta tese não é apenas ganhar dinheiro, mas aproveitar ao máximo seus investimentos. Nem todo mundo pode sacar e realizar seus sonhos de ter uma casa, um carro, o telefone mais recente ou um novo laptop. Esta tese oferece insights sobre como maximizar seus lucros, mas lembre-se, é seu lucro e você decide quando é o suficiente. Mantenha-se fiel aos seus objetivos e não vacile.

15. Em um mercado em alta, o potencial para ganhos significativos é vasto, independentemente do valor que você investir inicialmente. Tudo o que você precisa é de um plano bem pensado. Se você está começando sem muito capital, fique ligado nos meus canais para oportunidades; há inúmeras maneiras de abrir um caminho para si mesmo, e eu as trarei para você assim que surgirem.

16. Crie carteiras descartáveis ​​no Metamask para interagir com protocolos nos quais você não confia totalmente, mas quer explorar.

17. Lembre-se de realizar lucros, você faz isso no mercado em alta, não depois. Não presuma que seus fundos estão seguros, a menos que sejam fiduciários. E quando fizer isso, considere investir em ativos tangíveis, como metais preciosos ou imóveis, e desfrute de experiências bem merecidas.

18. O momento certo para começar a acumular é agora; é improvável que o Bitcoin caia para US$ 20.000 novamente até que essa corrida de alta termine. Pode haver um retrocesso temporário abaixo de US$ 25.000, mas estamos mais de 100% acima da mínima histórica deste ano.

19. Evite se apaixonar por um projeto; o apego pode levar à sua queda. Muitos VCs e equipes de projeto podem ser excelentes em criar uma comunidade leal enquanto se livram de seus próprios ativos.

20. Seja cauteloso quando se trata de influenciadores do Twitter, pois muitos estão buscando liquidez de saída.

21. Aceite a ganância, pois ela pode ser uma força motriz, mas garanta que ela seja equilibrada com trabalho duro e pesquisa.

22. Tenha cuidado com o que você clica; evite empregadores web3 que pedem para você testar software que está disponível apenas em PCs com Windows como um arquivo executável, pois tais ofertas podem facilmente levar a golpes.

23. Familiarize-se com os dados históricos do Bitcoin; eles podem ser um guia valioso.

24. Projetos que prosperaram durante o último mercado de baixa provavelmente se sairão bem neste mercado de alta. Fique de olho neles, eles merecem sua atenção.

25. Siga a liquidez/dinheiro de VC @Pentosh1 no Twitter, ele se destaca em dissecar fluxos de stablecoin. @whale_alert para grandes transferências. Eu frequentemente atualizo meu feed de movimentos de dinheiro de VC também.

26. Mantenha o foco e a determinação em sua tese de investimento, mesmo que o mercado em alta o tente em várias direções.

27. Não tente investir em tudo de uma vez. Memecoins, utility tokens e NFTs terão cada um seus ciclos de bull market únicos.

28. O Bitcoin provavelmente experimentará um pico explosivo antes do halving no início de 2024, seguido por uma fase de baixa substancial.

29. Lembre-se de que o valor intrínseco de um investimento é subjetivo; a maioria dos investimentos bem-sucedidos ao longo da história começou com avaliações aparentemente irracionais.

30. Em criptomoedas, tokens com preço de 0,000+ costumam ser atraentes para investidores de varejo, que esperam grandes aumentos de preço.

3. Categoria-Feliz
Eu cunhei este segmento de Catego-Merry, que é uma exploração abrangente das áreas mais promissoras da indústria de criptomoedas. Em cada área, destacarei 1–2 jogadores de destaque com base em seu buzz e esforços de arrecadação de fundos.

É notável como, em cada categoria, muitas vezes se resume a apenas 2 jogadores-chave dominando a fatia de mercado. Mesmo entre esses dois, um normalmente surge como líder e captura a maior fatia do mercado. Por exemplo, no reino dos CCIPs, Layerzero se destaca como a força dominante. Portanto, durante o surgimento de novos temas em um ciclo de alta, preste muita atenção aos nomes que sobem para as 2 primeiras posições nessa categoria. Se você deseja proteger suas apostas, considere ambos os líderes, mas sempre mantenha seu foco em onde as massas estão direcionando sua atenção, pois isso o guia para os vencedores do próximo ciclo.

