Já se perguntou como conquistar o mercado de ações, fazer milhares de negociações e faturar milhões?
Conheça Tom Sosnoff, um dos traders mais bem-sucedidos de nosso tempo, que decifrou o código sobre como negociar como um profissional.
Entrevistas no Youtube de Tom Sosnoff
Como o fundador da Thinkorswim e Tastytrade, que vendeu por um total combinado de $1,8 bilhão, Tom é uma lenda no mundo do trading.
Mas qual é o seu segredo?
Sua estratégia é sobre dominar o básico, aderir às probabilidades e estar sempre pronto para correr riscos. Mas há mais nisso, e neste artigo, vou compartilhar alguns de seus maiores segredos e insights transformadores.
Se você já teve curiosidade sobre como traders de topo como Tom Sosnoff pensam, este é para você.
Estratégias de Trading de Tom Sosnoff
1. Trading Não É Sobre Estar Certo
Vamos começar com uma verificação da realidade.
Tom diz claramente: “Ninguém nunca sabe nada com certeza.” Sim, mesmo os melhores traders não têm poderes mágicos. O que os diferencia é como eles se preparam para a incerteza.
A ideia é simples: não tente adivinhar o mercado; esteja preparado para o que ele lhe lançar. Tom não se obceca por análise técnica ou fundamental, mas se concentra em gerenciar probabilidades.
Ele revelou que negocia entre 75 e 100 posições diariamente e faz 18.000 negociações por ano.
Isso mesmo — enquanto a maioria de nós está lidando com um punhado de negociações, Tom está jogando o jogo dos números. Ele não está tentando fazer uma grande negociação em cada uma, mas garantindo que tenha pele o suficiente para deixar as probabilidades trabalharem a seu favor.
Um de seus métodos-chave?
Volatilidade implícita. Ele constrói suas negociações em torno dela, usando prazos de 45 dias para a maioria de suas posições.
Essa abordagem permite que ele ajuste negociações com frequência e reaja rapidamente a mudanças nas condições do mercado.
2. O Tamanho Importa
Se você já se perguntou como traders profissionais permanecem no jogo a longo prazo, aqui está uma dica crucial de Tom: fique pequeno.
“A única coisa que te mata neste negócio é o tamanho,” ele alerta.
Enquanto a maioria dos traders é tentada a ir grande ou ir para casa, Tom aconselha contra isso. Em vez disso, ele recomenda gerenciar cuidadosamente os tamanhos das posições para evitar perdas catastróficas.
Tom mantém suas posições em torno de 1–3% de seu portfólio total, o que lhe permite fazer ajustes rápidos sem arriscar tudo em uma única aposta. Esta é uma razão chave pela qual ele pode negociar mais de 100 posições diariamente sem suar.
Seu sucesso não está atrelado a algumas grandes negociações, mas à consistência de milhares de negociações menores.
Esse método também lhe dá a liberdade de ajustar no momento. Tom constantemente ajusta suas negociações ao longo do dia, seja realizando lucros, cortando perdas ou adicionando novas posições.
Na verdade, ele verifica suas posições a cada 10 minutos — sim, você leu certo. Manter-se ágil é crucial para alguém que lida com centenas de posições.
3. Comprar em Máximas Históricas é um Mito
Você provavelmente já ouviu que comprar em máximas históricas é a melhor maneira de garantir lucros a longo prazo.
Mas Tom chama isso de pura bobagem. “Isso é o dado mais ajustado e ridículo que já ouvi na minha vida,” ele diz, rindo da ideia de que comprar máximas leva a um desempenho superior.
De acordo com a pesquisa de Tom, essa estratégia só funciona em retrospectiva durante mercados em alta, e não há evidências estatísticas que a apoiem. Seu think tank, que inclui uma equipe de PhDs, matemáticos e físicos, analisou esse exato tópico.
Eles não encontraram nenhuma verdade na ideia de que comprar rompimentos ou máximas históricas aumenta suas chances de sucesso.
Em vez disso, Tom se concentra em movimentos esperados e volatilidade implícita para tomar suas decisões de trading.
Isso lhe permite evitar as armadilhas do hype do mercado e, em vez disso, confiar em dados reais e acionáveis.
4. Diversificação: Amiga ou Inimiga?
A diversificação é frequentemente vendida como a regra de ouro do investimento — “Concentração constrói riqueza, diversificação a protege,” como diz o ditado.
Mas Tom oferece uma visão mais nuançada. Para ele, a diversificação pode às vezes diluir os retornos em mercados em alta fortes. Isso é especialmente verdadeiro quando algumas ações dominantes impulsionam o mercado, como o setor de tecnologia fez nos últimos anos.
Por exemplo, entre 2018 e 2023, o setor de tecnologia do S&P 500 cresceu 25,9% anualmente, superando a maioria dos fundos de investimento.
Portanto, se você se diversificou longe da tecnologia, perdeu alguns ganhos sérios.
No entanto, Tom não é totalmente contra a diversificação. Em mercados estáveis ou em queda, posições não correlacionadas podem ser salva-vidas.
Quando o mercado está volátil, ter um portfólio com ativos diversos pode ajudar a amortecer o impacto. A chave é equilibrar a concentração com uma diversificação inteligente, dependendo das condições do mercado.
5. Trading é Como um Jogo
Uma coisa que me surpreendeu sobre Tom é sua atitude em relação ao risco. “Jogamos os dados com todo o dinheiro que tínhamos por 20 anos,” ele diz, relembrando como construiu e vendeu duas empresas de vários milhões de dólares.
Mas isso não foi um jogo de azar imprudente — foi um risco calculado. Tom acredita em saber onde suas forças estão e permanecer em sua área.
Sua filosofia é simples: arrisque, mas divirta-se com isso. Ele não deixa o peso de suas negociações pesá-lo porque realmente gosta do processo.
Tom acorda às 4 da manhã todos os dias, negocia, ajusta e repete. Seu amor pelo trading o motiva, e ele vê isso como mais do que apenas um trabalho — é uma paixão para a vida toda.
Para Tom, a verdadeira emoção é o desafio mental de se manter à frente no jogo. Ele enfatiza: “O trading faz você pensar mais rápido; força você a tomar decisões rapidamente.”
E se há uma coisa em que Tom é ótimo, é em tomar decisões rápidas e informadas. Afinal, os empreendedores e traders mais bem-sucedidos sabem como tomar decisões rapidamente e com confiança.
No Estúdio com Tom Sosnoff, CEO da TastyTrade — Entrevista
Principais Dicas do Livro de Tom Sosnoff:
Conheça sua vantagem: não tente prever o mercado. Em vez disso, trabalhe com probabilidades e dados, como volatilidade implícita e movimentos esperados.
O tamanho importa: mantenha suas posições pequenas para reduzir o risco e manter a agilidade.
Ignore o hype: evite mitos populares como “comprar em máximas históricas”. Em vez disso, concentre-se em dados sólidos.
Diversificação inteligente: use-a sabiamente, mas não se diversifique demais e perca oportunidades de alto crescimento.
Ame o que você faz: trading é um jogo — divirta-se, arrisque e continue aprendendo.
Com mais de 40 anos de experiência e $1,8 bilhão em saídas, ele é a prova de que o sucesso no trading não vem de saber tudo, mas de estar preparado, permanecer ágil e ter coragem para correr riscos.
Portanto, tome uma lição do livro de Tom e concentre-se no básico. Porque às vezes, as estratégias mais simples são as mais poderosas.
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