1. Visão geral do ciclo Altcoin
Aproximadamente a cada quatro anos, há um padrão no mercado de criptomoedas em que o Bitcoin lidera uma grande corrida de alta, e então o capital se move em direção às altcoins, levando à "Altseason". No entanto, essa suposição pode nem sempre ser precisa, pois há diferenças significativas entre cada ciclo.
Na última década, houve ciclos de alta, cada um caracterizado por diferentes fatores determinantes:
2017: A febre das ICOs toma conta, com altcoins registrando grandes altas especulativas.
2021: A ascensão das finanças descentralizadas (DeFi) e dos tokens não fungíveis (NFTs), com o valor total bloqueado (TVL) subindo para mais de US$ 300 bilhões em seu pico.
Mas no ciclo atual, ainda não vimos uma onda de alta semelhante para altcoins, apesar da alta do Bitcoin. E apresentando uma oportunidade no final de 2024 para as altcoins atingirem uma alta de meio ciclo, então qual é a razão por trás disso?
2. Razões para o atual desempenho ruim das altcoins
✅A. Fatores básicos
1. Falta de utilidade e uso real:
Muitos projetos alternativos não oferecem nenhum benefício real, o que reduz seu apelo.
As memecoins dominam o mercado, mas não contribuem para a evolução do ecossistema (um fato que muitos de vocês testemunharam, já que as maiores explosões ocorreram com memes e o presente de Trump).
2. Domínio institucional do Bitcoin:
Os ETFs atraíram novo capital para o Bitcoin, tornando-o mais atraente em comparação às altcoins.
A alta do Bitcoin (BTC.D) continua aumentando, atrasando qualquer chance de uma forte temporada de altcoins.
3. Condições macroeconômicas:
As decisões sobre inflação e taxas de juros estão levando os investidores a ativos seguros como o Bitcoin, limitando a liquidez que flui para as altcoins.
Controles regulatórios mais rígidos em vários países reduziram o apetite ao risco por parte de pequenas empresas.
✅B. Análise dos indicadores da série
1. Endereços ativos diários (DAA):
Ethereum 💵: 700.000 endereços ativos diários (comparado ao pico de 820.000 em 2021).
Cardano 💵: Apenas 34.000 endereços, em comparação com 345.000 em 2021.
Shiba Inu 💵: Grande queda de 60.000 para 5.400 endereços.
Tron 💵: Pequeno aumento de 2,1 milhões para 2,4 milhões.
2. Valor Total Bloqueado (TVL) em DeFi:
Atualmente em US$ 141 bilhões, está acima das mínimas do mercado em baixa, mas ainda longe do pico de US$ 240 bilhões de 2021.
3. Tendências de pesquisa:
As pesquisas por “comprar criptomoeda” ou “Binance” ainda caíram 50% em comparação ao pico de 2021.
O interesse geral em altcoins diminuiu em comparação a períodos anteriores.
3. Análise técnica: sinais promissores para a temporada de altcoins?
UM. TOTAL3 (Capitalização de Mercado de Altcoins sem ETH, BTC, USDT, USDC, BNB)
Salto do suporte principal em 180°, indicando um possível fundo.
A base 4 é formada em um padrão parabólico, indicando uma tendência de alta final.
Meta final esperada: 360° em US$ 1,38T.
para. TOTAL2 (Capitalização de Mercado de Altcoins sem BTC)
Semelhante ao TOTAL3, mas inclui Ethereum.
Meta esperada: 360° em US$ 1,8T.
Confirmação adicional: a meta coincide com o padrão de "alça" que temos buscado desde o ano passado.
UM. Domínio do BTC (BTC.D)
Ele está se movendo em direção a 67,77%, que é um nível-chave que representa o fim do ciclo em um ângulo de 360°.
Quando o domínio do Bitcoin atinge o pico, o capital geralmente flui para altcoins (outra oportunidade??).
4. Bitcoin 💵: Não há espaço para repetição… e não há espaço para caos
Minhas análises são interligadas, e qualquer um que as acompanhe seriamente perceberá como as coisas são organizadas científica e metodologicamente. Não reorganizarei a análise repetidamente para aqueles que não querem se esforçar para acompanhar. Se você se importa em se desenvolver, a informação está disponível… revise o acima, entenda o contexto, caso contrário é melhor você sair do canal.
5. Previsão final: a temporada das altcoins está chegando?
Com base nos dados fundamentais e técnicos, podemos tirar algumas conclusões:
1. O domínio do Bitcoin ainda é alto e aumentará para (67,77%) ao manter o fechamento semanal acima de 60,55%, o que significa que a liquidez continuará fluindo para ele.
A maioria das altcoins ainda não mostrou sinais fortes de entrar em uma ampla onda de alta.
No entanto, há movimentos positivos no TOTAL3 e TOTAL2, o que indica que as altcoins se moverão em conjunto com o lançamento da próxima onda do Bitcoin.
2. Quando o BTC.D atingir seu pico, poderemos ver um fluxo de capital para altcoins e uma correção de dominância, levando a algumas explosões de preços.
TOTAL2 e TOTAL3 sobem para níveis de 1,8T e 1,38T
Será um indicador importante da temporada das altcoins e de onde sair.
3. A próxima temporada de altcoins provavelmente será mais seletiva, com alguns setores (como IA e Ativos do Mundo Real) superando outros.
A liquidez institucional ainda favorece o Bitcoin, mas à medida que o ambiente econômico se estabiliza, algum dinheiro pode ser direcionado para projetos DeFi e novas ondas de Web3.
6. Conclusão
A temporada de altcoins é uma realidade que deve ser aceita. No final de 2024, houve uma onda que deu oportunidade para a maioria das moedas e atingiu múltiplos de seus fundos, mas os sinais técnicos indicam outra forte oportunidade, especialmente após o BTC.D atingir 67,77%.
Monitore os indicadores na cadeia (DAA, TVL, volume de transações) e siga TOTAL2 e TOTAL3 até os níveis de 1,8T e 1,38T.
Se o mercado se mover como esperado, a próxima temporada de altcoins pode ser mais moderada e seletiva, com foco em projetos que tenham utilidade real, ou seja, não como você espera explosões em todas as moedas. Há moedas que podem não se mover (Deadcoins) e moedas que não quebrarão até o final das máximas de 2024.
Até que as condições certas estejam reunidas, você precisa ser paciente e monitorar os principais indicadores do mercado.
🌐 No final, isso continua sendo apenas uma análise baseada na ciência e nas ferramentas que alcançamos, enquanto a certeza absoluta está somente nas mãos de Deus. Se estou certo, é uma bênção Dele, e se estou errado, é um esforço que se soma ao equilíbrio da experiência e do aprendizado. O importante é acompanhar o mercado com uma mentalidade flexível e uma estratégia equilibrada, pois negociar não é uma certeza, mas a arte de gerenciar probabilidades.
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