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A Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) anunciou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, apresentando um crescimento robusto tanto na receita quanto no lucro líquido. A receita da empresa para o quarto trimestre de 2024 atingiu US$ 13,53 bilhões, marcando um aumento significativo de 45% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 48% no volume, com Mounjaro e Zepbound sendo os principais contribuintes. No entanto, isso foi ligeiramente compensado por um declínio de 4% devido aos preços realizados mais baixos. A receita não incremental também experimentou um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, destacando o portfólio diversificado de produtos da empresa. Em termos de lucratividade, a Eli Lilly relatou um aumento notável de 102% no lucro por ação (EPS) em uma base reportada, atingindo US$ 4,88. Em uma base não GAAP, o EPS aumentou 114% para US$ 5,32. Esse desempenho impressionante incluiu US$ 0,19 de encargos adquiridos de pesquisa e desenvolvimento em andamento. A margem bruta da empresa no trimestre expandiu em 47% para US$ 11,13 bilhões, com uma porcentagem de margem bruta de 82,2%, refletindo um mix de produtos favorável, apesar da pressão de preços mais baixos. As despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa aumentaram em 18% para US$ 3,02 bilhões, respondendo por 22,3% da receita. Esse aumento foi impulsionado por investimentos contínuos em seu portfólio inicial e avançado. Além disso, as despesas de marketing, vendas e administrativas tiveram um aumento de 26% para US$ 2,42 bilhões, principalmente devido aos esforços promocionais para lançamentos de produtos em andamento e futuros. Esses investimentos ressaltam o comprometimento da Eli Lilly em manter sua trajetória de crescimento por meio da inovação e expansão de mercado.

Eli Lilly relata crescimento de 45% a/a na receita, impulsionado por produtos-chave

Ao comparar o desempenho do quarto trimestre de 2024 da Eli Lilly com as expectativas do mercado, os resultados apresentam um quadro misto. A receita da empresa de US$ 13,53 bilhões ficou aquém dos US$ 13,78 bilhões previstos. Apesar disso, o crescimento da receita de 45% ano a ano continua sendo uma prova da forte demanda por seus principais produtos, como Mounjaro e Zepbound, que continuam a impulsionar aumentos de volume. Na frente de lucros, a Eli Lilly superou as expectativas. O EPS não GAAP de US$ 5,32 superou o EPS esperado de US$ 5,3, destacando a capacidade da empresa de gerenciar custos de forma eficaz e otimizar seu mix de produtos. Esse desempenho indica que, embora as metas de receita não tenham sido totalmente cumpridas, a empresa foi capaz de alavancar suas eficiências operacionais para entregar lucros por ação maiores do que o esperado. Desenvolvimentos notáveis ​​durante o trimestre incluíram a aprovação do Zepbound pela FDA dos EUA para uma nova indicação e a aprovação do Omvoh para a doença de Crohn. Esses avanços não apenas reforçam o pipeline de produtos da Eli Lilly, mas também apoiam sua estratégia de crescimento de longo prazo.

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Eli Lilly espera receita na faixa de US$ 58 bilhões a US$ 61 bilhões para 2025

Olhando para 2025, a Eli Lilly forneceu uma orientação otimista, projetando uma receita na faixa de US$ 58,0 bilhões a US$ 61,0 bilhões. Isso representa um crescimento potencial de aproximadamente 32% em comparação a 2024, impulsionado pelo sucesso contínuo de produtos lançados recentemente, como Zepbound e Mounjaro, bem como potenciais lançamentos de novos produtos. A empresa também espera expandir sua capacidade de fabricação significativamente, visando produzir pelo menos 1,6 vezes a quantidade de doses de incretina vendáveis ​​no primeiro semestre de 2025 em comparação com o mesmo período em 2024. A Eli Lilly definiu sua orientação de EPS para 2025 entre US$ 22,05 e US$ 23,55 em uma base reportada e US$ 22,50 a US$ 24,00 em uma base não GAAP. Essa faixa reflete a confiança da empresa em sua capacidade de sustentar o crescimento dos lucros por meio de investimentos estratégicos e melhorias operacionais. A taxa de imposto efetiva prevista para 2025 é de aproximadamente 16%, o que se alinha com o planejamento financeiro e a estratégia tributária da empresa. Em termos de eficiência operacional, a Eli Lilly espera que a proporção de (Margem Bruta – OPEX) / Receita fique entre 40,5% e 42,5% em uma base reportada e 41,5% a 43,5% em uma base não GAAP. Isso indica um foco contínuo na otimização de custos operacionais enquanto impulsiona o crescimento da receita. Além disso, outras receitas (despesas) são projetadas para serem uma despesa na faixa de US$ 700 milhões a US$ 600 milhões, principalmente devido a maiores despesas com juros.

A perspectiva estratégica da Eli Lilly continua positiva, com várias iniciativas em andamento para dar suporte ao crescimento futuro. A empresa está investindo ativamente na expansão de sua capacidade de fabricação, como evidenciado por um investimento de US$ 3 bilhões em sua instalação no Condado de Kenosha, Wisconsin.

Esta expansão visa aprimorar sua rede global de fabricação de produtos injetáveis, garantindo que a empresa possa atender à crescente demanda por seus produtos. O comprometimento da empresa com a inovação é demonstrado ainda mais por seus ensaios clínicos e submissões regulatórias em andamento. A Eli Lilly prevê várias leituras importantes da Fase 3 em 2025, que, se positivas, podem acelerar sua trajetória de crescimento.

A aquisição do programa inibidor seletivo de PI3Kα mutante da Scorpion Therapeutics também destaca o foco da Eli Lilly em fortalecer seu portfólio de oncologia. Além disso, a Eli Lilly continua a priorizar o valor para os acionistas por meio de um programa de recompra de ações de US$ 15 bilhões e um aumento de 15% em seu dividendo trimestral pelo sétimo ano consecutivo.

Aviso Legal: O autor não detém ou tem posição em quaisquer valores mobiliários discutidos no artigo. Todos os preços das ações foram cotados no momento da escrita.

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