Por que a gestão de risco é mais importante do que sua configuração

Você pode ter a entrada perfeita. A narrativa certa. O gráfico mais limpo.

Mas se você não gerenciar o risco, nada disso importa.

A verdade é: você nem sempre estará certo. E tudo bem—porque você não precisa estar certo o tempo todo.

O que importa é quanto você perde quando está errado e quão bem você deixa seus ganhos correrem quando está certo.

A gestão de risco não se trata apenas de stop losses ou dimensionamento de posição.

Trata-se de saber quando ir com tudo, quando recuar e quando se afastar completamente.

Trata-se de sobrevivência.

Porque se você estourar, estará fora do jogo—e nenhuma previsão, tese ou configuração lhe salvará disso.

O mercado não se importa com seu ego.

Ele recompensa disciplina, paciência e respeito pelo risco.

Mas aqui está a questão: a gestão de risco começa com a mentalidade.

Você pode conhecer todas as regras, mas sem a estrutura mental certa, você não as seguirá quando mais importa.