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O Banco do Japão (BoJ) deve aumentar as taxas de juros em 25 pontos base na reunião da próxima semana, com a probabilidade subindo para 90% com base em dados positivos de inflação e crescimento salarial. O governador Ueda e o vice Himino reforçaram essas expectativas afirmando que discussões sobre um aumento da taxa serão realizadas. A estabilidade política após a eleição e o apoio do governo às decisões independentes do BoJ também são fatores chave.
O iene japonês disparou acentuadamente, tornando-se a moeda do G10 com melhor desempenho esta semana, impulsionada por ajustes de posições especulativas, apesar do aumento da volatilidade do USD/JPY antes da decisão.
Olhando para eventos anteriores, o Bitcoin subiu mais de 10% antes do discurso de Trump na conferência de Bitcoin em 29 de julho de 2024 (horário dos EUA: Noite, 28 de julho de 2024). Subsequentemente, o mercado atingiu o pico devido a uma reação de "venda da notícia" e uma correção, agravada pelo aumento da taxa do BoJ de 0,25%, que forçou investidores estrangeiros a vender suas participações em ativos em papel no mercado. O mercado de Bitcoin caiu 30% de seu pico depois disso. O culminar ocorreu em 5 de agosto com um evento de carry trade que desencadeou uma queda de 14% no Bitcoin em um único dia.
Se a história provavelmente se repetir, à medida que os comerciantes de criptomoedas de varejo já estão eufóricos com Trump, sinalizando um pico temporário do mercado. O BoJ já deu indícios de um aumento da taxa, com o momento certo esperado após a posse de Trump. O Bitcoin deve cair 15% de seu pico após o evento de Trump, com o pico do carry trade antecipado para quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 (assumindo um cenário semelhante de um atraso de 5 dias após o aumento do BoJ).
Faixa de queda prevista: $88K – $92K
Vermelho: Evento Trump
Azul: Aumento da taxa do BoJ
Verde: Queda mais profunda
Fonte: Tradingview, Reuters, Tradingeconomics