O que você consegue com a diversificação?
Resposta à pergunta: nada, quando você se expõe em mais de 5 ou 6 ativos.
Esclarecendo: depende do que você quer conseguir, mas aqui estamos falando de ganhar dinheiro com trading.
Se você quer diversificar, você não é trader, você é investidor.
Se você quer diversificar, é melhor que compre algumas cotas em um fundo de renda variável que replique o Índice. O resultado será o mesmo ou melhor e você economizará em comissões.
Mas se você é trader e quer ganhar dinheiro de verdade, uma vez que você constatou que coloca um stop-loss em cada uma das suas operações sem pular nenhum, então a diversificação para você não faz sentido.
O problema do trader que ainda não ganha dinheiro consistentemente reside no fato de que, favorecido pela plataforma que tem em casa, pode entrar a qualquer momento com um clique, com um toque (se você tivesse que ligar para lançar a ordem, você pensaria mais).
Então, se ele está observando os mercados a cada minuto, cada vela, cada suporte, etc, isso significará para ele uma oportunidade de entrar, e lá vai ele, clicando, até que se encontra com várias operações abertas em diferentes ativos que só se anulam entre si. Isso não é especulação, essa prática não gera dinheiro. Para fazer isso, é melhor contratar um depósito que não tem nenhum risco.
Mas, onde está o dinheiro? No risco, é claro. O que é seguro não gera grandes lucros.
Se você escolhe as operações, escolherá as suficientes para acabar no vermelho, por isso você tem que ser paciente o suficiente para esperar a operação ideal, e isso pode levar horas ou até dias, embora depois os benefícios e a satisfação compensem isso com creces.
Quando digo que não vale a pena diversificar, se você sabe usar os stops e tem paciência suficiente (paciência = dinheiro) para não entrar a todo momento, é porque nos mercados reside uma peculiaridade curiosa...
O mercado só é capaz de se fixar em um acontecimento de cada vez. É relativamente fácil distinguir, pelos títulos que saem nas notícias, qual é o mercado ou ativo que naquele momento está em destaque. Qualquer um pode verificar isso. E quando um mercado está na boca de todos, a psicologia das massas faz seu trabalho, e é quando as melhores tendências se estabelecem.
Então, se você aprendeu a distinguir qual é o mercado em questão, para que você quer diversificar? Basta entrar com a quantidade que você tem designada para cada operação ajustada ao risco e ir adicionando mais à medida que vamos ganhando dinheiro. A isso se chama fazer média a favor.
Em vez de fazer isso em perdas (aqui está a diferença e prática frequente dos traders perdedores), fazemos sobre lucros.
A diversificação no trading, para mim, não faz sentido.