Camadas 2:
Na corrida de touros anterior, testemunhamos blockchains de camada 1 como Solana assumindo o centro do palco. Nesta corrida de touros atual, minha previsão é que as camadas 2, particularmente zk-rollups, tomarão os holofotes. Os tokens de camada 2 do Ethereum estavam entre os ativos mais lucrativos para manter em 2021. Com altos custos de transação e problemas de escalabilidade no Ethereum, desenvolvedores e usuários geralmente contam com soluções de camada 2. Vamos nos aprofundar nas soluções de camada 2 mais promissoras para a próxima fase.

Minhas 2 principais escolhas de camada 2
Apesar da maioria dos tokens Ethereum Layer 2 passarem por um mercado em baixa, esses dois se destacam com equipes fortes, financiamento substancial e entusiasmo considerável, prontos para uma ação de alta significativa:

1. Sincronização Zk
ZkSync é um protocolo de rollup ZK que emprega provas de validade criptográfica para facilitar transações escaláveis ​​e econômicas no Ethereum. A computação ocorre off-chain no zkSync, com a maioria dos dados armazenados off-chain também. Cada transação é validada na mainchain do Ethereum, garantindo o mesmo nível de segurança do Ethereum.

- Financiamento: Um financiamento total impressionante de US$ 458 milhões sugere o potencial para um lançamento aéreo recorde.
- Valor total bloqueado: US$ 121 milhões
- Token: $ZKS (a ser determinado)

2. BASE
A Base da Coinbase poderia potencialmente superar qualquer Layer 2 em DeFi, incluindo a Arbitrum. Com a influência decrescente da Binance no hemisfério ocidental, a Coinbase está pronta para tomar os holofotes no mundo do poder CEX. Ao integrar usuários e instituições normie em DeFi por meio da Base, a Coinbase, que atualmente atende a aproximadamente 150 milhões de usuários, muitos dos quais são normies ocidentais, pode ampliar seu papel. Em 2020, a Coinbase ostentava 7.000 clientes de instituições financeiras, e esse número pode disparar à medida que as aprovações de ETFs de Bitcoin chegam.

- Financiamento: Não divulgado (não precisa ser, para ser honesto)
- Token: $Base (a ser determinado)
- Valor total bloqueado: US$ 574 milhões

SocialFi:
Desde seu lançamento em agosto, a Friend.tech testemunhou entradas que excedem US$ 420 milhões, conforme documentado em um painel do Dune Analytics. Ao mesmo tempo, os aplicativos sociais móveis Web3 Phaver e RepubliK anunciaram arrecadações de fundos na semana passada. A SocialFi alavanca o blockchain para monetizar interações sociais, abrindo várias vias de lucro. Aqui estão minhas principais escolhas nesta categoria:

- Republik.gg (US$ 6 milhões em financiamento inicial, programa de referência, possível oportunidade de airdrop)
- Friend.tech (ganha US$ 1 milhão diariamente com taxas, programa de indicação, possível oportunidade de airdrop)
- Phaver (US$ 7 milhões em financiamento, possível oportunidade de airdrop)

IDs descentralizados
Ao contrário de plataformas centralizadas como Google ou Meta Platforms (anteriormente Facebook), identidades descentralizadas são frequentemente hospedadas em plataformas descentralizadas de compartilhamento de arquivos como o InterPlanetary File System (IPFS). Elas têm potencial para casos de uso únicos, como tokens Soulbound, uma forma de token não fungível (NFT) que significa a identidade e as realizações de uma pessoa na Web3. Minha principal escolha nesta categoria é

Nomis.cc.

CCIPs
Cross-chain Interoperability Protocols (CCIPs) facilitam a comunicação e a interação entre aplicativos em diversas redes de blockchain. Embora eu tenha abordado vários protocolos nesta categoria, minhas principais escolhas continuam sendo Layerzero e Socket.tech. Aqui estão alguns outros projetos nesta categoria que vale a pena explorar:

- Interport
- Conectar
- Poliedros
- Camada Alt
- xy.finanças
- Mudar agora
- Debridge
- Projeto TXA
- Elo de corrente CCIP
- Hiperlane

IA
Durante minha pesquisa para esta tese, achei desafiador discernir o papel significativo da IA ​​no cenário cripto. Portanto, não fiz nenhuma recomendação específica nesta categoria. No entanto, a IA continua sendo uma palavra da moda que pode atrair atenção significativa durante esta corrida de touros. Considere isso parte de sua educação e uma aposta que vale a pena explorar.

Bots de Telegrama
Após o sucesso de projetos como o UniBot, outros tipos de Telegram Bots ganharam atenção. Esses bots empregam a plataforma Telegram para simplificar as interações com DApps por meio do engajamento conversacional. É muito cedo para julgar o vencedor final nesta categoria, mas, por enquanto, estou inclinado para o UniBot. A equipe continua a se desenvolver e formou parcerias com criadores de conteúdo notáveis. Eles estão se expandindo para novas cadeias, como a Base, e têm planos para versões para desktop e várias atualizações. No entanto, considerando sua capitalização de mercado relativamente pequena, o preço de sua moeda atualmente está em dois dígitos a US$ 67, o que pode ser um impedimento substancial. (lembra do viés unitário do varejo?). Então, se a equipe UNIBOT se deparar com isso, eu sugeriria fortemente que analisassem a questão.

Segurança e Privacidade Web3
Uma das desvantagens mais significativas na Web3 é a segurança, representando uma indústria inexplorada que vale bilhões. No mundo da Web3, a proteção de dados desempenha um papel crucial. Isso envolve proteger dados por meio de criptografia e armazenamento. Com a entrada de financiamento de VC, esta categoria tem visto investimentos crescentes. Minhas principais seleções aqui incluem DeFi

DefiGuard, Nocturne, Blockaid e De.Fi.

Memes
Memes são mais do que apenas imagens engraçadas; eles transmitem ideias e histórias com eficiência notável. Eles servem como um meio rápido de comunicação na internet. Memecoins ocupam um lugar especial no reino cripto.

Minhas principais escolhas nesta categoria são

BEBÊ,

HarryPotterObamaSonic10Inu (representado por $BITCOIN),

e MEMECOIN.

Mercados NFT
Os NFTs, apesar de algum ceticismo, continuam sendo um aspecto notável do cenário cripto. O airdrop notável da Blur durante o mercado de baixa indica que há mais por vir no setor de NFT. Tenho monitorado os investimentos de VC em mercados de NFT, sugerindo interesse substancial nesta área. Vale a pena notar que o mercado de alta de altcoins normalmente precede a mania de NFT. Minha principal escolha aqui é Zora, um protocolo e mercado semelhante ao Opensea, que lançou recentemente sua cadeia Layer 2 no topo do OP Stack.

Bolsas de Derivativos Descentralizadas
A repressão às bolsas centralizadas de derivativos estimulou uma mudança para a negociação on-chain. Nesta categoria, três segmentos se destacam:

1. Os inovadores: bolsas estabelecidas com espaço limitado para crescimento significativo, incluindo dYdX e GMX.
2. The Midjourners: Exchanges comprovadas com capitalizações de mercado abaixo de US$ 10 milhões, oferecendo espaço para ganhos de 50–100x. Vela.exchange é um exemplo de destaque.
3. Os recém-chegados: Essas bolsas estão desafiando o status quo, armadas com um hype substancial e suporte de VC. Infinex, GRVT e SynFutures estão entre minhas principais escolhas nesta categoria.

DEXs
As exchanges descentralizadas (DEXs) mantiveram sua relevância, graças a pioneiros como a Uniswap. Nesta categoria, o token $GRAIL da Camelot surge como o principal concorrente, com excelente tokenomics e potencial para crescimento significativo.

Carteiras de Criptomoedas
Melhorar a experiência do usuário continua sendo um desafio em cripto. Carteiras que simplificam a compra e venda de criptomoedas estão bem posicionadas para o sucesso. Com uma variedade de carteiras de cripto se preparando para embarcar normies em cripto, podemos esperar airdrops substanciais nesta categoria. Minhas principais seleções incluem Zerion.

Pontes
Pontes entre cadeias surgiram como soluções essenciais para conectar diferentes blockchains e ecossistemas. São protocolos que facilitam a transferência de ativos digitais e informações entre diferentes blockchains. Essas pontes empregam tokens nativos para compartilhamento de receita e governança. Algumas pontes, como Orbiter Finance e Relaychain, podem ter airdrops no horizonte. Rhino.Fi, anteriormente conhecido como Deversifi, também tem potencial para uma iteração de token significativa.

Agradeço à web3quant, CC2ventures e rektfencer, cujos escritos influenciaram significativamente esta tese.

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